Módulo: Financeiro
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Esta tela está disponível exclusivamente para clientes Sankhya Cloud.
Neste artigo
O que é e para que serve
A Tela Análise de Receitas reúne indicadores, gráficos e extrato das entradas financeiras — vendas, serviços, aluguéis e demais receitas. Todos os componentes respondem ao mesmo conjunto de filtros e se atualizam juntos. Use-a para entender de onde vem a receita, como ela se distribui entre naturezas e parceiros, e como se comporta ao longo dos meses. A tela é de consulta: não realiza lançamentos nem permite editar títulos.
Filtros disponíveis
Os filtros controlam todos os indicadores, gráficos e o extrato ao mesmo tempo. O indicador numérico ao lado do ícone de filtro mostra quantos estão ativos.
| Filtro | O que faz |
| Caixa / Competência | Define se as provisões entram na análise |
| Empresa | Restringe às empresas selecionadas. Em branco, considera todas as que o seu usuário pode ver |
| Data de negociação | Intervalo pela data em que o título foi negociado |
| Data de vencimento | Intervalo pela data de vencimento |
| Data da baixa | Intervalo pela data em que o título foi recebido |
| Centro de resultado | Restringe por centro de resultado, considerando o rateio do título |
| Natureza | Restringe por natureza, considerando o rateio do título |
Os três filtros de data funcionam de forma independente e podem ser combinados.
ℹ️ Nota
O alternador Caixa / Competência não muda a data usada na análise. Em Caixa, a tela considera apenas títulos reais. Em Competência, considera títulos reais e provisões. A distribuição mensal continua sendo feita pela data de negociação nos dois casos.
Comportamento da tela
| Situação | O que acontece |
| Abrindo ou mudando os filtros | A tela exibe uma animação enquanto carrega |
| Voltando sem mudar os filtros | A exibição é imediata, sem recarregar |
| Sem lançamentos no período | A tela exibe uma mensagem de ausência de dados |
| Erro de conexão | A tela exibe uma mensagem com o botão Tentar novamente |
Indicadores
Quatro cards resumem a posição de receitas no período filtrado. Cada um exibe a variação percentual em relação ao período anterior, em verde quando favorável e em vermelho quando desfavorável.
| Indicador | Como é calculado |
| Receita Total | Soma do valor líquido dos títulos de receita do período, aplicando o percentual de rateio de cada título |
| Média Mensal | Receita Total dividida pela quantidade de meses com movimento no período. Mês sem título não entra no divisor |
| Média de Parceiros | Quantidade de parceiros distintos com receita no período |
| Ticket Médio | Receita Total dividida pela quantidade de parceiros distintos |
ℹ️ Nota
O Ticket Médio é por parceiro, não por título. Ele responde "quanto cada parceiro representa em média", e não "quanto vale em média um título".
Receita mensal e média acumulada
Mostra a receita de cada mês em barras, com a linha da média acumulada sobreposta.
- Barras — receita do mês.
- Linha — média acumulada até aquele mês.
Barra acima da linha indica mês acima da própria média histórica da empresa. Use o gráfico para identificar sazonalidade e acompanhar a tendência ao longo do ano.
Os meses são formados pela data de negociação do título.
Clique em uma barra para abrir o detalhamento com os títulos que compõem aquele mês.
Receita por natureza
Mostra como a receita se distribui entre as naturezas financeiras.
O gráfico tem dois modos, selecionados pelo alternador no canto superior direito:
- Total — soma da receita de cada natureza no período.
- Média — receita média mensal de cada natureza, ou seja, o total da natureza dividido pela quantidade de meses em que ela teve movimento.
Comparar os dois modos separa a natureza que soma muito por volume de títulos daquela que soma muito por poucos títulos de valor alto.
Use Ver mais para exibir as naturezas que não couberam no gráfico.
ℹ️ Nota
O rateio é considerado: título sem rateio entra integralmente na natureza informada nele, e título rateado é distribuído entre as naturezas do rateio, na proporção de cada uma.
Clique em uma barra para abrir o detalhamento com os títulos daquela natureza.
Receitas por parceiro
Mostra os parceiros com maior volume de receita no período, em barras horizontais, do maior para o menor.
Use o gráfico para avaliar concentração de carteira. Barra muito maior que as demais indica dependência de um parceiro.
O valor de cada parceiro considera o percentual de rateio dos títulos.
Clique em uma barra para abrir o detalhamento com os títulos daquele parceiro.
Insights do período
Painel com leituras automáticas do recorte filtrado. A tela exibe até três insights por vez, selecionados conforme a situação dos dados.
Exemplos de insight exibidos nesta tela:
| Insight | O que informa |
| Provisão anual | Valor de receitas provisionadas para o ano |
| Receitas a receber hoje | Valor a receber com vencimento no dia, e quanto já foi recebido |
| Concentração de clientes | Quantidade de parceiros que compraram no mês de referência, comparada com a média dos últimos doze meses |
Os insights respeitam o filtro de empresa e têm janela própria de tempo — eles não seguem o filtro de período da tela.
Detalhamento ao clicar nos gráficos
Clicar em uma barra dos gráficos abre uma janela com o recorte correspondente:
- Quantidade de títulos no contexto clicado
- Valor total do contexto
- Lista dos títulos, com número, empresa, parceiro, natureza, data de negociação, data de vencimento, valor e situação
Extrato de Transações
Lista paginada com todos os títulos de receita do período filtrado. Navegar entre as páginas não recarrega os gráficos.
Colunas disponíveis: Nº Financeiro, Código do parceiro, Parceiro, Natureza, Data de negociação, Vencimento, Baixa, Valor do desdobramento, Valor da baixa, Valor líquido, Provisão e Situação.
Use a barra de rolagem horizontal para alcançar as colunas à direita. O cabeçalho do extrato exibe a faixa de registros e o total encontrado.
Situação do título
A coluna Situação apresenta um status por título, avaliado nesta ordem de precedência:
- Antecipado
- Renegociado
- Compensado
- Baixa parcial
- Baixado
- Vencido
- Aberto
Pontos de atenção
- Caixa e Competência não mudam a data: o alternador decide apenas se as provisões entram. A distribuição mensal segue sempre a data de negociação.
- Média Mensal ignora meses sem movimento: o divisor é a quantidade de meses que tiveram título, não a quantidade de meses do período. Em um recorte de doze meses com movimento em oito, o divisor é oito.
- O rateio é considerado em todos os números: título rateado entra proporcionalmente nos indicadores, nos gráficos e no extrato.
- Os filtros são zerados ao trocar de tela: ao ir de Análise de Receitas para Análise de Despesas, refaça a seleção.
- O valor considerado em toda a tela é o valor líquido do título. Quando o título não tem valor líquido apurado, a tela usa o valor do desdobramento.
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