Módulo: Comercial > Rotinas Versão disponível: A partir da 4.16 Essa tela está vinculada ao produto "30936 - Gestão de Verbas de Fornecedor/W".
A Gestão de Verbas visa aumentar suas vendas, melhorar suas campanhas de marketing e ter o apoio financeiro dos seus principais fornecedores. Com ela, é possível organizar recursos para promoções, anúncios e espaço em gôndola, fortalecendo a parceria com fornecedores e ganhando margem de negociação.
Para garantir o uso máximo desses recursos, o módulo segue esta jornada:
Acordo de Verbas: Cadastro e definição de critérios.
Apuração: Gerenciamento de metas.
Verbas: Geração de crédito ou débito.
Gerência: Visualização gerencial.
Destinação: Vinculação estratégica (descrita abaixo).
Sobre esta rotina
Após a geração de Verbas, na tela Destinação de Verbas, você registra onde a verba será utilizada, podendo ser para: Destinação Financeira, Rebaixa de Preço (redução de preço de venda) ou Rebaixa de Custo.
Esta tela não controla o recebimento físico do valor, apenas informa como ele será processado no sistema. A ligação entre a destinação e o recebimento é definida pelo parâmetro "Permite Destinar Verba Sem Recebimento? - DESVBASEMRCB":
Se desligado: O sistema bloqueia a destinação até que o financeiro seja efetivado (baixa do título). Isso evita reduções de custos ou preços sem a garantia do recebimento.
Se ligado: Permite a destinação para provisões ou títulos ainda em aberto.
⚠️ Atenção! Uma verba pode ser utilizada para bonificação (vincular a notas fiscais) ou destinação, mas nunca para ambos com o mesmo saldo. O saldo já vinculado a uma nota de bonificação não pode ser utilizado para rebaixa de preço ou custo.
Acesse os links abaixo para conhecer as funcionalidades dessa tela:
Funcionalidades da tela | |
| Filtros | Grade Verbas |
| Grade Inferior | Botões da tela |
| Parâmetros que influenciam a rotina | |
Filtros
Filtros da Grade Verbas
Pode-se filtrar as destinações realizadas ou as verbas que serão utilizadas no processo de destinação. Esse painel de filtros contém os seguintes campos:
O campo "Cód. Destinação" será utilizado para consultar, alterar ou cancelar alguma destinação previamente realizada. Com esse código informado, o sistema irá bloquear automaticamente os demais filtros da tela, considerando apenas esse critério para o filtro. Caso queira criar uma nova destinação, deverá utilizar os demais campos do Painel de Filtros.
No campo "Dt. Acordo" selecione um período específico para exibição das verbas.
Também poderá filtrar pelo "Nro. Verba", "Parceiro" e/ou "Empresa" específicos.
Filtros da Grade Financeiros
Esse painel de filtros contém os campos abaixo:
Construtor de filtros personalizados;
Dt. Negociação;
Nro. Único;
Nro. Nota;
Parceiro;
Natureza;
Centro de Resultado.
Filtros da Grade Descontos Promocionais
Quando acionado o botão "Rebaixa de Preço", a grade inferior terá seu nome alterado para "Descontos Promocionais".
Nessa grade, poderá filtrar por "Período Vigência" ou por "Nro. Único Desconto Promocional".
Grade Verbas
O "Cód. Destinação" será gerado automaticamente e preenchido após a concretização da destinação, não sendo possível editá-lo.
O número da verba será apresentado na coluna "Nro.Verba".
Nas colunas "Parceiro" e "Nome Parceiro" serão exibidos o código e nome do Parceiro, respectivamente.
O código e nome da empresa serão apresentados respectivamente nas colunas "Empresa" e "Nome Fantasia".
A coluna "Valor da Verba" apresentará o valor da verba cadastrado inicialmente.
O valor da verba que ainda não foi destinado será exibido na coluna "Valor disponível".
A coluna "Valor a destinar" inicialmente exibe valor zero e pode ser editada pelo gestor, quando definido o valor a ser destinado. Por padrão, o valor disponível será carregado ao dar um duplo clique no campo.
Observação: caso a destinação esteja com o status Destinado, não será permitida a edição do campo Valor a destinar. Nesse caso, poderá apenas consultar os dados ou desfazer a destinação por meio do botão "Desfazer Destinação".
O sistema irá apresentar nessa grade apenas as verbas do tipo Crédito, que estejam confirmadas e possuam saldo disponível para destinação.
Grade Inferior
Quando o botão "Financeiro" estiver acionado, a grade inferior exibirá lançamentos financeiros do tipo Despesa. Serão apresentados apenas os lançamentos que não estão vinculados à uma destinação, para evitar que uma mesma despesa seja destinada mais de uma vez. Despesas já destinadas só serão exibidas na grade quando utilizado o filtro por Cód. Destinação.
Observação: na coluna "Vlr. Utilizar" será definido o valor que será utilizado da verba para a despesa.
Vale ressaltar que, na destinação do tipo Financeiro, o vínculo será estabelecido apenas quando a destinação estiver na situação Destinado, pois, caso contrário, ela será considerada apenas um rascunho.
Barra totalizadora da Grade Financeiros
Nessa grade tem-se os seguintes totalizadores:
Vlr do Desdobramento: esse totalizador irá apresentar a soma de todas as Despesas exibidas na grade.
Vlr. Utilizar: aqui, será exibida a soma do valor definido no campo Vlr. Utilizar das despesas selecionadas na grade.
Selecionando o botão "Rebaixa de Preço", serão exibidos os descontos promocionais a serem vinculados na destinação.
Ao aplicar o filtro da Rebaixa de Preço, serão apresentados apenas descontos promocionais por percentual ou valor.
Notas:
Não é possível selecionar mais de um desconto promocional por destinação. Além disso, na destinação do tipo Rebaixa de Preço, o vínculo da destinação com o desconto promocional será considerado apenas na situação Destinado.
Quando estiver em um processo de vendas e o produto selecionado pertencer à uma Rebaixa de Preço e a operação utilizar todo o saldo disponível da verba, o sistema irá desativar automaticamente o desconto promocional, alterando a data final da campanha para o dia anterior à data da operação.
Se a data da operação for maior que a data final da campanha, o desconto promocional não será considerado e será utilizado o preço de venda anterior.
Acionando o botão "Rebaixa de Custo", serão apresentados os seguintes campos para configuração:
No campo "Data Referência" informe a data de referência para a rebaixa de custo do produto. Sendo que, este campo deve iniciar com a data atual e só poderá ser alterado para uma data retroativa, isto é, não é permitido inserir uma data futura.
Defina o produto no campo "Cód. Produto". Ao configurar este campo, a "Unidade" será preenchida automaticamente, de acordo com o produto selecionado.
No campo "Local" serão exibidas as opções de local para seleção conforme o produto selecionado. Se o parâmetro "Controla Custos por Local? - CUSTOPORLOC" estiver ligado, este campo será de preenchimento obrigatório.
No campo "Empresa" serão exibidas para seleção as empresas conforme o produto selecionado.
O campo "Qtd. Estoque" exibe o saldo final do estoque de acordo com a "Data de referência" informada. Porém, se o parâmetro "Controla Custos por Controle? - CUSTOPORCONT" estiver ligado, nesse campo será apresentado o saldo do estoque conforme a Data de referência e o Controle definidos.
No campo "Controle" poderá selecionar a variação do produto. Esse campo ficará habilitado para edição apenas se o parâmetro "Controla Custos por Controle? - CUSTOPORCONT" estiver ligado e se o produto informado no campo "Cód. Produto" estiver configurado com controle adicional do tipo "Grade", "Lista", "Livre", "Série", "Parceiro", "Número do Lote" ou "Data de Validade" (essa definição é realizada na tela Cadastro de Produtos, aba Medidas Estoque, sub-aba Controle Adicional, campo "Controlar Por").
Observações:
Para o Controle do tipo Série, o campo irá exibir "Controle Série";
Caso o parâmetro CUSTOPORCONT estiver ligado e o produto não possuir controle, mas tiver saldo de estoque, o campo Controle exibirá "Sem controle definido";
Se o parâmetro CUSTOPORCONT estiver desligado, o campo Local será desabilitado.
Preencha o campo "Valor a Destinar" com o valor que será destinado para o produto.
Ainda tem os seguintes campos para consulta:
No campo "Custo Médio Gerencial (Antes)" será apresentado o custo médio gerencial da data de referência informada para o produto, antes da rebaixa de custo.
Será exibido no campo "Vlr. Estoque (Antes)" o valor total do estoque da data de referência informada para o produto, antes da rebaixa de custo.
O campo "Custo Médio Gerencial (Após)" exibirá o custo médio gerencial após a concretização da rebaixa de custo. Este campo será preenchido apenas se a consulta for realizada pelo "Cod. Destinação" nos Filtros da Grade Verbas.
O campo "Vlr. Estoque (Após)" apresentará o valor do estoque considerando o novo custo após a concretização da rebaixa de custo, ou seja, o preenchimento deste campo só ocorrerá se a consulta for realizada pelo "Cod. Destinação" no Filtros da Grade Verbas.
Nota: na destinação do tipo Rebaixa de Custo, a nota gerencial deverá ser gerada apenas quando a destinação for concretizada, ou seja, quando sua situação mudar para Destinada.
Botões da tela
Clique nas imagens abaixo para verificar sobre cada um dos botões:
Botão Destinar Verba
Esse botão efetiva a destinação da verba nas despesas selecionadas, ou seja, ao acioná-lo, será feito o vínculo da despesa à verba, abatendo o saldo utilizado ao saldo disponível.
Observação: esse botão estará ativo somente se o valor definido no campo à destinar nas verbas corresponder ao valor definido nas despesas.
Em relação a destinação do tipo Rebaixa de Custo, ao definir o Valor a Destinar e a Data de Referência e acionar o botão Destinar Verba, o sistema lançará automaticamente uma nota gerencial com base em cada data de referência, utilizando o modelo de nota vinculado no parâmetro "Modelo de Nota Rebaixa de Custo. - MODNOTAREBCUS".
Importante: para que a movimentação gerada pela nota gerencial de Rebaixa de Custo seja apresentada na tela Kardex, selecione na seção "Tipo de relatório", campo "Tipo Custo" a opção "Gerencial".
Quando o valor do campo "Total Verbas a Destinar" for diferente do "Total a utilizar", ao acionar o botão Destinar Verba será apresentada a seguinte mensagem:
“O valor total a destinar da(s) verba(s) está divergente do valor total a utilizar no(s) Produto(s). Verifique os valores definidos.”
Para desfazer a destinação do tipo Rebaixa de Custo é necessário pesquisá-la por meio do filtro Cód. Destinação e acionar o botão Desfazer Destinação, assim, o sistema irá excluir o lançamento da nota gerencial e recalcular o custo para os produtos.
É importante ressaltar que, não é possível efetuar a destinação do tipo Rebaixa de Custo, caso um dos itens selecionados estejam com o saldo do estoque zerado ou negativado na Data de Referência informada.
Informações adicionais
O sistema irá gerar a nota gerencial da destinação do tipo Rebaixa de Custo, independente das configurações de Local, Agrupamento Mínimo e Tabela de Preço realizadas em outras rotinas. Observe:
Mesmo que o parâmetro "Controla Custos por Local ?-CUSTOPORLOC" esteja desabilitado e a marcação "Usa Local" apresentada na tela Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Estoque esteja habilitada, o sistema utilizará para a nota gerencial o local padrão definido.
A informação preenchida no campo "Agrupamento Mínimo" na tela de Cadastro de Produtos, aba Medidas e Estoque, sub-aba Estoque, não irá impactar na geração da nota gerencial.
Mesmo que o produto não esteja cadastrado em nenhuma tabela de preço e o parâmetro "Tabela de Preços por:-TIPTABPRECO" esteja com a opção "Única" selecionada, será realizada a geração da nota gerencial.
Botão Desfazer Destinação
O botão Desfazer Destinação será apresentado na tela apenas quando se utilizar o filtro por Cód. Destinação e houver resultado, pois dessa forma serão exibidos todos os registros pertencentes ao processo.
Quando esse botão for acionado, será cancelado o vínculo realizado pela destinação, devolvendo automaticamente o saldo para as verbas:
Importante: caso a destinação seja cancelada através do botão Desfazer Destinação, o evento de liberação de limites será excluído automaticamente, para garantir a integridade dos dados.
Botão Desvincular saldo restante
Esse botão deve ser utilizado para o caso de ser selecionada uma destinação do tipo "Rebaixa de Preço" previamente realizada e for decidido por desfazer o vínculo para reutilizar o saldo remanescente em outra destinação, ou seja, ao acionar esse botão, o sistema automaticamente encerrará a campanha vinculada e retornará o saldo não utilizado para a verba.
O botão Desvincular saldo restante será apresentado apenas quando o filtro utilizado for por Cód. Destinação, quando a campanha já tiver vendas relacionadas e a destinação possua saldo não utilizado.
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Parâmetros que influenciam a rotina
Permite Destinar Verba Sem Recebimento? - DESVBASEMRCB: com este parâmetro ligado, o sistema irá permitir destinar uma verba mesmo antes da efetivação do recebimento financeiro (baixa do lançamento no financeiro). Se for desligado, o sistema bloqueará a destinação de uma verba até que o recebimento seja efetivado.
Observação: caso haja a concretização ao menos do recebimento da 1ª parcela, será possível destinar apenas o valor recebido até o momento. Nesse caso, quando entrar no modo edição, o valor preenchido automaticamente será o que estiver sido recebido até o momento da destinação e não o valor total da verba.
Limite para Destinação Retroativa de Verba. - LIMDESRETROVBA: configure esse parâmetro para definir uma quantidade de dias para realizar uma Rebaixa de Custo retroativa, sendo que, por padrão, esse parâmetro tem o valor de 7 dias.
Nota: o sistema irá bloquear uma destinação retroativa que supera a quantidade de dias informada nesse parâmetro.
Modelo de Nota Rebaixa de Custo. - MODNOTAREBCUS: informe nesse parâmetro, o código do modelo de nota para a Rebaixa de Custo cadastrado previamente na tela Modelo de Notas e Pedidos.
Valor Limite Exigir Liberação Destinação Verba - VLEXIGLIBDESVBA: defina nesse parâmetro se o sistema deverá exigir ou não uma liberação para efetivar a destinação de uma verba. Caso esteja vazio ou com valor zero, será considerado que o mesmo está desligado. Porém, se houver um valor estabelecido maior do que zero, será apresentado um pop-up para que a solicitação de liberação de limites seja direcionada a um liberador específico.
Observação: o valor a ser considerado na validação é referente ao valor total da destinação e não de apenas uma única verba.
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