Financeiro de impostos retidos

Gerar Financeiro de Impostos retidos nas notas de serviço

Cenário de aplicação

Contexto: Você é o responsável pelo setor financeiro da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para gerar o financeiro dos impostos calculados.

Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para a devida geração do financeiro dos impostos calculados.

É o momento de aplicar o conhecimento adquirido! Realize as movimentações no ERP

1. Acesse a tela “Tipos de Título”
   Menu: Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Título

• Insira um novo cadastro clicando em “+ Novo registro” e crie um para recolhimento federal e outro para recolhimento estadual;

• Preencha os campos:

  • Tipo de Título: 1;

  • Descrição: DARF;

  • Tipo de Título: 2;

  • Descrição: DAM.

2. Acesse a tela “Tipos de Negociação”
   Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação » Aba parcelas 

• Insira um novo cadastro clicando em “+ Novo registro” e preencha os campos: 

  • Fórmula CSRF:

 IF (PDES('TIPMOV','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA)!='V',

VAL(PDES('NVL(SUM(IMN.VALOR),0)',

  'TGFIMN IMN, TGFITE ITE', 

  'IMN.NUNOTA=ITE.NUNOTA 

 AND IMN.SEQUENCIA=ITE.SEQUENCIA 

AND IMN.CODIMP IN (2, 3, 4)

 AND ITE.NUNOTA='+NUNOTA)),

 0

)

• Fórmula INSS: 

IF (

PDES('TIPMOV','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA)!='V',

VAL(PDES('NVL(SUM(IMN.VALOR),0)',

        'TGFIMN IMN, TGFITE ITE', 

        'IMN.NUNOTA=ITE.NUNOTA AND 

        IMN.SEQUENCIA=ITE.SEQUENCIA 

        AND IMN.CODIMP = 6 AND ITE.NUNOTA='+NUNOTA)),

    0

    )

• Fórmula IRRF:

IF (

PDES('TIPMOV','TGFCAB','NUNOTA='+NUNOTA)!='V',

VAL(PDES('NVL(SUM(IMN.VALOR),0)',

        'TGFIMN IMN, TGFITE ITE', 

        'IMN.NUNOTA=ITE.NUNOTA AND 

        IMN.SEQUENCIA=ITE.SEQUENCIA 

        AND IMN.CODIMP = 7 AND ITE.NUNOTA='+NUNOTA)),

    0

    )

• Fórmula ISS:

Val(Pdes('SUM(DIN.VALOR)','TGFDIN DIN','DIN.CODIMP=4 AND DIN.NUNOTA='+queTGFCAB.NUNOTA))

Atenção! As fórmulas dependem se os impostos foram configurados pela central de notas ou por outros impostos, devido alimentar tabelas diferentes, Central alimenta a TGFDIN e Outros Impostos a TGFIMN.

É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas

1. Acesse a tela “Portal de Compras”

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Compras

• Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção “Nota de Compra”;

• Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento).

Cabeçalho

• Verifique o campos abaixo:

  • Parceiro;

  • Tipo Negociação;

  • Empresa;

  • Tipo Operação: COMPRA - SERVIÇOS, por exemplo.

Itens

• Utilize na negociação o serviço configurado;

• Salve as informações;

• Acione o botão “...” (Outras opções…);

• Clique na opção “Resumo de Impostos” e verifique o ISS e os campos “Alíquotas” e “Valor”;

• No painel de itens, acione o botão “...” (Outras opções…);

• Clique em “Outros Impostos” e valide os campos de PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRF;

• valide as informações no Rodapé da Nota, na aba “Financeiro” se foram geradas as parcelas referentes aos impostos.

Correção e repetição

• Revise os parâmetros inseridos: Verifique CFOP, CST, natureza de operação, tipo de negociação e grupo tributário e confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;

• Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;

• Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;

• Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;

• Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;

• Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.