Liberação de Limites Orçamentários

Através desta tela, realiza-se a liberação dos limites orçamentários oriundos do módulo Controle Orçamentário e Metas.

Importante: Esta tela será apresentada para utilização, apenas se a empresa possuir em sua licença, o produto 30742 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS/W.

Filtros e preenchimentos iniciais

Ao acessar a tela, a primeira informação a ser incluída é o "Usuário" liberador, bem como sua respectiva "Senha" de acesso (senha de login no sistema). Caso o Usuário Liberador seja o mesmo logado no sistema, tem-se a marcação "Sou liberador" que, ao ser realizada, inibe o preenchimento do Usuário e Senha, e credencia o usuário em questão à execução das devidas liberações; logicamente, caso o usuário logado não seja o Usuário Liberador, a marcação Sou liberador não deverá ser realizada.

Observação: Para que o Usuário Liberador consiga executar deferir ou indeferir as solicitações de liberação, é necessário que em seu cadastro, tenha-se os eventos 33 - Antecipação de Orçamento, 34 - Suplementação de Orçamento e 35 - Transferência de Orçamento disponibilizados (Cadastro de Usuários, botão "Outras Opções...", opção "Limites para Liberação").

Além da possibilidade de criação de Filtros Personalizados, pode-se definir um "Período" de abrangência das metas, bem como, através da marcação "Apresentar apenas os pendentes?" refinar a busca, exibindo somente as solicitações que ainda não receberam um parecer. Além disto, tem-se outros quatro campos de pesquisa, destinados à singularizar a alimentação da tela. São eles:

• Empresa - Empresa com a qual foi lançada a meta/orçamento;
• Natureza - Natureza de Receita e Despesa relacionada à meta/orçamento;
• Centro de Resultado - Pode-se adicionar ao filtro o Centro de Resultado correspondente à meta/orçamento;
• Solicitante - É possível ainda acrescentar/filtrar por Usuários que efetuaram a solicitação da liberação da meta/orçamento.

Em relação à marcação Apresentar apenas os pendentes?, quando esta for selecionada, serão apresentados apenas as solicitações pendentes com o campo NUNOTA = 0 e os que possuem NUNOTA <> 0 e que o registro exista na TGFCAB; caso o parâmetro "Alterar rateio nota confirmada sem validar metas? - ALTRATSEMVALMET" esteja desligado, a nota necessita estar confirmada.

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Grade principal e botões da tela

Uma vez definidos o Usuário Liberador e os Filtros desejados, clicando-se em Aplicar, serão carregadas na Grade principal as devidas solicitações de liberação. Serão exibidas as demandas de liberação de limite do tipo Suplementação, Transferência, Antecipação ou Indefinido; estas movimentações atualmente são geradas através da Central de Vendas ou da Movimentação Financeira.

Configurar grade

Por meio deste botão, efetua-se a escolha das colunas que serão ou não exibidas na grade principal.

Anterior/Próximo

Estes botões são responsáveis pela navegação entre os registros dispostos na grade.

Detalhes

Este botão quando acionado, exibirá um pop-up de nome "Detalhes do financeiro", onde tem-se os pormenores acerca do financeiro correspondente à linha selecionada na grade principal.

Liberar

Através deste botão, efetua-se a permissão à solicitação de liberação. Pode-se realizar liberações para registros do tipo Antecipação, Suplementação ou Transferência. Trabalhando-se com solicitações do tipo Transferência, ao efetuar sua liberação, diferentemente dos outros tipos de solicitação, será aberto o pop-up "Transferência de Recursos Orçamentários"; neste pop-up, pode-se delimitar o valor a ser transferido, ou seja, pode-se atender à solicitação de liberação de forma total ou parcial.

A coluna "Saldo disponível" exibe o valor que se encontra liberado para transferência. Deste modo, no campo "Valor solicitado" será indicado qual o percentual do valor liberado será transferido.

Nota: Os demais tipos de solicitação são diretamente liberados; não contam com a exibição de nenhum pop-up para ajustes de valores.

Negar liberação

Ao contrário do botão anterior, por meio deste, o usuário liberador nega a solicitação de liberação. Sempre que ocorre a negação de uma solicitação, sua respectiva linha é retirada da grade principal.

Outras Opções...

O botão Outras Opções... conta com duas funcionalidades. A saber:

•Exibir Acumulado: Acionando-se esta opção, será aberto o pop-up denominado "Resultados do Orçamento", onde tem-se os dados no Período e no Ano correspondentes aos valores Orçados, Suplementados, Antecipados, Transferidos, Transferências de Saldo, Realizado, Compromissos, Saldos e Pendentes de Confirmação. Além disto, é possível recarregar os valores por meio do botão "Atualizar Realizado".

•Preferências: Através desta opção, tem-se um pop-up com esta mesma nomenclatura, em que é disponibilizada a marcação "Tentar confirmar a nota automaticamente?" que, sendo realizada, ao efetuar a liberação da solicitação selecionada na grade, o sistema fará a tentativa de confirmação de seu título correspondente.

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