Integração Contábil da Provisão de Férias e 13º Salário

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Rotinas Folha > Gerenciador de Folhas > Provisão de Férias e 13º
ID da Tela: br.com.sankhya.rh.GerenciadorFolha

Sumário

Descrição e Usabilidade

1. Pré-requisitos
2. Jornada de Uso
   2.1 Realizar a Integração Contábil de Provisões
   2.2 Conferir o relatório de provisões
3. Pontos de Atenção
4. Dicas de Usabilidade

Perguntas Frequentes (FAQ)

Descrição e Usabilidade

As provisões são valores reservados para atender despesas futuras com férias, 13º salário e rescisão dos colaboradores. Esse cálculo acontece automaticamente: sempre que a folha de pagamento é calculada, o sistema calcula também as provisões correspondentes, com base nas configurações contábeis e nas fórmulas de cálculo associadas a cada tipo de provisão.

As provisões podem ser conferidas de duas formas: de modo coletivo, pelo Gerenciador de Folhas, ou individualmente, dentro do cálculo da folha de cada colaborador.

Depois que a folha de pagamento já foi integrada com a contabilidade, é possível realizar também a integração contábil específica das provisões de férias e 13º salário. Essa etapa é normalmente utilizada por quem é responsável pela contabilização da folha, em conjunto com as regras definidas pela equipe de contabilidade da empresa.

🚨 Nota de atualização A partir da versão 5.111, o acesso à integração contábil das provisões deixou de ser um botão isolado no Gerenciador de Folhas e passou a fazer parte do menu unificado Calcular Provisão em Lote, junto com o cálculo da provisão e o acompanhamento da execução. A funcionalidade de integração em si não mudou — apenas o local de acesso. Antes Depois

1. Pré-requisitos

Antes de realizar a integração contábil das provisões, verifique se:

• a folha de pagamento da referência já foi calculada, pois é nesse momento que as provisões são geradas;
• o cálculo da provisão de férias e 13º salário da referência já foi executado (via menu Calcular Provisão em Lote) — sem isso, os valores não aparecem na tela de integração;
• os saldos iniciais de provisão dos colaboradores já foram cadastrados, quando aplicável (consulte o artigo Saldos de Provisão);
• as fórmulas contábeis dos eventos de provisão estão corretamente configuradas.

2. Jornada de Uso

2.1 Realizar a Integração Contábil de Provisões

1. Acesse a tela Gerenciador de Folhas (Pessoal+ > Rotinas Folha);
2. Clique no menu Provisão de Férias e 13º;
3. No pop-up Provisões de Férias e 13º Salário, selecione Integração Contábil Provisões.

4. Informe o código da Empresa e a Referência;

   O sistema utiliza essas informações para localizar as provisões já calculadas na folha da referência informada.

5. Em Considerar provisão, marque Férias e/ou 13º Salário — a contabilização de ambos pode ser feita no mesmo lote ou separadamente: essa decisão depende das regras definidas pela contabilidade da empresa, e não de uma regra fixa do sistema;
6. Informe o Lote Contábil (normalmente indicado pela contabilidade) e a Data Movimento Contábil;
7. Em Contabilizar por, selecione como as provisões serão agrupadas nos lançamentos contábeis: por Empresa, Funcionário, Departamento ou Centro de Resultado (opção mais utilizada).

8. Marque as opções que devem compor o histórico contábil dos lançamentos.

   As opções disponíveis variam conforme o critério escolhido na etapa anterior:

   • Empresa ou Centro de Resultado: permite apenas Histórico Padrão, Referência e Descrição Evento;
   • Funcionário: permite todas as composições disponíveis;
   • Departamento: permite todas, exceto Nome do Funcionário.

9. Use o botão Filtros para restringir os dados que serão contabilizados por Departamentos, Cargos, Vínculos ou Funcionários. 

   Para contabilizar apenas colaboradores específicos, selecione o filtro Funcionários e clique em +, marque os colaboradores desejados e clique em Aplicar Filtros. 

   É possível combinar vários filtros ou não aplicar nenhum, quando a contabilização deve considerar todos os colaboradores da referência.

10. Clique em Gerar.

    O sistema exibirá um resumo em tela com todos os lançamentos contábeis das provisões, permitindo a conferência antes da efetivação.

    ℹ️ Nota O crédito da provisão é sempre lançado no tipo de contabilização de Provisão de Férias ou de Provisão de 13º Salário, e a baixa é sempre lançada no tipo de contabilização normal. Essa associação é fixa e não pode ser alterada nesta tela.

11. Após conferir os lançamentos, clique em Efetivar. A integração contábil das provisões de férias e 13º salário fica concluída para a empresa e referência informadas.

    🚨 Risco operacional A efetivação gera os lançamentos contábeis das provisões na empresa informada. Confira atentamente o resumo antes de efetivar, pois o processo tem impacto direto na contabilidade da empresa.

2.2 Conferir o relatório de provisões

Para conferência das provisões calculadas:

12. Retorne à tela principal do Gerenciador de Folhas e clique em Gerar Relatório Décimo Terceiro ou Férias;
13. Informe Empresa e Referência;
14. Selecione o tipo de Provisão (Décimo Terceiro ou Férias);
15. Defina também o formato de impressão e a ordenação;

16. Clique em Confirmar para gerar o relatório da provisão selecionada.

    ⚠️ Atenção A coluna Bx. Provisão do relatório de provisão de férias só é preenchida corretamente quando existe, na configuração do evento, um cálculo por fórmula associado ao tipo de contabilização Provisão de Férias. Sem essa configuração, a coluna pode ficar em branco ou apresentar valores incorretos.

3. Pontos de Atenção

• O crédito da provisão sempre utiliza o tipo de contabilização de provisão de férias/13º; a baixa sempre utiliza o tipo de contabilização normal.
• O cálculo da provisão precisa ter sido executado com sucesso antes da integração — provisões não calculadas não aparecem na tela, mesmo sem mensagem de erro explícita.
• Divergências entre saldo inicial cadastrado e saldo apresentado no relatório costumam estar ligadas ao cadastro de Saldos de Provisão, não à integração em si.

4. Dicas de Usabilidade

• Utilize os filtros por Departamento, Cargo, Vínculo ou Colaborador quando a contabilização precisar seguir regras diferentes para grupos específicos, em vez de gerar tudo em um único lote.
• Sempre confira o resumo de lançamentos antes de efetivar.
• Utilize o relatório de conferência (Décimo Terceiro/Férias) após a efetivação para validar os valores.
• Em caso de relatório de provisão zerado ou com valores incorretos, verifique primeiro se o cálculo da provisão da referência foi executado.
• Realize a integração contábil das provisões somente depois de concluir a integração contábil da própria folha de pagamento, garantindo que os dois processos fiquem consistentes na contabilidade.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Preciso calcular a provisão antes de integrar com a contabilidade?

Sim. Se o cálculo da provisão de férias e 13º salário da referência não for executado antes, os valores não aparecem na tela de Integração Contábil Provisões.

2. Onde encontro o botão de Integração Contábil Provisões agora?

A partir da versão 5.111, ele está dentro do menu "Calcular Provisão em Lote", no Gerenciador de Folhas, e não mais como botão isolado.

3. O relatório de Provisão de 13º/Férias está saindo zerado ou com erro ao gerar. O que fazer?

Verifique se o cálculo da provisão da referência foi realizado e se os campos de valor (ex.: VLRPARCELA) estão preenchidos; pode ser necessário excluir e recalcular as provisões da referência.

4. O saldo inicial de provisão de um funcionário está divergente. Onde corrijo?

O saldo inicial é cadastrado na tela de Saldos de Provisão, não na tela de integração contábil.

5. Valores variáveis (ex.: comissões, médias) entram na base de cálculo da provisão?

Depende da configuração "Considera valores variáveis nas provisões" na Regra de Cálculo — quando marcada, o sistema usa a média dos últimos 12 meses.

6. É obrigatório contabilizar férias e 13º salário no mesmo lote?

Não. A tela permite selecionar as duas opções juntas ou separadamente. A definição de contabilizar em um mesmo lote ou em lotes distintos depende das regras estabelecidas pela contabilidade da empresa, não de uma exigência do sistema.

7. Qual a diferença entre contabilizar por Centro de Resultado e por Funcionário?

O critério define como os lançamentos contábeis são agrupados e quais opções de histórico contábil ficam disponíveis. Contabilizar por Funcionário libera todas as composições de histórico, incluindo o nome do colaborador; por Centro de Resultado ou Empresa, apenas Histórico Padrão, Referência e Descrição do Evento ficam disponíveis.

8. É possível contabilizar as provisões de apenas alguns colaboradores?

Sim. Utilize o botão "Filtros" e selecione o filtro "Funcionários" para restringir a contabilização a colaboradores específicos, ou combine com filtros de Departamento, Cargo ou Vínculo.

9. Posso alterar em qual tipo de contabilização o crédito ou a baixa da provisão são lançados?

Não. O crédito da provisão é sempre lançado no tipo de contabilização de Provisão de Férias ou de Provisão de 13º Salário, e a baixa é sempre lançada no tipo de contabilização normal. Essa associação é fixa nesta tela.