Fechamento da comissão

Como realizar o fechamento da comissão - Integração com o financeiro

Qual objetivo de calcular a comissão?

Apresentar o fechamento da comissão com integração ao financeiro como uma etapa essencial para garantir a conexão entre o cálculo das comissões e os registros financeiros da empresa. Esse processo assegura que os valores apurados sejam lançados corretamente no sistema financeiro, permitindo pagamentos precisos, controle efetivo e conformidade com as diretrizes internas da organização.

Quais problemas este recurso resolve?

• Erros de pagamento por falta de vínculo entre cálculo e financeiro;

• Falta de controle sobre os valores provisionados e pagos em comissão;

• Desalinhamento entre as áreas de Vendas e Financeiro;

• Atrasos na liberação de pagamentos à equipe comercial;

• Falhas na contabilização das comissões no sistema.

Quais os riscos de não calcular a comissão?

Sem a integração do fechamento de comissão com o financeiro, a empresa pode enfrentar pagamentos incorretos ou divergentes, o que compromete a confiança da equipe de vendas. Além disso, a ausência desse controle prejudica a organização financeira, gera retrabalho e aumenta a exposição a erros manuais. A falta de registros claros também representa um risco contábil e fiscal, afetando diretamente a segurança e a credibilidade dos processos da organização.

Demonstração prática

Cenário de aplicação

Contexto: A Axis Ltda estruturou seus processos de comissionamento e passou a integrar o fechamento das comissões diretamente ao sistema financeiro. A mudança trouxe mais agilidade na execução dos pagamentos e eliminou divergências entre os valores calculados e os valores pagos. Agora, as áreas Comercial e Financeira atuam de forma mais alinhada, garantindo controle, transparência e cumprimento dos prazos.

Tarefa: Siga as orientações indicadas para executar o fechamento de comissão.

Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya

1. Acesse a tela “Fechamento de Comissão”
   Menu: Financeiro »  Rotinas  »  Fechamento de Comissão

Filtros rápidos

• Clique no botão “Habilitar Filtros”;

• Para o fechamento individualizado, informe o comissionado no campo indicado;

• Informe a data do fechamento no campo “Data Neg.”;

• No campo “Período (Baixa/Neg./Exec.)”, informe o período de referência para o fechamento;

• No campo “Gerar comissão para”, selecione “Financeiro”;

• Clique no botão “Aplicar”;

• Na grade de resultados, selecione os registros que serão integrados ao financeiro. Para isso, utilize os botões "Remover selecionados" e "Remover NÃO selecionados" para facilitar a escolha dos itens desejados;

• Clique em “Gerar Financeiro”.

Preferências - Informe:

• Conta bancária - Conta corrente correspondente ao débito da despesa que será gerada;

• Tipo de título - Tipo de título utilizado no pagamento posterior;

• Natureza - Natureza da operação;

• Projeto - Código do projeto, caso haja;

• Dt.Venc.|Ref. - Para a opção gerar integração(financeiro), é a data do vencimento para pagamento da comissão; 

• Banco - Código do banco em que será efetuado o pagamento do título;

• Tipo de operação - Tipo de Operação, que deve gerar despesa no financeiro. Ex.: DESPESAS DE FOLHA;

• Centro de resultado - Código do Centro de Resultados para que seja direcionada a despesa;

• Empresa.

Observações:

• O programa gera para apenas uma empresa;

• Se a opção “Considerar Valor do Desconto” estiver marcada e houver um desconto no momento da baixa financeira, esse valor será proporcionalmente descontado da comissão devida. O sistema lançará automaticamente o desconto na comissão;

• Ao marcar a opção “Considerar Taxa de Cartões”, o sistema desconta da comissão do vendedor o valor proporcional à taxa informada no campo “Taxa Administrativa” da baixa financeira da nota;

• O campo “Tratar Desconto/Taxa na Devolução” será habilitado somente quando as opções “Considerar Valor do Desconto” ou “Considerar Taxa de Cartões” estiverem marcadas. Quando isso ocorre, o sistema também aplica o desconto e/ou a taxa de cartão nas comissões geradas a partir de notas de devolução.

2. Para validar a integração ao financeiro

• Acesse a tela “Movimentação Financeira”
  Menu: Financeiro »  Rotinas  »  Movimentação Financeira

• Para localizar o registro gerado, na parte superior da tela, utilize a barra de filtros:

  • Pendentes + Baixados: Pendentes;

  • Receitas + Despesas: Despesas.

• Crie um filtro para pesquisar por vendedor:

  • Clique em “+ Filtros”;

  • Em “Filtros personalizados”, clique em “Criar filtro”;

  • Nomeie o filtro, como por exemplo “Vendedor”;

  • Busque o campo “Vendedor” e opte por “Igual (=)”, em “Operador”;

  • Marque a opção “Valor variável” e salve o filtro.

• Agora, com os 3 filtros selecionados, realize a busca e valide as informações.

Correção e repetição

• Revise os registros para confirmar se os valores e percentuais estão corretos;

• Garanta que os lançamentos foram realizados de forma adequada e estão devidamente alinhados com os objetivos do processo;

• Caso haja erro no registro ou na alocação dos valores, refaça a atividade seguindo o passo a passo novamente.