Como registrar despesas em outras moedas e alterar a cotação?

Nesse artigo explica como registrar despesas em moedas estrangeiras, ajustar a cotação utilizada e informar o percentual de IOF quando necessário.

Como funciona

O Sankhya Despesas permite registrar despesas em diversas moedas diretamente pelo aplicativo ou pela plataforma web.

Ao selecionar uma moeda diferente do Real (BRL), a plataforma realiza automaticamente uma conversão utilizando uma cotação estimada para a data do registro da despesa.

Caso a cotação utilizada pela plataforma seja diferente da cotação paga por você, ela poderá ser alterada manualmente.

Também é possível informar o percentual de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para que o valor total da despesa seja calculado corretamente.

Como a cotação é definida?

Como existem diversas cotações disponíveis para uma mesma moeda ao longo do dia, a plataforma utiliza uma cotação estimada baseada nas principais referências disponíveis para a data da despesa.

Essa cotação é preenchida automaticamente para facilitar o registro.

Se necessário, ela poderá ser alterada pelo usuário.

Passo a passo

Registrar uma despesa em outra moeda

1. Inicie o cadastro ou a edição de uma despesa.

2. No campo Moeda, selecione a moeda utilizada na compra.

3. A plataforma preencherá automaticamente a cotação da moeda.

4. Caso necessário, altere a cotação informando o valor correspondente a 1 unidade da moeda em Real (BRL).

5. Se houver cobrança de IOF, informe o percentual no campo Imposto (IOF).

6. Finalize o preenchimento dos demais dados da despesa.

7. Salve a despesa.

Pronto! O valor da despesa será recalculado automaticamente considerando a cotação e o imposto informados.

Alterando a cotação

Sempre que necessário, basta editar o campo Cotação.

Informe o valor em reais correspondente a uma unidade da moeda utilizada.

Após a alteração, o cálculo da despesa será atualizado automaticamente.

Informando o IOF

Caso tenha sido cobrado Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na compra da moeda ou na operação realizada, informe o percentual pago no campo Imposto (IOF).

A plataforma utilizará esse percentual para calcular o valor final da despesa.

Informações Importantes

• O registro de despesas em moedas estrangeiras está disponível tanto no aplicativo quanto na plataforma web.

• A cotação sugerida pela plataforma pode ser alterada manualmente.

• Sempre que a cotação ou o IOF forem alterados, o valor total da despesa será recalculado automaticamente.

• Informe o percentual de IOF apenas quando ele fizer parte do valor da operação.

Perguntas Frequentes

Posso registrar despesas em qualquer moeda?

Sim. A plataforma disponibiliza diversas moedas para seleção durante o cadastro da despesa.

Posso alterar a cotação sugerida?

Sim. A cotação pode ser editada sempre que necessário.

O valor da despesa é atualizado automaticamente após alterar a cotação?

Sim. Sempre que a cotação ou o percentual de IOF forem alterados, o valor da despesa será recalculado automaticamente.

Preciso informar o IOF?

Não é obrigatório. Informe o percentual apenas quando houver cobrança desse imposto na operação.