003 - Regras de importação de NFS-e no Deploy Agent

Cada NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) importada traz para o Sankhya Om uma nota de serviço que o cliente já emitiu ou tomou, com prestador, tomador, serviços e tributos municipais.

Figura 1: Jornada do Deploy Agent. As etapas tratadas neste artigo estão em destaque.

Conversão por IA

Como o formato da NFS-e varia entre municípios, cada nota é padronizada por IA num formato único antes do processamento. As informações que costumam ser aproveitadas estão em Informações de uma NFS-e, no fim deste artigo.

Campos não preenchidos na nota de origem não são aproveitados, desde que as informações exigidas estejam presentes.

ℹ️ Nota

O layout, os nomes dos campos e as informações disponíveis na NFS-e variam conforme a prefeitura. Por isso, uma informação presente na nota de uma cidade pode não existir na nota de outra.

Informações exigidas

A nota só é processada com estas informações:

• Sempre exigidas: número da nota, data de emissão, razão social do prestador, logradouro e CEP do prestador, razão social do tomador, logradouro e CEP do tomador, e valor do serviço.
• Exigidas em grupo (basta uma opção do grupo):
  • identificação do prestador: CNPJ ou CPF;
  • identificação do tomador: CNPJ, CPF ou identificação de tomador estrangeiro;
  • classificação do serviço: item da lista de serviços, CNAE ou código de tributação do município.

Um serviço só é considerado quando tem valor: serviço sem valor não gera item na nota.

Notas não importadas

Quando uma NFS-e não é importada, é provável que ela tenha ficado retida, sem concluir a conversão por IA, por exemplo, por faltar a identificação do prestador. Para consultar o motivo, verifique o painel de NFS-e retidas no agente de importação.

ℹ️ Nota

O painel de NFS-e retidas está disponível apenas para a equipe de serviços, que tem acesso ao agente de importação. Prospects não têm acesso a essa consulta.

Antes de tratar uma nota retida, confira com o cliente se a informação que falta existe na nota de origem: como o layout varia conforme a prefeitura, nem toda nota traz todos os campos. Depois de corrigir, use o fluxo alternativo de reprocessamento com o modelo NFS-e marcado: as notas retidas são enviadas de novo para conversão.

Nota própria e nota tomada

A empresa da nota é localizada pela identificação do prestador, em nota própria, ou do tomador, em nota tomada. Ela precisa estar cadastrada no Sankhya Om; se não for localizada, o processamento falha.

A retenção é reconhecida quando a nota indica ISS retido pelo tomador, inclusive nas notas emitidas pelo ambiente nacional. A associação do CNAE à empresa só acontece em nota própria.

Número e valor da nota

• Número: quando o RPS tem número válido, ele é usado como número da nota. Caso contrário, a nota é registrada sem número de origem.
• Valor total: é a soma dos serviços, com preferência pelo valor líquido e, na falta dele, pelo valor bruto. O total informado no cabeçalho da nota não sobrescreve esse cálculo.

O que é cadastrado ou atualizado no Sankhya Om

O processamento acontece em duas etapas:

A partir da nota, o Deploy Agent cria ou atualiza:

• Parceiro: com razão social, nome fantasia, identificação, inscrições, telefone, e-mail e endereço (país, estado, cidade, bairro, CEP e logradouro).
• Serviço: criado quando ainda não existe, a partir da classificação e da discriminação da nota.
• Empresa: passa a calcular IRRF, FUNRURAL e ISS, é registrada como participante do fluxo de NFS-e e recebe o regime especial de tributação do ISS como padrão. A inscrição municipal informada na nota é gravada nos dados da empresa.
• Nota fiscal: cabeçalho (número, data, série, código de verificação, discriminação) e um item por serviço, com valor e ISS.
• Financeiro: o título correspondente, a partir da data de emissão e do valor total dos serviços.
• Impostos: ISS e retenções de PIS, COFINS, IRRF, INSS e CSLL. Para cada tributo retido com valor maior que zero, é criada a configuração entre serviço, operação e imposto.

Informações de uma NFS-e

De forma geral, uma NFS-e traz as informações abaixo, que o Deploy Agent aproveita quando estão presentes:

ℹ️ Nota

Essa lista é uma visão geral, não o layout de uma prefeitura específica. O layout, os nomes dos campos e as informações disponíveis variam conforme a cidade: uma informação presente na NFS-e de um município pode não existir na de outro.

Saiba mais

• Conheça o Deploy Agent: visão geral, abas, indicadores e arquivos processados.
• Enviar e reprocessar documentos fiscais: envio de arquivos, reprocessamento e tratamento de erros.
• Limites e dúvidas frequentes: pontos de atenção e perguntas frequentes sobre o Deploy Agent.