Módulo: Pessoal+
Caminho de acesso: Pessoal+ > Cadastros / Configurações > Cadastros > Pessoal
ID da Tela: br.com.sankhya.com.cad.empresa.folha.pagamento
Sumário
Descrição e Usabilidade
A tela Empresas da Folha de Pagamento é utilizada para configurar todas as informações necessárias para o processamento da folha, geração de obrigações legais (eSocial, FGTS, RAIS, DIRF) e integração com Portal RH, Contabilidade e relatórios oficiais.
O cadastro é dividido em abas temáticas, facilitando a organização das informações conforme o tipo de obrigação ou processo.
1. Descrição da Funcionalidade
Permite:
cadastrar empresas que terão folha de pagamento;
definir regras fiscais, sindicais e de cálculo;
configurar integrações com eSocial, Portal RH, Contabilidade e bancos;
preparar a empresa para geração correta de folha, encargos e declarações legais.
2. Pré-requisitos
Antes de realizar o cadastro da empresa da folha, certifique-se de que já existem cadastros de:
Empresa (Configurações > Cadastros)
Registro Fiscal (Pessoal+ > Cadastros);
Regra de Cálculo (Pessoal+ > Cadastros).
Esses cadastros são essenciais para o correto cálculo da folha e geração de obrigações como eSocial, FGTS, RAIS e DIRF.
3. Jornada de Uso
Para utilizar esta tela, a empresa (Configurações > Cadastros) precisa estar cadastrada no sistema com as seguintes informações:
- Dados básicos: Razão Social, Razão Abreviada, CNPJ ou CPF, código da Empresa Matriz, Inscrição Estadual e Municipal, Número de Proprietários, nome do Principal Titular e CPF.
- Endereço e dados de contato.
- Informações fiscais: Cód. Município, Natureza Estabelecimento, Natureza Jurídica e Atividade Econômica.
Acesse a tela Empresas, clique no botão
Cadastrar Empresa Pessoal e, no campo Empresa, informe o código da empresa que foi cadastrada anteriormente ou utilize o auxílio do botão de pesquisa.
Marque que a empresa está ativa para ser usada nas rotinas do sistema.
Configure as abas abaixo conforme a realidade da sua empresa:
Aba Informações Gerais
Nesta aba são definidos os dados principais da empresa na folha por meio dos seguintes campos:
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Reg.Fiscal Apro/Guia | Campo utilizado para vincular à empresa um Registro Fiscal previamente cadastrado, onde estão definidas as informações fiscais, como CNAE, FPAS, percentuais de INSS da empresa, Terceiros e RAT. |
Quando o parâmetro "Onde utiliza o registro fiscal – FPREGFISCAL" estiver definido como Departamento, o campo Reg. Fiscal Apro/Guia ficará desabilitado. ⚠️ Para que esse comportamento funcione, é necessário existir o registro "0 – <SEM REGISTRO>" cadastrado na tela Registro Fiscal. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem informando que o registro 0 não existe. |
| Regra de Cálculo | Campo utilizado para vincular à empresa uma Regra de Cálculo previamente cadastrada, responsável por definir as regras aplicáveis aos cálculos da folha, conforme CLT, convenção sindical e políticas internas da empresa. | |
| CNPJ Anterior | Deve ser preenchido quando a empresa altera seu número de CNPJ. | |
| Data Referência | Indica a competência mensal em que a empresa se encontra; será atualizado automaticamente sempre que fechar a folha. | |
| Centralizadora |
Define a centralização da emissão de arquivos como DIRF, RAIS e outros, quando a empresa for Matriz de um grupo econômico.
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| Sindicalizada | Indica que a empresa é filiada ao Sindicato Patronal. | |
| Alterou endereço | Indica se houve mudança de endereço no ano base. | |
| Gera Matrícula do Funcionário automaticamente |
Indica como será gerada a matrícula do colaborador:
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As opções Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente (Matriz/Filial) e Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente com seu código, geram as matrículas automaticamente nas telas: Requisição de Admissão, Registro Preliminar e Configuração Funcionários, evitando duplicidade e dados incorretos no eSocial. |
| Modelo de e-mail p/ Seleção |
Indica personalização do e-mail por meio de um arquivo de modelo de impressão. Existem duas opções para preenchimento:
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| Férias integral | Indica que o colaborador terá direito ao gozo completo das férias, conforme o período aquisitivo, sem fracionamento. | Devem seguir as negociações entre a empresa e o sindicato por meio de Acordo ou Convenção Coletiva. |
| Permite requisitar abono pecuniário? | Quando ativada, permite que os colaboradores desta empresa solicitem pelo Portal RH o abono pecuniário (venda de até 10 dias de férias). | |
| Permite fracionar férias? | Define se os colaboradores podem dividir o gozo das férias em até três períodos. | |
| Permite Férias Antecipadas | Permite a concessão de férias antes do período aquisitivo completo do colaborador. | |
| Alterar a forma de apuração do DSR/HORISTA para competência | Indica que a empresa tem colaborador horista. | |
| Empresa considerada inapta por inexistência de fato | Indica empresa declarada inapta, ou seja, CNPJ baixado na Receita Federal e integrado ao eSocial. | |
| E-Social | ||
| Compõe eSocial | Envia todos os eventos da empresa ao eSocial. | |
| Ambiente |
Indica onde ocorrerá a geração dos eventos para a matriz:
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Campo desabilitado para filiais, refletindo a opção da matriz. |
| Grupo do eSocial |
Indica a participação da empresa:
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| Implantação Primeira/Segunda/Terceira Fase E-Social | Datas de início de cada etapa de implantação do eSocial. | |
| Data do SESMT | Data para início de envio dos eventos. | |
| Data da Virada |
Controla a partir de quando os eventos passam a ser enviados ao eSocial, exceto o evento S-2230 (Afastamento). Impactos por evento:
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Regras importantes:
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Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Informações Fiscais
Utilizada para dados fiscais que impactam o eSocial.
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Indicativo Desoneração da Folha |
Indica o tipo de desoneração a ser enviado ao eSocial:
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| Indicador de Contribuição Substituída |
Indica se a empresa está enquadrada em regime de substituição da contribuição previdenciária patronal.
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| Empresas Isentas - Dados da Isenção | ||
| Contratação de PCD | Indica se a empresa está isenta ou obrigada a contratar pessoas com deficiência. | |
| Contratação de Aprendiz | Indica se a empresa está isenta ou obrigada a contratar jovem aprendiz. | |
| Inscrição Entidade Educativa | Indica se a empresa contrata jovem aprendiz via entidades educativas. | |
| Identificação Ministério/Lei | Indica o órgão ou a legislação que concede o benefício ou enquadramento fiscal. | |
| Número do certificado | Número do certificado que comprova o benefício ou enquadramento fiscal concedido. | |
| Data de emissão/vencimento do certificado | Datas de início e término da validade do certificado informado. | |
| Data da Publicação no Diário Oficial | Data em que o ato legal foi publicado no Diário Oficial. | |
| Página Publicação no DOU | Número da página do Diário Oficial onde consta a publicação. | |
| Processo alteração da RAT | Número do processo administrativo ou judicial relacionado à alteração da alíquota do RAT. | |
| Processo Alteração da FAP | Número do processo administrativo ou judicial relacionado à alteração do FAP. | |
| Empresa de Lotação | Empresa responsável pela lotação tributária utilizada para fins previdenciários. | |
| Tipo de lotação | Define o tipo de enquadramento da lotação tributária conforme a legislação previdenciária. | |
| Processo alt. outras entidades | Número do processo que fundamenta a alteração de contribuições destinadas a terceiros. | |
| Alíquota FAP | Percentual do Fator Acidentário de Prevenção utilizado no cálculo do RAT ajustado. |
Se esse campo estiver preenchido e a marcação Estabelecimento com FAP não publicada no eSocial não estiver habilitada, ao gerar o evento "S-1005" na Central do eSocial, será apresentada uma mensagem de erro. Após isso, o sistema irá habilitar a marcação automaticamente para permitir o reenvio. |
| Estabelecimento com FAP não publicado no eSocial | Indica ser necessário enviar a FAP e o estabelecimento não estiver na base do eSocial. | |
| Cad. Inform. Fiscal | Indica se a empresa possui cadastro de informações fiscais complementares. | |
| CPF de produtor rural | CPF do produtor rural pessoa física, quando aplicável. | |
| Alíquota RAT | Percentual do Risco Ambiental do Trabalho aplicado à empresa. | |
| Regime de Retenção do IRRF da Folha | Define o regime adotado para retenção do IRRF sobre a folha de pagamento. | |
| CNPJ/CPF do Outorgado (Procuração Eletrônica) | Identificação do responsável autorizado a representar a empresa junto aos órgãos fiscais. | |
| Pedido de Renovação | ||
| Número de protocolo de renovação | Número do protocolo referente à solicitação de renovação do benefício ou certificado. | |
| Data do protocolo de renovação | Data em que o pedido de renovação foi formalmente protocolado. | |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Geral
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Realiza Importação Automática | Indica que o sistema realiza a importação de registro de ponto eletrônico. | Ao ativar essa opção, aparecerão os campos Diretório de Origem , Periodicidade e Data Última Execução para a importação de ponto. |
| Empresa de Trabalho Temporario | Indica que a empresa | |
| Data de alteração | Data e hora da última atualização realizada na tela. | |
| Tipo de ponto | Indica que a empresa utiliza o tipo de ponto eletrônico. | |
| Dia de apuração de ponto | Indica a data inicial do período de apuração do ponto no sistema. | |
| Código da grelha | Identifica a grelha (grade/tabela) associada à empresa para organização e controle de informações no sistema. Esse código é utilizado para padronizar a estrutura de dados exibida e processada nas rotinas da folha, garantindo consistência na apresentação e no tratamento das informações. |
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| Logo da folha | Permite definir a descrição (logotipo) que será exibida nos documentos da folha de pagamento, como holerites, recibos de férias e rescisão, personalizando os relatórios com a identidade visual da empresa. | |
| Controle de ponto | Indica qual será o sistema de controle de ponto. | |
| Código de natureza de saldo | Indica o código da Natureza de Compensação das notas fiscais (cadastrada previamente). Essa informação permite que o sistema identifique a natureza correta a ser utilizada nos valores de retenção não aproveitados na referência. | |
| Valida base Importação | Valida a base de importação do ponto eletrônico (relógio) | |
| Aprovação de requisições somente pelo DP? | Quando ativada, o sistema ignora as permissões do Painel de Configurações e utiliza apenas a rotina de aprovação definida nessa tela, centralizando o processo conforme essa parametrização. | |
| Situação Pessoa Jurídica | Indica o estado legal da empresa perante a legislação societária e fiscal, ou seja, serve para informar se a empresa está em operação normal ou se passou por algum evento societário relevante que altera sua existência ou continuidade legal. | |
| Índice de optante de registro eletrônico | Indica que a empresa utiliza o registro de ponto eletrônico. | |
| Enviar dados desta empresa para eSocial | Define se as informações cadastrais da empresa serão geradas e transmitidas ao eSocial. | |
| ID maior | Identifica o maior código já utilizado nos cadastros vinculados à empresa na folha de pagamento. | |
| Envia empresa | ||
| Natureza para saldo FPAS | Indica a natureza para saldo FPAS cadastrada previamente na tela Natureza de Compensações. | |
| Diretório de Origem | Indica o diretório de origem do ponto. | Serão exibidos quando a opção Realiza Importação Automática estiver habilitada. |
| Periodicidade | Indica a periodicidade de importação do ponto. | |
| Data Última Execução | Indica a data da última importação de ponto. |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Pagamentos
Defina regras de data de pagamento e contas bancárias.
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Intercâmbio de Dados - EDI Bancário | ||
| Conta Bancária Intercâmbio | Indica a conta bancária usada pela empresa nos arquivos de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), como os arquivos bancários para pagamento de salários. | |
| Número Convênio para Intercâmbio | Indica o número de convênio da empresa utilizado em arquivos EDI. O campo aceita até 13 dígitos. | |
| Dados p/ Integração c/ Financeiro | ||
| Código banco financeiro | Indica o código do banco utilizado pela empresa nos lançamentos financeiros e na integração entre a folha de pagamento e o Financeiro. | |
| Código conta banco financeiro | Indica o código da conta bancária cadastrada no módulo Financeiro que será utilizada para os lançamentos gerados a partir da Folha de Pagamento. Essa conta será considerada, por exemplo, na contabilização e no controle financeiro dos valores de salários e encargos. | |
| Empresa Financeiro | Indica a empresa do módulo Financeiro que receberá os lançamentos originados da Folha de Pagamento. Essa configuração é utilizada principalmente quando há integração entre os módulos, garantindo que os registros financeiros sejam gerados na empresa correta. | |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Portal RH
Para empresas que utilizam o Portal RH, essa aba define o controle de acesso e visualização de documentos pelos colaboradores no Portal RH.
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Modelo hollerit | Define o modelo de visualização/impressão do holerite (contracheque) pré definido na tela Relatórios Formatados. | Os Modelo hollerit e Modelo Ponto foram adicionados ao banco de dados através do botão Atualizar relatórios da base do Painel de Configurações. Porém, é possível cadastrar um novo relatório através da tela Relatórios Formatados e, em seguida, indicá-lo nesta tela, se for preciso a personalização de um modelo específico. |
| Modelo ponto | Indica o modelo de visualização/impressão dos registros de ponto (frequência/assiduidade) configurado previamente na tela Relatórios Formatados. | |
| Inibe impressão/visualização/envio e-mail hollerit |
Controla se os funcionários desta empresa podem realizar operações com holerite (contracheque) no Portal RH. Quando habilitada, bloqueia as seguintes funcionalidades:
Quando desativada, as operações são permitidas. |
A visualização de holerite também pode ser bloqueada pelo parâmetro "Bloqueia consulta de Hollerit no Portal RH - FPBLOQPORTALRH" quando habilitado. |
| Inibe impressão/visualização/envio e-mail ponto |
Controla se os funcionários desta empresa podem realizar operações com extrato de ponto no Portal RH. Quando ativada, bloqueia as seguintes funcionalidades:
Quando desativada, as operações são permitidas. |
|
| Impressora | Indica a impressora utilizada nas impressões dos documentos no Portal RH. | |
| Integra o Portal RH | Indica que as informações da empresa e dos colaboradores estarão no Portal RH. | |
| Exibe Requisição de Alteração de Carga Horária. no Portal RH / APP? | Indica que o colaborador pode solicitar alteração de carga horária pelo Portal RH ou pelo APP Sankhya Pessoas+. | |
| Exibe Extrato de Ponto no Portal RH? | Indica que o colaborador pode visualizar e ajustar suas marcações de ponto no Portal RH, mesmo sem batida online. | |
| Permite batida de ponto online | Indica que o colaborador poderá registrar ponto no Portal RH e/ou no aplicativo Sankhya Pessoas+. |
Mesmo habilitada, o sistema segue uma hierarquia de validações:
|
| Exibe Evolução Salarial no Portal RH? | Indica que o colaborador pode acompanhar sua evolução salarial no Portal RH. | |
| Exibe Programação de Férias no Portal RH? | Indica que o colaborador pode solicitar e acompanhar suas requisições de férias pelo Portal RH. | |
| Bloqueia acesso ao Portal RH a partir da Data de Desligamento | Indica que o colaborador não terá mais acesso ao Portal RH após a data de desligamento. | |
| Bloqueia acesso ao Sankhya a partir da Data de Desligamento | Indica que o colaborador não terá mais acesso ao Sankhya Om após a data de desligamento. | |
| Bloqueia exibição de Aniversariantes | Quando habilitada, as informações referentes aos aniversariantes da empresa não serão exibidas no aplicativo Sankhya Pessoas+. |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Informações para RAIS
Campos utilizados exclusivamente para geração do arquivo anual da Relação Anual de Informações Sociais -RAIS.
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Em Atividade no Ano-Base | Indica se a empresa possuiu movimentação de algum funcionário no ano base. | |
| Contribuição Confederativa | Indica o valor dessa contribuição no ano base, que pode ser definido em assembleia do sindicato, conforme o artigo 8º inciso IV da Constituição Federal, independentemente da contribuição sindical. | |
| Contribuição Assistencial | Indica o valor total da contribuição assistencial no ano base, conforme o artigo 513 da CLT, que pode ser definido por Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, visando cobrir despesas do sindicato da categoria. | |
| Contribuição Sindical | Indica o valor da contribuição sindical, que é uma taxa obrigatória paga por todos os empregadores, independentemente de serem filiados a sindicatos. O recolhimento ocorre em janeiro, com base nas alíquotas sobre o capital social, conforme os Art. 579 e 580 da CLT. | |
| Contribuição Associativa | Indica o valor da contribuição associativa quando a empresa é associada à entidade patronal. Essa contribuição é obrigatória apenas para associados, conforme definido pela Assembleia Geral. Os requisitos para a cobrança são filiação sindical e previsão estatutária. Ao se filiar a um sindicato, a empresa automaticamente segue suas normas e deve contribuir mensalmente, se assim estiver estipulado. | |
| CNPJ Sindicato Patronal | Indica o número de inscrição do CNPJ do Sindicato que representa a empresa nas negociações com o sindicato dos empregados. | |
| Porte da Empresa | Caracteriza o porte da empresa no eSocial conforme a lista determinada pelo Ministério do Trabalho. |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Informações para DIRF
Usada para informações exigidas na DIRF (e atualmente relevantes para histórico e conferência).
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Pagou rendimentos a residentes ou domiciliados no exterior | Indica se a empresa pagou rendimentos a colaboradores fora do país. | |
| Situação Especial | ||
| Situação Especial | Indica se a empresa tem condição especial para a DIRF, como Cisão, Fusão, Incorporação ou Liquidação. | |
| Data do Evento | Data em que ocorreu o evento. | |
| Evento |
Motivo:
|
|
| Responsável perante o CNPJ | ||
| CPF | CPF do responsável pelo CNPJ da empresa. | |
| Sócio Ostensivo | Indica se o responsável pelo CNPJ da empresa se enquadra como sócio. | |
| É depositário de crédito decorrente de depósito judicial | Indica se o responsável foi nomeado por um juiz como responsável pela guarda e conservação de um valor em dinheiro (crédito) que foi depositado em uma conta vinculada a um processo judicial. | |
| É instituição administradora/intermediadora de fundo/clube de investimento | Indica que é uma empresa responsável por criar, legalizar e gerenciar o funcionamento operacional de fundos ou clubes de investimento. | |
| Responsável pelo preenchimento | ||
| CPF | Pessoa responsável pelo preenchimento das informações para o arquivo DIRF e Informe de Rendimentos. | |
| Nome | ||
| DDD | ||
| Telefone | ||
| Ramal | ||
| Fax | ||
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Certificado Digital
Nesta aba, consultam-se os certificados importados do San Esocial para uso nas rotinas do sistema, como o envio de eventos ao eSocial.
Esses certificados são adicionados de forma automática pelo sistema ou podem ser incluídos manualmente, caso o usuário tenha permissão para isso.
Importante
- Inclusão apenas pela matriz: somente empresas matriz podem incluir certificados nesta tela. Se você estiver acessando por uma filial, a inclusão não será permitida.
- Uso de um certificado por vez: o sistema só permite utilizar um certificado ativo por vez.
- Exclusão: é possível excluir um certificado que não seja mais utilizado.
- Certificado vencido: ao vencer o prazo de validade do certificado, é necessário obter um novo no San eSocial e incluí-lo novamente no sistema.
Aba Modelos de Hollerit
Permite configurar:
-
Modelos de holerites mensais, férias e rescisão;
Nota: o Modelo para impressão, que deve ser cadastrado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (Configurações > Cadastros).
Impressoras e caminhos de rede;
Tipos de impressão.
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Contabilização
Integra a folha com a contabilidade, dando as condições necessárias para a contabilização das provisões da empresa.
| Campo | Funcionalidade | Observação |
| Conta de Débito | Indica a conta contábil na qual os eventos serão debitados, cadastrada previamente na tela Configuração de Integração Contábil. | É bastante comum se agrupar vários eventos numa única conta contábil, como, por exemplo, Salários (Periculosidade, Insalubridade, Adicional noturno) |
| Histórico de débito | Indica o código do histórico de débitos cadastrado previamente na tela Configuração de Integração Contábil. | |
| Conta de Crédito | Indica a conta contábil na qual os eventos serão creditados, cadastrada previamente na tela Configuração de Integração Contábil. | É bastante comum se agrupar vários eventos numa única conta contábil, como, por exemplo, Salários (Periculosidade, Insalubridade, Adicional noturno) |
| Histórico de crédito | Indica o código do histórico de créditos cadastrado previamente na tela Configuração de Integração Contábil. | |
| Centro de Resultado | Define o responsável pela gestão das receitas e despesas da empresa. | |
| Cód.Centro Resultado | Define o responsável pela gestão das receitas e despesas da empresa. | |
| Projeto | Indica um projeto cadastrado previamente na tela Projetos (Configurações > Cadastros > Gerencial). | |
| Empresa Contabilidade | Indica o código da empresa cadastrada que receberá os valores de Provisões de férias, 13º e Folha de pagamento. | |
| Reversão de Provisões Férias | ||
| Conta (Empresa Pessoal) | Indica o código da conta contábil que será utilizada para reversão de valores provisionados de férias a maior. | Com os campos preenchidos, se houver redução na remuneração de um funcionário e a provisão estiver alta, o sistema fará a reversão e mostrará no relatório de provisões. |
| Histórico (Empresa Pessoal) | Indica o código do histórico da reversão. | |
| Reversão de Provisões Décimo Terceiro | ||
| Conta (Empresa Pessoal) | Indica o código da conta contábil para reversão de valores de provisões de 13º salário a maior. | Com os campos preenchidos, se houver redução na remuneração de um funcionário e a provisão estiver alta, o sistema fará a reversão e mostrará no relatório de provisões. |
| Histórico (Empresa Pessoal) | Indica o código do histórico da reversão. | |
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
Aba Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Utilizada para empresas optantes pelo PAT.
Permite informar percentuais de custo com:
refeição própria;
convênios;
cesta de alimentos;
alimentação transportada.
⚠️ A soma dos percentuais deve totalizar 100% do custo com o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Salve as informações clicando no botão "Salvar [F7]".
4. Pontos de Atenção
O Registro Fiscal e a Regra de Cálculo são fundamentais para o correto funcionamento da folha.
A Data de Virada do eSocial impacta diretamente os eventos enviados.
Configurações incorretas podem gerar inconsistências no eSocial, FGTS, RAIS e DIRF.
Nem todas as abas são obrigatórias para o início da operação, mas impactam obrigações específicas.
Após finalizar o cadastro da empresa, acesse o Painel de Configurações (Pessoal+ > Configurações) e vincule a empresa ao Grupo de Decisores.
5. Dicas de Usabilidade
Comece sempre pela Aba Informações Gerais.
Configure o eSocial antes de cadastrar funcionários.
Revise a aba Pagamentos antes do primeiro cálculo de folha.
Utilize as abas RAIS e DIRF apenas quando necessário para geração das obrigações.
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