Relatório S-5013 (Conferência consolidada FGTS)

Módulo: Pessoal+
Caminho de Acesso: Pessoal+ > Consulta
ID da Tela: br.com.sankhya.mgepes.rh.ConferenciaS5013

O que é a Conferência Consolidada FGTS e para que serve

A tela S-5013 - Conferência Consolidada FGTS compara os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) calculados pela Folha de Pagamento do Pessoas+ com os valores consolidados devolvidos pelo eSocial no evento S-5013 — Informações do FGTS consolidadas por contribuinte.

O eSocial gera o S-5013 após processar o fechamento dos eventos periódicos (S-1299). Esse retorno reúne as bases de cálculo e os valores de depósito do FGTS do empregador, organizados por estabelecimento, lotação tributária e tipo de valor.

Na conferência, você visualiza lado a lado:

• Valor Apurado Sistema: valor calculado pela Folha de Pagamento para a referência selecionada.
• Valor Retorno eSocial: valor consolidado devolvido pelo eSocial no evento S-5013.
• Diferença: resultado da subtração do Valor Retorno eSocial do Valor Apurado Sistema.

Utilize a conferência antes de gerar a guia no FGTS Digital ou de realizar uma retificação. Assim, você identifica em quais estabelecimentos, lotações e tipos de valor existem diferenças de base de cálculo ou de depósito do FGTS e pode investigar a necessidade de ajustes na Folha de Pagamento.

Antes de começar

Verifique os pré-requisitos a seguir antes de acessar a conferência.

• Acesso liberado para a tela S-5013 - Conferência Consolidada FGTS (Pessoal+ > Consulta) e Central do eSocial (Pessoal+ > Rotinas Folha).

  Essa liberação é feita na tela Acessos (Configurações > Controle de Acesso), pelo administrador do sistema.

• Ter o fechamento da Folha de Pagamento processado pelo eSocial.

  O evento S-1299 — Fechamento dos Eventos Periódicos da referência que será conferida deve ter sido processado com sucesso pelo eSocial.

  O S-5013 é gerado pelo eSocial como retorno do fechamento. Portanto, ele não é enviado diretamente pelo empregador.

• O campo Empresa Matriz deve estar preenchido corretamente no cadastro de todas as empresas do grupo:
  • a própria matriz deve apontar para o seu próprio código; 

  • as filiais devem apontar para o código da matriz correspondente.

    Exemplo:

    Empresa	Empresa Matriz
    Empresa 1 (Matriz)	1
    Empresa 2 (Filial)	1
    Empresa 3 (Filial)	1

    ⚠️ Atenção Empresas com o campo Empresa Matriz preenchido incorretamente podem ficar fora da consolidação. Esse campo também é utilizado por outras rotinas do Pessoas+.

3. Jornada de Uso

1. O dashboard S-5013 Conferência consolidada FGTS (Pessoal+ > Consultas) pode ser acessado de duas formas:

• Pela barra de pesquisa do Sankhya Om;
• Pela Central do eSocial, clicando no botão Conferência Consolidada de Tributos, localizado no canto inferior direito da tela.

2. No popup, selecione:

• Relatório Consolidado de Conferência do: FGTS (5013);

• Empresa (matriz);

• Tipo folha:

  • Mensal (N) → traz todos os tpValor apurados na competência, com indicador de apuração = 1 (encerramento);

  • 13º Salário (D) → restringe aos tpValor do 13º (12, 16 e 18), também apenas apuração encerrada.

• Referência (início/fim);

• Filtros disponíveis por tributo (consolidado):

  Tributo	Lotações Tributárias	Estabelecimentos	Funcionários
  INSS (S-5011)	✅	✅	❌
  IRRF (S-5012)	❌	❌	❌ (retorno é só por CNPJ Matriz e Código de Receita)
  FGTS (S-5013)	✅	✅	❌ (aba sempre desabilitada no consolidado)

  A aba Funcionários existe na tela, mas fica desabilitada para qualquer tributo consolidado — o filtro por trabalhador só está disponível no relatório analítico (S‑5001/S‑5002/S‑5003).

3. Após definir os filtros, clique em Gerar Relatório.

4. O relatório será apresentado com os valores consolidados retornados pelo eSocial.

   

   ⚠️ Atenção Diferença entre os relatórios S-5003 e S-5013 S-5003 S-5013 Analítico Consolidado Por trabalhador Por empregador Permite comparar Sistema × eSocial Exibe apenas valores consolidados do eSocial Auxilia na identificação de divergências individuais Auxilia na conferência dos valores oficiais consolidados Sempre que houver necessidade de investigar diferenças entre os valores calculados na folha e os valores retornados pelo eSocial, utilize o relatório S-5003.

4. Pontos de Atenção

• O relatório utiliza exclusivamente os dados retornados pelo evento S-5013 do eSocial.
• Não existe coluna de diferença entre Sistema e eSocial.
• O relatório considera apenas competências encerradas pelo eSocial.
• Empresas sem configuração correta de Empresa Matriz podem não aparecer na consolidação.
• A ausência dessa configuração também pode afetar outras rotinas do módulo Pessoal.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O relatório S-5013 compara valores do Sistema com o eSocial?

Não. O relatório apresenta apenas os valores oficiais consolidados retornados pelo eSocial.

2. Quando devo utilizar o S-5013?

Quando for necessário conferir os valores consolidados de FGTS do empregador após o fechamento da folha.

3. Quando devo utilizar o S-5003?

Quando precisar identificar divergências entre os valores calculados na folha e os valores retornados pelo eSocial para cada trabalhador.

4. Por que não consigo emitir a Conferência Consolidada de Tributos?

Verifique se:

• todas as empresas do grupo possuem o campo Empresa Matriz corretamente preenchido:
  • confirme que a própria matriz aponta para ela mesma;
  • confira se as filiais apontam para a matriz;
• o fechamento da folha foi transmitido ao eSocial;

• existe retorno do evento S-5013.

  Caso a configuração esteja incorreta, o relatório poderá apresentar a mensagem "Falha - Nenhuma página a apresentar".

5. O relatório permite consultar apenas um colaborador?

Não. O S-5013 é um relatório consolidado por empregador e não possui filtro por trabalhador.

6. É possível filtrar por estabelecimento (filial)?

Sim. É possível selecionar um ou mais estabelecimentos para compor a consolidação.

7. O que fazer quando houver divergência entre o valor calculado pelo Sistema e o valor retornado pelo eSocial?

Recomenda-se utilizar o Relatório S-5003, que permite a conferência analítica por trabalhador.

Uma das causas mais comuns é a configuração incorreta do Registro Fiscal utilizado pelo evento 995 – FGTS Normal.

Verifique os seguintes itens:

• o parâmetro FPREGFISCAL, que define se o Registro Fiscal será obtido pela Empresa ou pelo Departamento;
• o Registro Fiscal correspondente à configuração definida pelo parâmetro;
• o Percentual de FGTS informado nesse cadastro.

Após realizar os ajustes, recalcule a folha da competência para que os valores sejam atualizados.