EFD Contribuições - Conta contábil para Filiais

Durante a geração do EFD - Contribuições, conforme as regras de alguns registros, temos a obrigatoriedade de gerar a informação da Conta Contábil, que recebe os efeitos contábeis daquele movimento.

Hoje no SankhyaOm, temos a possibilidade de geração da geração dessa informação, porém, como esta geração é consolidada na empresa matriz, as filiais acabam não apresentando suas próprias declarações.

Temos como obrigação Fiscal, a apresentação do registro F100, para:

• Receitas recebidas sobre Juros e Multas;
• Descontos recebidos sobre despesas;

Vejamos na imagem a seguir, onde ficam essas configurações na aplicação:

Tela Empresa (Comercial > Preferências > Empresa)

Quando estamos gerando esta obrigação acessória, as FILIAIS devem receber essas configurações, e NÃO as deixando apenas para a empresa MATRIZ, que é quem gera de fato o arquivo .txt que consolida todas as informações.

Caso não seja realizada essa configuração em cada filial, ao gerar o arquivo, as movimentações das filiais, não terão as contas contábeis destes movimentos, no registro F100, geradas, causando erros de validação no programa validador da receita PVA.