Como apoiar a compra utilizando analise do fluxo de caixa

Análise do fluxo de caixa como instrumento de apoio à compras

Qual é o objetivo de utilizar o fluxo de caixa?

Monitorar e controlar as entradas e saídas de dinheiro, garantindo uma gestão financeira eficiente. Ele ajuda a avaliar a saúde financeira da empresa.

Quais problemas este recurso resolve?

O fluxo de caixa resolve problemas como falta de controle financeiro, dificuldades de liquidez, endividamento desnecessário e decisões mal planejadas. Ele permite prever necessidades futuras, organizar as finanças, negociar melhor com fornecedores e tomar decisões estratégicas com base em dados reais, garantindo a sustentabilidade do negócio.

Quais os riscos de não utilizar?

A ausência da análise de fluxo de caixa expõe a empresa a riscos como falta de recursos para pagar contas, atrasos com fornecedores, decisões financeiras equivocadas, aumento de dívidas e, em casos mais graves, comprometimento da continuidade das operações.

Vídeo de demonstração prática no sistema

*Como analisar o fluxo de caixa para decisões de compra

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: A empresa tem uma data prevista para fazer uma compra que é daqui a 15 dias, e Carlos precisa analisar o fluxo de caixa disponível nesse dia. Para isso, ele deve verificar:

1. Saldo projetado para 15 dias : O valor total esperado em caixa até essa data.

2. Entradas previstas : Recebimentos de clientes e outras fontes de receita até 15 dias

3. Saídas previstas : Pagamentos programados, como fornecedores, negociações e contas fixas.

4. Saldo final projetado : Se o saldo for suficiente para cobrir a compra sem comprometer outras obrigações.

Tarefa: Analisar o fluxo da caixa da empresa até 15 dias para verificar se há saldo suficiente para realizar uma compra de R$ 50.000 sem comprometer os pagamentos futuros.

Para isso, siga os passos abaixo:

1. Verifique o saldo atual do caixa .

2. Analisar as entradas previstas até 15 dias

3. Considerar todas as saídas previstas até 15 dias e subtraia do total.

4. Calcule o saldo final esperado para esses dados .

5. Compare o saldo final com o valor da compra e avalie se a compra pode ser feita sem comprometer a saúde financeira da empresa.

Se o saldo for suficiente, a compra pode ser aprovada. Caso contrário, será necessário buscar alternativas, como renegociação de prazos com fornecedores ou adiamento de compra.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Acesse: Financeiro > Gerente> Fluxo de caixa

• No campo Período, informe a data de hoje até 15 dias para frente

• No campo Considerar as contas, marque todas as contas bancárias da empresa para que seus respectivos saldos nesta data sejam considerados na análise

• No campo Considerar os seguintes valores, marque todas as opções para garantir que todas as despesas, receitas e provisões sejam consideradas e também garantir que caso haja alguma antecipação a mesma tenha sido desconsiderada para esta análise

• No campo Considerar float escolha a opção Sim, para garantir que os valores que serão apresentados estarão realmente disponíveis nas datas corretas considerando as carências dos tipos de títulos

• No campo Considerar a pagar e a receber líquidos escolha a opção Sim, para garantir que os valores apresentados são os valores reais desconsiderando impostos retidos, e considerando ou desconsiderando juros e multas

• No campo Considerar as empresas, escolha a empresa que a movimentação de compra será realizada para garantir que irá visualizar apenas os valores disponíveis para essa empresa

• Clique em Atualizar

• Faça a análise observando o final dos 15 dias, se o valor mencionado para a compra estará positivo em caixa na data

Correção e Repetição

• Faça as análises utilizando produtos e períodos diferentes

• Caso haja erro no registro refaça a atividade seguindo o passo a passo, retorne no vídeo demonstrativo novamente caso necessário