EFD Contribuições - Conta Contábil nos registros D101 e D105

SITUAÇÃO:

Ao contabilizar documentos fiscais que compõem os registros D101 e D105, foi identificado que as contas contábeis não são geradas quando o documento é emitido ou lançado em uma empresa e a contabilização ocorre em outra, mesmo que as configurações contábeis estejam aparentemente corretas.  

SOLUÇÃO:

Para que a geração das contas contábeis ocorra normalmente, existem duas alternativas:

Realize a contabilização na própria empresa do documento, garantindo que a empresa da conta analítica corresponda à do documento.

Na tela “Empresa” (Comercial» Preferências» Empresa), acesse a aba “EFD – Escrituração Fiscal Digital” e, na seção “EFD Contribuições”, desmarque a opção “Contas contábeis analíticas para geração dos registros de apuração de PIS/COFINS”.

CAUSA:

Quando a empresa está configurada para utilizar a rotina Contas contábeis analíticas para geração dos registros de apuração de PIS/COFINS, o sistema realiza a validação entre a empresa vinculada à conta contábil e a empresa do documento fiscal.
Dessa forma, caso a contabilização ocorra em uma empresa diferente daquela onde o documento foi lançado, o sistema não localiza a conta analítica correspondente, e, consequentemente, não gera as contas contábeis nos registros D101 e D105.