Como analisar despesas e receitas utilizando o Gerente online

Análise das despesas e receitas (Gerente online)

Qual é o objetivo de se utilizar a análise de receitas e despesas no GOL?

A utilização das análises de receitas e despesas pendentes e baixadas nos dashboards do GOL oferecem ao gestor uma visão clara, organizada e estratégica da saúde financeira da empresa. Por meio desses painéis, é possível identificar o que já foi recebido ou pago, além do que ainda está por acontecer, permitindo um controle preciso do fluxo de caixa.

O objetivo dessas análises é antecipar riscos, planejar com segurança e tomar decisões embasadas, já que o dashboard destaca prazos, valores, tendências e possíveis gargalos financeiros. Com isso, o gestor consegue prever necessidades de caixa, organizar prioridades, evitar surpresas desagradáveis e garantir equilíbrio financeiro.

Vídeo de Demonstração Prática no Sistema

Cenário Prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

O gestor financeiro da Axis percebe que, nas últimas semanas, a empresa tem enfrentado momentos de aperto no caixa, mesmo com um bom volume de vendas. Ele sabe que algo está desequilibrado, mas ainda não entende exatamente quando e onde o fluxo está sendo comprometido.

Antes de tomar qualquer decisão, ele acessa os dashboards de Receitas e Despesas e Receitas e despesas vencidas e a vencer no Gerente online. Em poucos minutos, ele identifica o problema e já consegue reorganizar o calendário de pagamentos, priorizar cobranças importantes e planejar o caixa da semana com segurança.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Comercial» Gerente» Gerente online

• Clique no botão Análises no canto superior esquerdo da tela

• Escolha o dashboard - Receitas e despesas

• Clique no botão Filtros no canto superior esquerdo da tela, representado pelo ícone de um funil e no campo Período informe o intervalo desejado para a análise e clique em Aplicar

• Faça a análise dos valores baixados e também dos valores que estão pendentes na data anterior ao período informado no filtro

• Clique novamente no botão Análises no canto superior esquerdo da tela

• Escolha o dashboard - Receitas e despesas vencidas e a vencer

• Faça a análise dos valores pendentes que a empresa possui, utilizando uma quebra quinzenal 

Correção e Repetição

• Selecione diferentes períodos para a análise

• Compare os dados com os lançamentos na movimentação financeira