SOP Ficha de Cheques

1.15 FAQ — Perguntas e erros mais frequentes

Cadastro do cheque

• "Já Existe um Cheque com este Código de Barras, não é possível criar outro cheque com o mesmo Código de Barras." — como resolver?

O código de barras lido já pertence a outro cheque da ficha. Confira se o cheque não foi cadastrado antes. Para permitir a repetição de propósito, ative o parâmetro PERCODBARDUPLO.

• "Rotina Configurada para não receber Cheques com data menor que HOJE" — por que aparece?

O parâmetro VALCHQHJ está ativo e o campo "Bom para" tem data anterior à data corrente. Corrija a pré-data ou desative o parâmetro.

• "Não é possivel alterar a pré data de um cheque movimentado. Verifique o parâmetro PERAJUSTEPREDT" — o que fazer?

A alteração de "Bom para" está bloqueada. Ative o parâmetro PERAJUSTEPREDT para liberar o ajuste.

• "Não é possivel alterar valor de um cheque que já tenha movimentos." — posso contornar?

Não pela edição. Estorne o movimento e refaça a operação, ou trate a diferença por título de acerto. A mesma trava vale para o valor e o parceiro de origem de um cheque de troco.

• "Não possivel apagar um cheque já movimentado." — como excluir?

Estorne o movimento do cheque. Sem lote de entrada e sem lote de saída, a exclusão é liberada.

Recebimento e pagamento

• "Informe o cheque do acerto antes de efetivar o recebimento." — o que é o cheque do acerto?

É o cheque que responde pela operação nos títulos de acerto — troco, crédito, pendência e complemento. Escolha um dos cheques no campo "Cheque do acerto".

• "Somente cheque Em Caixa paga despesa. Fora desse status: <números>." — por quê?

Cheque só tem lastro para pagar despesa depois que o recebimento o vinculou aos títulos de receita. Receba os cheques citados ou desmarque-os.

• "O cheque <n> nao esta Em Caixa e por isso nao pode pagar despesa." — qual a diferença da mensagem anterior?

Essa vem do servidor e aparece também quando o serviço é chamado fora da tela. A causa é a mesma.

• "O cheque <n> nao tem saldo disponivel e por isso nao pode pagar despesa. Ele ja foi usado por inteiro em outros pagamentos." — o que fazer?

O cheque foi consumido por completo em pagamentos anteriores. Use outro cheque ou estorne um dos pagamentos anteriores.

• "O cheque <n> nao tem titulo de receita no lote de entrada, exigido para pagar despesa." — como resolver?

O cheque não tem vínculo com títulos de receita, o que acontece quando ele não foi recebido pela rotina. Faça o recebimento antes do pagamento.

• "O pagamento com cheque nao concede desconto sobre a diferenca. Escolha Pendencia para deixar o saldo restante em aberto." — por quê?

No pagamento, a rotina só sabe desdobrar o título e deixar o saldo em aberto. Escolha "Pendencia".

• "Os cheques nao cobrem o total das despesas, e o pagamento com cheque so sabe deixar o saldo restante em aberto." — o que muda no título?

O título é desdobrado: a parte coberta pelos cheques é baixada e o restante permanece em aberto, com histórico indicando a origem no cheque.

• "Favor preencha a decisão." — qual decisão?

Existe diferença entre o total dos títulos e o total dos cheques, e nenhuma chave foi acionada no Complemento Financeiro. Escolha a decisão adequada ao caso.

• "Não é possível prosseguir, selecione o título para gerar a pendência!" — o que verificar?

O valor calculado para a pendência ficou negativo, o que indica seleção de títulos incompatível com o valor dos cheques. Revise os títulos selecionados.

• "É necessário informar uma data para baixa." — onde informo?

No campo "Dt. Baixa" da janela Complemento Financeiro.

• "Titulo só pode ser baixado pela tela controle de cheque, pois está vinculado a um cheque." — por que aparece na Movimentação Financeira?

O título faz parte de um lote de cheque vivo. A baixa e o estorno desse título têm de acontecer pela rotina Ficha de Cheque, para que o cheque acompanhe a operação.

Sangria, depósito e devolução

• "Usuario caixa não pode transferir para o Banco" — o que o caixa pode fazer?

Sangria para a conta de cheques da empresa. O depósito bancário é feito por usuário que não seja caixa.

• "O destino da Sangria deve ser a conta cadastrada de cheque" — qual conta informar?

A conta do campo "Conta Cheque" da rotina Configuração de Cheques da empresa.

• "Este Cheque ja foi depositado, não é possivel depositar novamente" — e se o depósito foi errado?

Estorne o depósito e refaça a operação.

• "Para realizar um deposito é necessário o cadastro do Parceiro na Empresa ou na Conta Bancária." — onde cadastro?

No cadastro da empresa ou no cadastro da conta bancária de destino, informando o parceiro correspondente.

• "Devolução anterior não permite reapresentação" — o que significa?

A alínea da devolução anterior não admite reapresentação do cheque. Confira a alínea no cadastro de alíneas de devolução.

Estorno

• "Não é possivel estornar Cheque Devolvido." — como corrigir uma devolução errada?

A devolução não é desfeita pelo estorno da ficha. Trate a correção pelos títulos financeiros gerados, com apoio da equipe do módulo.

• "Não é possivel prosseguir, cheque selecionados não são do mesmo lote de Baixa!" — como estornar então?

Um lote por vez. Marque somente os cheques de um mesmo lote e repita a operação para os demais. No fluxo de pagamento, a mensagem equivalente é "Os cheques selecionados nao sao do mesmo lote de pagamento".

• "Lançamento ainda não faz parte de um movimento, não é possivel estornar! Só é possivel Excluir!" — qual o caminho?

O cheque nunca foi movimentado. Use "Excluir".

• "O titulo de despesa <n> nao tem movimento bancario de baixa, entao o pagamento com cheque nao pode ser estornado." — o que investigar?

O título foi baixado por outra rotina, sem o lançamento bancário que o estorno usa como ponto de partida. Trate o estorno pela rotina que fez a baixa.

• Depois do estorno, o título ficou com valor menor que o original. Por quê?

A recomposição do desdobramento da baixa parcial não aconteceu. O sistema registra um alerta no log do servidor nesse caso. Acione a equipe responsável pelo módulo.

Configuração e ambiente

• "Necessário cadastrar a configuração da Empresa <n>." — onde cadastro?

Na rotina Configuração de Cheques, uma configuração por empresa.

• "Necessário informar a conta na configuração." e as demais mensagens de configuração — quais campos?

Respectivamente, "Conta Cheque", "TOP Pagamento", "TOP Recebimento" e "Tipo Titulo Cheque" da configuração da empresa.

• "A conta caixa vinculada ao usuário é a mesma conta de cheques da configuração (<n>)." — por que isso importa?

A transferência gerada na baixa sai da conta do caixa para a conta do cheque. Contas iguais tornariam origem e destino idênticos, e o lançamento seria rejeitado.

• "O parâmetro de transferência (TRANSFCTACX) para a conta do caixa está ativo…" — o que escolher?

Vincule uma conta bancária ao usuário caixa ou desative o parâmetro TRANSFCTACX se a transferência não for desejada.

• "Nenhuma digitalização encontrada" — onde anexo a imagem do cheque?

Talão de Cheque (Próprio): do talão recebido do banco à folha virar cheque

O que será feito: o talão que chega da agência é cadastrado, as folhas são geradas em bloco e cada uma é acompanhada até virar cheque. A rotina não paga nada — quando a folha está assinada e pronta, ela é enviada para a Ficha de Cheque, e é lá que o pagamento ao fornecedor, o estorno e a devolução acontecem.

3.5 Etapa 4 — Enviar a folha para a Ficha de Cheque

É aqui que a folha vira cheque. O envio cria o cheque próprio na rotina Ficha de Cheque e muda o status da folha para Em utilização.

Enviar folhas específicas:

Marque as folhas na grade.

Clique em "Enviar para a Ficha".

Confirme.

Enviar tudo o que está pronto:

Com o talão selecionado, clique em "Enviar Todas para a Ficha".

Confirme.

O envio em massa segue a numeração e para na primeira folha que ainda não está assinada — o sistema informa em qual folha parou. Assine as que faltam e repita.

 

ESSENCIAL: As folhas devem ser usadas em ordem. Se você selecionar uma folha e existir outra ainda Disponível com número menor, a tela abre a janela "Envio fora de ordem" e exige uma justificativa, indicando qual folha ficou para trás. A justificativa fica gravada no histórico da folha — é o que permite auditar o pulo depois.

ATENÇÃO: O envio é tudo ou nada: se qualquer folha da seleção for recusada, nenhuma é enviada. Assim não sobra meio-envio para reconciliar.

OBSERVAÇÃO: O cheque criado na Ficha nasce com o valor da folha (zero, se ela ainda não tem valor). O valor pode ser definido no pagamento, lá na Ficha.