Cadastros básicos

Configurações e 
cadastros básicos relacionados

1. Introdução

Este documento orienta o usuário no cadastro e nas configurações básicas necessárias para tratar o processamento das notas fiscais de serviço capturadas pelo Sankhya Tax. O intuito é garantir que as integrações ocorram de forma consistente, evitando falhas ou retrabalhos e assegurando maior controle e rastreabilidade das operações fiscais.

2. Como cadastrar Tipos de Negociação

1. Acesse a tela Tipos de Negociação

Menu: Financeiro » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação

• Clique no botão “+ Novo registro” para criar um novo tipo de negociação.

• Se preferir, você pode clicar em “Mostrar grade” e depois em “Atualizar” para visualizar os cadastros já existentes. 
  Nessa visualização, é possível duplicar um tipo de negociação já cadastrado. 
  Atenção: ao duplicar, o Subtipo deve ser o mesmo daquele que você deseja cadastrar. Após duplicar, atualize as informações necessárias.

• No campo de Descrição, informe um nome que identifique o tipo de negociação.
  (Ex: PARCELADO - 12X).

Configurar características básicas:

• Marque o campo "Ativo" para disponibilizar o tipo de negociação.

• Selecione o "Subtipo" (à vista, parcelado, a prazo, etc.)

• Defina a "Base do prazo" (a partir do dia ou fora o mês)

• Clique em Salvar para registrar as informações.

Configurar parcelas:

Na aba "Parcelas", configure:

• No campo Prazo para entrada: o número de dias para o cálculo da 1ª parcela;

• No campo Prazo entre as Parcelas: informe o número de dias entre as parcelas. (Ex: 30)

• No campo Quantidade de parcelas: determina-se o número de parcelas que deverão ser geradas. 
  (Ex: 12). 

• Clique no botão Calcular Parcelas. Automaticamente o sistema irá criar as parcelas no campo a baixo.
  
  Opção de digitação: 

Tem-se as seguintes opções:

• Digitar Somente Valor;

• Digitar Prazo e Valor;

• Digitar Somente Data; (Para o case, aplique essa configuração em todas as parcelas.)

• Digitar Data e Valor;

• Não Digita;

• Digitar Somente Prazo.

• Prazo em dias para o vencimento

• Percentual atribuído a cada parcela

• Banco e conta bancária associada (opcional)

• Tipo de título (opcional, mas importante para classificação) (ex: Boleto)

Finalização:

• Clique em "Salvar".

• Acione o botão "Confirmar parcela".

Observações importantes - boas práticas

• Cadastre tipos separados para compras e vendas.

• Use códigos 1+ para vendas e 500+ para compras.

• Mantenha organização e clareza no preenchimento dos campos.

• Inative os tipos que não são utilizados ao invés de excluí-los.

3. Como realizar o cadastro de natureza

1. Acesse a tela Natureza de Receitas e Despesas

Menu: Configurações »  Cadastros »  Gerencial

2. Utilize a estrutura padrão do sistema

• Consulte a árvore hierárquica existente para manter a organização padrão.

3. Adicione uma nova natureza

• Clique no botão + Cadastrar Natureza [F8].

4. Preencha os dados obrigatórios

• Código da Natureza: siga a hierarquia definida pelo sistema.

• Descrição: insira o nome descritivo da natureza.

• Nível: defina se será uma natureza analítica (sem subdivisões) ou sintética (com subníveis).

• Tipo de Natureza: selecione Receita ou Despesa.

5. Finalize o cadastro

• Clique no botão Salvar para concluir o registro.

Observações importantes

• As naturezas são apresentadas em cores diferentes no sistema:

• Azul para receitas e Vermelho para despesas.

• A natureza funcionará como um plano de contas gerencial.

• É recomendado utilizar as naturezas pré-cadastradas no sistema, pois já contêm configurações importantes.

4. Como realizar o cadastro de centro de resultado

1. Acesse a tela Centro de Resultado

Menu: Configurações » Cadastros » Gerencial » Centros de Resultado

2. Inicie um novo cadastro

• Clique em + Novo Registro.

3. Preencha as informações principais

• Informe o código do centro de resultado (caso não seja gerado automaticamente).

• Defina uma descrição clara e objetiva.

• Marque o centro como ativo para que possa ser utilizado.

4. Configure a estrutura organizacional

• Indique se o centro é principal ou subordinado. Caso seja subordinado, vincule-o ao centro de resultado superior.

• Ajuste a hierarquia conforme a organização da empresa.

5. Finalize o cadastro

• Clique no botão Salvar para concluir.

Observações importantes

• O centro de resultado é fundamental para análises gerenciais.

• Pode ser utilizado para controle de transferências internas.

• Permite rateio de receitas e despesas por natureza.

• É possível gerar relatórios específicos por centro de resultado.

5. Como cadastrar Parceiros

1. Acesse a tela Parceiros

Menu: Configurações » Cadastros » Parceiros

2. Inicie um novo cadastro

• Clique em + Novo Registro

• Preencha todos os campos obrigatórios (marcados com asterisco).

• Marque o parceiro como Ativo para permitir seu uso no sistema.

• Escolha o Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica.

Aba Identificação

• Preencha o Nome do Parceiro.

• Informe a Razão Social (se for pessoa jurídica).

• Preencha o CNPJ ou CPF.

• Informe a Inscrição Estadual (se aplicável).

• No campo Tipo, selecione as relações com a empresa (ex: cliente, fornecedor, motorista etc.).

Aba Endereço

• Digite o CEP e pressione Tab ou clique na lupa para preenchimento automático.

• Complete com número e complemento do endereço.

Aba Fiscal

• Selecione a Classificação ICMS conforme o tipo de negócio.

• Para parceiros industriais, marque a opção Tem IPI.

Aba Tipo de Negociação

• Configure os tipos de negociação padrão para compra e/ou venda. Essas informações serão utilizadas nas centrais de compras e vendas.

3. Finalização

• Clique em Salvar para confirmar e concluir o cadastro.
  Esse registro estará disponível para vínculo às notas processadas na aba Dados do fornecedor, seção Fornecedores, dentro da tela Captura e importação NFSe

6. Como cadastrar Tipo de Serviços

1. Acesse a tela Lista de Serviços
   Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros » Lista de Serviços

De forma nativa o sistema apresenta cadastro de serviços, utilize o campo de busca para 

verificar se o serviço a ser cadastrado posteriormente possui registro nesta tela. 

2. Para cadastrar um novo serviço

• Localize e selecione o registro sintético relacionado ao serviço

• Clique no botão ”+” (Cadastrar Lista de Serviços)

• Informe o código respeitando a hierarquia já cadastrada

• Descreva o serviço no campo indicado

• Marque os campos Ativo e Analítico.

• Salve o registro.

Para dúvidas relacionadas à Lista de Serviços conforme legislação acesse a Lei Complementar Nº 116

7. Como cadastrar Serviços

1. Cadastro de serviços

• Acesse a tela Serviços

Menu: Configurações » Cadastros » Produtos » Serviço

• Clique em + Novo registro e preencha os campos:

Painel Principal

• Descrição: Preenchimento obrigatório. Informe a descrição do serviço.

• Ativo: Marque para que o serviço esteja disponível para uso.

Aba Geral

• Grupo: Selecione o grupo ao qual o serviço pertence (precisa estar previamente cadastrado).

• Unidade Padrão: Escolha a unidade de medida (ex: Horas, Minutos, Dias – deve estar cadastrada na tela de Unidades).

Aba Impostos

• Marque "Tem ISS" como Tributado.

• Código de Tributação Município NFS-e

• CNAE da empresa

• Tipo de Serviço (conforme lista LCP 116)

• Marque "Tem INSS", se houver incidência

• %Red. Base INSS (se houver)

• Imposto de Renda (IRF)

• Marque "Tem IRF", se o serviço estiver sujeito ao imposto.

• % IRF (ex: 1,5%)

• Grupo PIS, Grupo COFINS e Grupo CSLL: Vincule os grupos previamente cadastrados.

• Tipo de Serviço: Vincule corretamente para fins de tributação.

• Clique em Salvar.

Aba Alíquotas de ISS

• Clique em + Novo registro e preencha:

• Cidade: Informe onde a alíquota será aplicada.

• Empresa: Selecione a empresa vinculada.

• Percentual de ISS: Informe a alíquota.

• Código de Tributação ISS:

00 – Tributado

01 – Tributado com ISS Retid

06 – Isento

07 – Não Tributado

• Tipo de Serviço: Vincule o código correspondente.

• Percentual de dedução na base do ISS: Preencha se houver dedução.

• Tipo de Dedução da Base de ISS

Subempreito

Por percentual

Matérias

(Em branco, se não houver)

• Clique em Salvar

Aba Outros Impostos

• Clique em + Novo registro e preencha:

• Imposto

• Alíquota

• Na Nota: Informe qual deve ser o comportamento sistema quanto a retenção desse imposto na nota

• No Financeiro Origem Financeiro: Informe qual deve ser o comportamento sistema quanto a retenção desse imposto no financeiro quando de origem financeiro

• No Financeiro Origem Estoque: Informe qual deve ser o comportamento sistema quanto a retenção desse imposto no financeiro quando de origem estoque

• Ponto de atenção: Para que os impostos sejam viculados aqui eles devem ser cadastrados de forma prévia na tela Impostos.

• Clique em Salvar

Observações importantes

• As configurações devem seguir a legislação vigente e as regras do município onde o serviço será prestado.

• Os grupos de PIS, COFINS e CSLL devem estar cadastrados antes.

• Para NFS-e, o código de tributação do município deve ser corretamente preenchido.

• A alíquota de ISS pode ser cadastrada diretamente na tela de serviço.

• Para serviços isentos ou não tributados, use a tela específica de Alíquotas de ISS.
  
  Esse registro estará disponível para vínculo às notas processadas na aba Serviço Prestado, seção Serviços, dentro da tela Captura e importação NFSe

8. Como cadastrar Projetos

1. Cadastro de projetos

• Acesse a tela Projetos

Menu: Configurações » Cadastros » Gerencial » Projetos

• Clique em + Novo registro e preencha os campos:

• Projeto: Código identificador do projeto (obrigatório).

• Identificação: Nome completo ou título do projeto (obrigatório).

• Abreviação do Projeto: Sigla ou nome curto que será usado para referência rápida (obrigatório).

• Produto: (Opcional) Vincule um produto ou serviço relacionado ao projeto, se aplicável.

• Ativo: Essa opção já vem marcada por padrão e indica que o projeto estará disponível para uso.

• Analítico: Também marcada automaticamente. Apenas projetos analíticos são aceitos nas rotinas do sistema.

• Atenção: Para criar um projeto sintético (agrupador de outros), desmarque a opção Analítico.

• Clique em Salvar para concluir o cadastro.

9. Como cadastrar Tipos de Operação - TOP

1. Acesse a tela Tipos de Operação - TOP

Menu: Configurações » Cadastros » Tipos de Operação (TOP)

• Clique em "+ Cadastrar Tipo de Operação [F8]"

• No Painel Principal preencha os campos obrigatórios:

• Código da Operação (manual ou automático)

• Descrição

• Tipo: selecione Entrada ou Saída

• Grupo

• Marque a opção Ativo

Aba Geral

• Marque "Orçamento" se a TOP for usada para orçamentos

• Em Financeiro, defina a atualização:

• Despesa, Receita ou Não Atualizar

Aba Financeiro

• Em Atualização do Financeiro, defina: Incluir ou Provisionar

Aba Fiscal

• Defina o campo Atualização de Livro ICMS

• Informe as CFOPs para: Dentro do estado e Fora do estado

• Ajuste os parâmetros fiscais específicos, se necessário

Aba Estoque

• Em Atualização do Estoque, selecione a movimentação aplicável

Aba Impressão

• Configure os parâmetros de impressão

• Defina o tratamento para kits e componentes

• Estabeleça regras para documentos fiscais

• Outras Opções (...)

• Configure o controle de numeração

• Defina restrições e exceções aplicáveis

Observações importantes

• A TOP deve estar de acordo com a legislação vigente

• Mantenha uma padronização na nomenclatura para facilitar a identificação

• As configurações impactam relatórios fiscais, contábeis e operacionais

• Parâmetros adicionais podem ser necessários dependendo da operação

10. Como cadastrar Modelo de Notas e Pedidos

1. Acesse a tela Modelo de Notas e Pedidos

Menu: Comercial » Consulta » Modelo de Notas e Pedidos

• Clique no botão “+” (Cadastrar Cabeçalho Nota Modelo)

• Preencha as informações obrigatórias que orientarão o modelo da nota aquisição de serviço.

• Empresa

• Tipo de operação

• Tipo de Negociação

• Natureza

• Centro Resultado

A obrigatoriedade do preenchimento de Natureza e Centro Resultada estão alinhadas 

com as necessidades e diretrizes da empresa.

Os demais campos relacionados a nota fiscal de serviço podem ser alimentados conforme necessidade e realidade da empresa.

Esse registro estará disponível para vínculo às notas processadas na aba Informações da Nota, seção Modelos de notas/pedidos, dentro da tela Captura e importação NFSe