Como configurar a utilização do Crédito a compensar no processo de baixa?

SITUAÇÃO:

Ao realizar o processo de baixa de um título de receita cujo valor pago pelo cliente foi superior ao valor do título.

SOLUÇÃO:

A funcionalidade de Crédito a Compensar permite que valores pagos a mais em um título de receita sejam registrados e utilizados em baixas futuras.

Configurações Necessárias:

Antes de utilizar essa funcionalidade, é fundamental configurar corretamente os seguintes parâmetros no sistema:

• Configure a tela "Crédito a compensar" (Financeiro > Preferências > Crédito a compensar)

• Configure os parâmetros abaixo: 

  • "CREDCOMPENTOP": TOP utilizada para gerar o crédito a compensar;

  • "CREDCOMPENNAT": Natureza financeira vinculada à geração do crédito;

  • "CREDCOMPENCR": Centro de resultado (CR) para contabilização do crédito.

Após a configuração:

 Acesse a tela "Movimentação Financeira" (Financeiro > Rotinas > Movimentação Financeira).

 Localize o título de receita que será baixado.

 Informe um valor de baixa superior ao valor do título.

 Marque a opção "Crédito a Compensar" para que o valor excedente seja automaticamente registrado como crédito disponível para futuras compensações.
 

Observações importantes:

• O crédito gerado ficará disponível para utilização em compensações de outros títulos.

• É essencial que os parâmetros estejam corretamente definidos para evitar erros contábeis ou operacionais.

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