1ª Alternativa:
Rotina da contabilidade:
Configuração Fechamento Contábil/Fiscal Contabilidade » Preferências » Configuração Fechamento Contábil/Fiscal Configuração Fechamento Contábil/Fiscal.
Nesta tela você pode fazer alguns bloqueios, verifique juntamente com sua contabilidade se atende sua necessidade.
Nesta aba, o usuário terá a opção de configurar 4 tipos de bloqueios. Estes foram divididos por processos, para que os mesmos ocorram de maneira independente e, se necessário, em datas distintas, considerando os processos internos e particularidades dos fechamentos de cada empresa.
Tem-se as seguintes movimentações nesta aba:
- Movimentações Estoque/Custo;
- Movimentações Financeiras;
- Movimentações Contábeis;
- Movimentações Fiscais.
Cada movimento disponibilizará ao usuário campos com listas de opções, sendo estas:
- Dia específico do mês subsequente;
- Primeiro dia do mês subsequente;
- Último dia do mês;
- Quinzenal;
- 48 Horas.
Nota: Apenas as opções "Dia específico" e "Dia específico do mês subsequente " habilitarão os campos para informar o "Dia do Fechamento" no lado direito da tela.
IMPORTANTE: Uma vez definidas as configurações, o sistema somente realizará os bloqueios para movimentações futuras, ou seja, para as datas posteriores à rotina.
Por fim, bastará acionar o botão
"Bloquear movimentos" para concluir o processo de configuração.
Observação: Após clicar no botão acima, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
"Deseja continuar com bloqueio do fechamento contábil? Caso confirme, será gerado um bloqueio para todos os movimentos que foram configurados, sendo possível alterações a registros de data anterior apenas com liberação".
Ao confirmar o bloqueio, informa-se ao usuário que os movimentos foram bloqueados com sucesso.
IMPORTANTE: Ao preencher as datas para fechamento das movimentações financeira (receita, despesa e bancário), o sistema irá bloquear o lançamento de documentos na tela "Movimentação Financeira", no período que estiver fechado. Após o fechamento do período contábil/fiscal, o lançamento de documentos apenas será permitido se a data da ação for maior que as datas determinadas na seção Movimentações Financeiras.
Para solicitar a liberação de notas que foram bloqueadas você precisa acessar a tela "Liberação de Bloqueio Contábil"
Nesta sub-aba, realiza-se a solicitação de liberação dos eventos já bloqueados.
Insira o "Cód. Usuário Liberador" para que o mesmo realize ou não a liberação do bloqueio na tela "Liberação de Limites".
Neste contexto, liberando ou negando a solicitação, o campo "Status Liberação" será modificado.
Tela usuários "Usuários"
"Se você habilitar a marcação "Inibe acesso a estorno", fará com que o usuário seja impedido de estornar lançamentos baixados."
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