Como analisar o relatório Registro de Inventário e Kardex

Análise dos relatórios de Registro de Inventário e Kardex

Qual é o objetivo de fazer a análise dos relatórios Registro de Inventário e Kardex?

As análises do Kardex e do Registro de Inventário têm como principal objetivo garantir a conformidade fiscal e a integridade da gestão de estoque da empresa. Enquanto o Kardex permite acompanhar de forma detalhada todas as movimentações de entrada e saída de produtos ao longo do tempo, o Relatório de Inventário apresenta o saldo final e o valor total dos itens estocados, conforme exigido pela legislação. A leitura conjunta desses relatórios assegura que os dados operacionais estejam alinhados com os dados contábeis, oferecendo uma base segura para auditorias, apuração de tributos e controle de patrimônio.

Quais problemas estes recursos resolvem?

• Falta de visibilidade sobre o fluxo de movimentações no estoque.

• Desorganização entre o estoque físico e o registrado no sistema.

• Excesso ou falta de produtos por falhas no acompanhamento.

• Compras desalinhadas com a real necessidade ou giro dos itens.

• Planejamento comprometido por falta de dados confiáveis.

• Risco de inconsistências em auditorias fiscais.

• Dificuldade para precificar com base no custo real do estoque.

• Falta de base para analisar impacto do estoque no capital de giro.

Quais os riscos de não se fazer análise dos relatórios?

Ignorar a análise desses relatórios compromete a rastreabilidade das movimentações e gera distorções na apuração do estoque final. Isso pode resultar em compras desnecessárias, rupturas de produtos essenciais, erros na tributação e exposição a multas ou autuações fiscais. Além das implicações legais, a empresa perde a capacidade de planejar com segurança, prejudicando o fluxo de caixa, a margem de lucro e a eficiência operacional como um todo.

Vídeo de demonstração prática no sistema

Cenário prático e passo a passo para realizar a atividade no ERP Sankhya

Contexto: Durante o fechamento do trimestre, a TechTools precisa avaliar o valor do estoque e entender como ele impacta o capital de giro da empresa. Para isso, o gestor solicitou que fosse feita a análise do relatório do registro de inventário, especialmente nos setores de maior volume, como eletrônicos e notebooks. O objetivo é identificar itens com baixa rotatividade, possíveis excessos e desvios que possam comprometer a saúde financeira e a eficiência operacional.

Tarefa: Acesse os relatórios de Registro de Inventário e Kardex no ERP Sankhya e analise os dados referentes ao valor total do estoque, custo unitário, saldo por produto e categorias com baixa movimentação. Com base nessa análise, registre os principais pontos de atenção e proponha ações para otimizar o capital de giro, evitar rupturas e planejar melhor as próximas reposições.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido. Realize as movimentações no ERP Sankhya

1. Gerar registro de inventário 

• Acesse a tela Registro de Inventário
  Menu: Inventário » Relatórios » Registro de Inventário

Filtros

• Informe a data da contagem no campo Data Fechamento.

• Informe a Empresa no campo indicado.

Custo

• No campo Tipo, selecione a opção “Médio sem ICMS” para definir o custo que será utilizado na composição do valor do estoque.

Quebra

• Defina como será a quebra de informações do relatório no campo Tipo, selecione Imprimir por Grupo, ordenado por código.

Formatação

• Defina o número da primeira folha do relatório no campo Página inicial.

• Selecione A4 no campo Formulário para definir o formato de exibição do documento.

• Marque o campo Destacar linhas.

Discriminação

• Marque os campos Complemento, Localização e Controle para visualizar essas informações no documento.

Outras opções

• Selecione Referência no campo Imprimir:.

• Clique em Gerar Relatório.
  O relatório trará as seguintes informações: o produto, a referência, a quantidade em estoque, o valor unitário considerando o custo que foi escolhido e um totalizador com o saldo do estoque

2. Gerar o Kardex

• Acesse a tela KARDEX 
  Menu: Comercial » Relatórios

• Seção Período (Informe obrigatoriamente nos campos "Data inicial" e "Data final", o período que será considerado para a geração do relatório;

• Seção Tipo de relatório (No campo "Tipo Custo", defina o tipo de custo que será considerado na geração do relatório. São disponíveis três opções de escolha: Gerencial, Com ICMS e Sem ICMS);

• Você poderá utilizar o filtro indicando uma empresa específica no campo “Empresa”;

• Pode-se também filtrar a exibição dos dados por “Grupo de produto” e “Produto” caso seja necessário (não são campos obrigatórios);

• Clique no botão Gerar Kardex;
  Este relatório traz todas as movimentações feitas dentro do período informado para a análise, sendo dividido em quadrantes de ENTRADA/SAÍDA e SALDOS identificando também quais foram os Tipos de operação- TOP que deram origem aos lançamentos, então através deste relatório tem-se todo o extrato histórico de movimentação de cada produto de forma detalhada.

Correção e Repetição

• Revise os registros para confirmar se as operações foram concluídas.

• Caso haja erro no registro refaça a atividade seguindo o passo a passo, retorne no vídeo demonstrativo novamente caso necessário.