Este manual descreve o procedimento técnico para configuração e registro da despesa de acréscimo de produto dentro do módulo de importação do ERP.
O objetivo fundamental é assegurar que valores adicionais (surcharges) sejam integrados com precisão ao custo e ao valor total das mercadorias durante o processo de nacionalização, refletindo o custo real de aquisição.
Configuração da Regra no Incoterm
A parametrização correta no cadastro de Incoterms é o que governa o comportamento do rateio sistêmico.
Siga as instruções abaixo para configurar o gatilho de soma:
Acesse a tela ''Incoterms'' (ImpEx » Cadastros » Incoterms) e selecione o Incoterm desejado (ex: EXW - EX WORKS).
Localize a aba ''Naturezas'' e certifique-se de estar na sub-aba ''Geral''.
Insira ou edite a natureza rigorosamente as seguintes definições:
Sinal: Deve estar definido como ''Soma''.
Liga com a Nota de Nacionalização: Selecione obrigatoriamente a opção ''Vlr. Produto''. (Esta configuração é o que vincula o acréscimo ao valor unitário do item).
Receita/Despesa: Selecione ''Despesa''.
Grupo de Natureza: Defina como ''Acréscimo de Produto''.
Lançamento da Despesa no Portal de Importação
Com o Incoterm devidamente parametrizado, o próximo passo é o lançamento da despesa no processo vigente para disparar o cálculo de rateio.
Acesse a tela ''Portal de Importação'' (ImpEx » Rotinas » Portal de Importação) e selecione o processo de importação específico.
Navegue até a aba ''Despesas''.
Caso esteja configurado como opcional, a despesa deverá ser lançada manualmente, utilizando o Cód. Natureza definido no Incoterm.
No campo “Vlr em Moeda”, informe o valor total do acréscimo do processo.
Conferência do Rateio nos Itens
Após lançar a despesa, é necessário conferir se o valor foi distribuído corretamente entre os itens, conforme as regras do sistema.
Acesse a tela ''Portal de Importação'' (ImpEx » Rotinas » Portal de Importação), na aba ''Itens''.
Analise a grade de itens, observando a relação entre as colunas conforme a tabela de lógica abaixo:
Coluna | Descrição do Comportamento |
|---|---|
Vlr. Acréscimo | Exibe a parcela do acréscimo (valor rateado) destinada especificamente àquele item. |
Vlr. Total Produto | Representa o valor base/original do item antes da incidência de acréscimos. |
Vlr. Produto Embarque | Resultado final da operação (Vlr. Total + Vlr. Acréscimo Produto). Este é o valor que será levado para a Nota de Nacionalização. |
Certifique-se de que a soma da coluna “Vlr. Produto Embarque” corresponde ao valor total da mercadoria mais o acréscimo lançado no passo anterior.
Validação na Central de Compras
A etapa final é conferir a Nota de Nacionalização gerada, garantindo que os dados estejam corretos.
Acesse a tela ''Central de Compras'' (Comercial » Rotinas » Central de Compras) e localize o documento de nacionalização gerado.
Realize a validação em dois pontos críticos:
Na grade ''Cabeçalho'' no campo ''Observação'': Verifique se os dados de impostos (PIS, COFINS, II, etc.) e as referências de DI e Invoice foram transportados corretamente.
Na grade ''Itens'': O campo ''Total produtos'' deve refletir exatamente o valor acumulado calculado na tela ''Portal de Importação''.
Validação Cruzada: O campo “Total produtos” exibido na ''Central de Compras'' deve ser igual à soma da coluna “Vlr. Produto Embarque”, conferida na aba “Itens” da tela ''Portal de Importação''.
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