Alguns clientes configuram a contabilização de suas TOP’s de baixa para buscar a conta contábil do cadastro da conta bancária, porém quando se trata de um financeiro baixado através da rotina de 'Compensação Financeira', se deparam com o seguinte erro no momento da contabilização: "Baixa. A conta bancaria está sem conta contábil".
A configuração acima torna difícil a compreensão da não contabilização de tais financeiros, dessa forma iremos explicar nesse conteúdo detalhes desse processo.
Quando um financeiro é baixado por meio de um movimento de compensação, o mesmo não gera movimento bancário, ou seja: não vai para a TGFMBC. Isso é comprovado quando pegarmos um financeiro baixado nesta circunstância e verificarmos o campo 'Conta baixa' na movimentação financeira, este campo não terá conta informada, a partir deste ponto surge um dos questionamentos mais comuns nos nossos atendimentos fiscais/contábeis:
Como configurar a TOP para contabilização?
Basta criarmos uma tratativa nas regras de contabilização das TOPs utilizadas na rotina de compensação financeira de modo a informarmos uma exceção para os financeiros que fazem parte de uma compensação, conforme exemplo a seguir.
Caso de uso:
O acerto 1301 foi originado através da compensação dos seguintes financeiros:
- Receita: Número único: 577325=1000,00
- Despesa: Número único: 561976=1500,00
Ao efetuar o acerto foram informadas as TOP’s de recebimento e de pagamento respectivamente:
Foram baixados os financeiros:
- Receita: R$1000,00
- Despesa: R$1000,00 ( Nro Único 584873): Esse financeiro foi criado no momento da compensação já baixado para ser a contrapartida da receita.
Observação: O valor remanescente de 500,00 referente a despesa ficou em aberto no financeiro 561976 para ser baixado posteriormente.
Configurações recomendadas:
Iremos ilustrar com base neste exemplo como será feita a regra de contabilização da despesa (a mesma regra vale para a receita, sendo recomendado configurar de forma semelhante):
- TOP utilizada para a despesa (Pagamento):
- D- Valor do desdobramento:
Formula.VLRDESDOB
- C- Valor da baixa caso o financeiro NÃO seja de compensação - Neste caso, conforme na figura ilustrativa, pode-se buscar a conta da conta bancária normalmente:
IF(Formula.NUCOMPENS = 0, Formula.VLRBAIXA, 0)
- C-Valor da baixa caso o financeiro seja de compensação - Neste caso, não se pode buscar a conta da conta bancária, o ideal é que se use uma conta fixa ou que se busque de outro cadastro que não envolva o movimento bancário.:
IF(Formula.NUCOMPENS <> 0, Formula.VLRBAIXA, 0)
Observações:
Este é um exemplo simples de como essa exceção pode ser configurada dentro das regras de contabilização. Caso necessite de algo mais complexo e elaborado, um consultor de sua Franquia/Filial deverá ser acionado para parametrizações/validações.
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