REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B,04 e 55)
Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação. Devem ser discriminadas em registros “filhos próprios” as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo “Informações Complementares” da Nota Fiscal.
Comercial » Preferências » Empresa
Aba: EFD- Escrituração Fiscal Digital
Tipo de Escrituração: EFD
Aba: Blocos e Registros: Marcar o Bloco C para gerar
Guia registros: Marcar o C100 e C110 para gerar na entrada e na saída;
Marque também o registro 0450:
Como o registro é para listar as informações complementares dos documentos fiscais, é necessário que tais documentos tenham uma observação padrão informada, então vamos ao cadastro da observação:
Comercial » Arquivo » Cadastros » Observações para Notas
Geração no EFD: = [Informações Complementares do Documento Fiscal]
Caso necessite que o conteúdo do campo 03-TXT_COMPL do registro C110 seja preenchido, é necessário marcar a opção 'Carrega Complemento p/ EFD'
Comercial » Consulta » Portal de Vendas
Após configurada a observação padrão, deverá ser feito o vínculo dessa observação à nota fiscal, cujo modelo esteja entre os especificados na descrição do registro, para melhor entendimento, segue um caso de testes de uma NF de venda:
Livros Fiscais » Arquivos » Geração ICMS/IPI
Após confirmação da NFe, a próxima etapa é a geração das mesmas nos livros fiscais.
Gerados os livros fiscais, finalmente vamos a geração do SPED:
Livros Fiscais » Conexão » EFD - Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
Preencher os filtros conforme necessário (Empresa, período que englobe as notas) e gerar o arquivo:
OBSERVAÇÕES SOBRE A GERAÇÃO:
-Se for uma nota de emissão própria, deve ser marcada a opção “Gerar registros C110/C111/C112/C113/C114/C115” na Aba 'Opções' da tela de geração do EFD ICMS/IPI
Após a geração, repare no arquivo que foram gerados um registro 0450 listando a observação com as informações complementares da nota bem como um registro C110:
REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO
Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo – “Informações Complementares” da nota fiscal - constar a identificação de um documento de arrecadação.
Configurações:
Primeiramente configura-se para geração dos blocos e registros (C112) segundo a mesma lógica do C110 explicado no tópico anterior.
Deve-se configurar também uma observação padrão também para vinculação ao documento fiscal, a qual deverá estar marcada para 'Vincular DAE/GNRE'.
Comercial » Arquivo » Cadastros » Observações para Notas
Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Título » Tipos de Título
Depois deve-se configurar um tipo de título específico para ser utilizado no documento de arrecadação (DAE/GNRE) que será vinculado ao documento, para facilitar o entendimento foi criado um caso de testes, o tipo de título utilizado foi o 26 conforme a figura a seguir:
Configurações » Avançado » Preferências
Em seguida tipo de título deve ser vinculado aos parâmetros:
-Tipo de Título p/ Documento de Arrecadação - TIPTITDAE
-Tipo de Título p/indicar GNRE p/S.T. - TIPTITGNREST
Acessado a Movimentação Financeira e lançado um financeiro de despesa referente ao GNRE, repare que neste financeiro utilizei o tipo de título informando nos parâmetros, bem como um parceiro específico para este tipo de título.
Sobre o parceiro, é exigido que o mesmo esteja configurado como “Parceiro Secretaria da Receita Estadual” no cadastro da UF que o mesmo faz parte e também que o documento de GNRE será pago, pois se essa configuração não for feita, os dados do documento não será apresentado na rotina de 'Financeiro » Rotinas » Associar autenticação do DAE e GNRE'
Baixar o financeiro
A próxima etapa é a geração da nota ou das notas que este documento será associado nos livros fiscais.
Após a geração desses documentos nos livros fiscais, acessar o menu 'Financeiro » Rotinas » Associar autenticação do DAE e GNRE' e fazer a associação do financeiro (sempre de despesa) de GNRE com a nota fiscal ou notas fiscais (um financeiro pode ser associado a vários documentos) conforme segue:
Após a associação é só gerar o EFD ICMS/IPI, as observações aqui são as mesmas para geração do registro C110:
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.
Configurações:
Primeiramente configura-se para geração dos blocos e registros (C113) segundo a mesma lógica do C110 explicado no tópico anterior.
O cadastro de observações também segue a mesma linha da observação do C110
O cadastro da TOP da nota de origem, neste caso do exemplo a TOP da nota de venda que foi devolvida. Na aba Validações>> a opção “Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe” deve estar marcada:
Para exemplificar, foi devolvida a NF de número único 111970, a qual serviu de exemplo para geração do registro C110, gerando então a nota de devolução 111972:
Próximo passo é a geração dos livros fiscais filtrando os dados conforme necessário para puxarem o documento.
Por fim a geração do SPED ICMS/IPI, as observações são as mesmas mencionadas na geração do registro C110:
Caso seja necessário vincular mais de um documento fiscal como referenciado, a nota de destino deverá ter as ligações com as notas de origem, assim o sistema irá verificar nos 'Documentos Relacionados' as informações para a geração do registro C113.,
Observação: Quando a NFC-e possuir frete incluso, no registro C100 o campo 18 VL_FRT será zerado e o seu valor adicionado ao conteúdo do campo 16 VL_MERC.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.