SOP - Ficha de Cheque

Conheça mais sobre a integração e todas as rotinas nativas relacionadas, assim como a extensão e dados técnicos sobre sua utilização. A fim de que saiba como realizar manutenções, cadastros e todo o suporte da integração e ao seu entorno.

1. Interface

A extensão contém uma interface similar a de movimentação financeira, presente no sistema nativo, pois baseia-se nesta tela com algumas alterações.

Na barra de ferramentas da tela há um botão para configurar a ficha de cheque, que funciona de forma similar a configuração das TOP’s, mas para esta tela em específico. Esta pode ser utilizada para personalização da ficha.

1.1 Filtros

Abaixo da barra de ferramentas existe uma barra de filtros aplicáveis a ficha:

• Devolvidos: cheques que foram devolvidos após uma tentativa de recebimento

• A Receber: cheques pendentes de recebimento

• Em Caixa: cheques recebidos

• Baixado: cheques que receberam baixa

• Empresa: filtra cheques pela empresa selecionada

• Parceiro: filtra cheques pelo parceiro selecionado

• Pré-data: filtra cheques pela data

• Nrº Único: filtra um cheque pelo número deste no sistema

• Nrº Cheque: filtra um cheque pelo número do documento

1.2 Botões

• Adicionar Novo: adiciona um novo cheque na lista, sendo necessário informar o número do cheque e da conta bancária, seu valor, gerar a banda CMC7 do mesmo e a data deste. Se o emitente for parceiro, marca a opção de mesmo nome e informar Nome e CPF/CNPJ do parceiro em questão.

• Receber: selecionar um cheque e clicar neste botão para efetuar a operação de receber.

• Pagar: selecionar um cheque e clicar neste botão para efetuar a operação de pagar.

• Estornar: “desfazer” uma operação de recebimento ou pagamento efetuada indevidamente.

• Sangria: realizar uma operação de sangria do cheque selecionado.

• Depósito: realizar uma operação de depósito do cheque selecionado.

• Devolver: alternativamente a opção de estornar, esta opção pode ser usada quando um cheque foi devolvido pelo banco durante o recebimento, retirando ele do status de “Em caixa” e voltando para “A Receber”. Caso o cheque tenha sido utilizado para recebimento e/ou pagamento os respectivos valores voltam a ser de “A receber” a “A pagar” no Módulo Financeiro.

• Relatório de Rastreamento: mostra um Relatório de Rastreamento do cheque selecionado.

1.3 Campos

Cada Cheque contém minimamente os seguintes campos essenciais:

• Nrº Único do cheque: código do cheque no sistema

• Cód. Barras: código de Barras do documento

• Dt. Cadastro: data informada na adição do cheque ao sistema

• Nrº Cheque: número do documento

• Empresa: empresa responsável pelo cheque

• Parceiro Inclusão: parceiro responsável por incluir o cheque no sistema

• Parceiro Saída: parceiro responsável por receber o cheque

• Valor: valor do cheque

• Dt. Inclusão: data de inclusão do cheque no sistema

• Agência Cheque: número da Agência Bancária do cheque

• Conta Cheque: número da conta Bancária do cheque

• CPF/CGC do Cheque: número do perfil do parceiro responsável pelo cheque

• Nome Emitente: nome do emitente do cheque

• Banco Cheque: número do Banco cadastrado no sistema, do cheque

2. Uso

A função da extensão de ficha de cheque é permitir o controle de cheques recebidos de terceiros e utilizados pelo cliente como forma de pagamento.

Diferente das movimentações financeiras, onde os títulos podem ser divididos em diferentes contas bancárias, na extensão, cada cheque contém um número de conta do cheque, assim como uma agência e um banco de cada cheque, a serem informados durante a adição de um cheque no sistema.

Quando um novo cheque é cadastrado no sistema, este fica com o status de “A receber”, e pode ser encontrado buscando-se pelo filtro de mesmo nome.

2.1 Operação de Recebimento:

Ao selecionar um cheque, e clicar no botão “Receber”, pode ser selecionado o cheque a ser recebido na lista inferior, e o título a ser recebido na lista superior. Também podem ser utilizados filtros para identificar títulos a receber de um parceiro ou empresa em específico.

2.2 Operação de Pagamento:

Ao selecionar um Cheque, e clicar no botão “Pagar”, pode ser selecionado o cheque a ser utilizado para pagamento na lista inferior, e o título a ser pago na lista superior. Também podem ser utilizados filtros para identificar títulos a pagar de um parceiro ou empresa em específico. 

Em uma operação de rotina de Pagamento/Recebimento pode tanto ser utilizado o mesmo cheque para abater múltiplos títulos como ser utilizados múltiplos cheques para abater um mesmo título, de acordo com a configuração de seleção nas listas superior/inferior durante a operação. Caso desta operação resulte uma “Sobra”, a opção que indica a deixa de pendência deve ser marcada. Esta pendência de pagamento pode ser complementada com um outro tipo de título a ser utilizado para cobrir o valor restante, como dinheiro por exemplo. 

Uma vez que um cheque for recebido ele é considerado como um cheque “Em Caixa” e pode ser utilizado para a operação de pagamento.

2.3 Sangria:

Utiliza-se esta operação para transformar o valor do cheque em valor de caixa possível de ser utilizado pela financeiro no sistema, no módulo financeiro o valor será convertido em valor ativo para uso ou pagamento.

2.4 Depósito:

Utiliza-se esta operação para depositar o valor do cheque em uma das contas bancárias cadastradas no sistema.

Relatório de Rastreamento:

É um relatório que informa um resumo de todas as operações efetuadas com o cheque, assim como o recibo destas operações, e pode ser utilizada para monitoramento do cheque em questão.