Módulo: Pessoal+ Caminhos de acesso: Pessoal+ > Cadastros > Empresas | Comercial > Preferências > Empresa da Folha de Pagamento ID da tela: br.com.sankhya.pes.cad.empresas | br.com.sankhya.com.cad.empresa.folha.pagamento
Sumário
- O que é e para que serve
- Antes de começar
-
Jornada de uso
- Incluir a empresa na Folha de Pagamento
- Configurar a aba Informações Gerais
- Configurar a aba Informações Fiscais
- Configurar a aba Geral
- Configurar a aba Pagamentos
- Configurar a aba Portal RH
- Configurar as abas Informações para RAIS e Informações para DIRF
- Configurar o certificado digital e os assinantes
- Configurar as abas Modelos de Hollerit, Contabilização e PAT
- Concluir a configuração
- Pontos de atenção
- Perguntas frequentes
O que é e para que serve
A tela Empresas do Pessoas+ define como cada empresa é tratada na Folha de Pagamento. Nela são configurados:
- o Registro Fiscal e a Regra de Cálculo utilizados no cálculo da folha;
- as informações enviadas ao eSocial nos eventos S-1000 – Informações do Empregador e S-1005 – Tabela de Estabelecimentos;
- as regras de matrícula, férias, pagamento e controle de ponto;
- as integrações com Portal RH, Financeiro e Contabilidade;
- as informações utilizadas em obrigações como RAIS e DIRF.
O cadastro é organizado em abas temáticas. Nem todas são obrigatórias para iniciar a operação, mas cada uma impacta processos e obrigações específicos.
Antes de começar
Confira se já existem os cadastros abaixo:
- Empresa (Configurações > Cadastros > Empresas), com razão social, CNPJ ou CPF, empresa matriz, inscrições estadual e municipal, endereço, contato, código do município, natureza do estabelecimento, natureza jurídica, atividade econômica e classificação tributária;
- Registro Fiscal (Pessoal+ > Cadastros > Registro Fiscal);
- Regra de Cálculo (Pessoal+ > Cadastros).
📚 Configure isso em: Cadastro de Empresas, Cadastro do Registro Fiscal e Configuração das Regras de Cálculos.
Jornada de uso
1. Incluir a empresa na Folha de Pagamento
Habilite a empresa para as rotinas do Pessoas+.
- Acesse a tela Empresas (Pessoal+ > Cadastros).
- Clique em + Cadastrar Empresa Pessoal.
- No campo Empresa, informe o código da empresa cadastrada em Empresas (Configurações > Cadastros).
- Mantenha a opção Ativa marcada.
Comportamento do sistema:
- O sistema identifica automaticamente se a empresa é matriz ou filial, conforme o cadastro da empresa. Essa identificação define quais campos podem ser editados, como Ambiente, Data da Virada e Considerar múltiplos contratos nos cálculos.
- Em um novo cadastro, o sistema preenche valores iniciais, como Ativa marcada, Sindicalizada desmarcada, Reg.Fiscal Apro/Guia igual a 0 e Tipo Dia Pagamento igual a Dias Úteis. Revise esses valores antes de salvar.
- Ao incluir uma filial, o Ambiente do eSocial e a opção Considerar múltiplos contratos nos cálculos são copiados da matriz.
2. Configurar a aba Informações Gerais
Defina os vínculos principais da empresa com a folha e com o eSocial.
Dados principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Reg.Fiscal Apro/Guia | Registro Fiscal da empresa, com CNAE, FPAS, percentuais de INSS, terceiros e RAT. |
| Regra de Cálculo | Regra de Cálculo aplicada à folha, conforme a CLT, a convenção coletiva e as políticas internas. |
| CNPJ Anterior | Preencha quando a empresa alterar o número do CNPJ. |
| Data Referência | Competência em que a empresa se encontra. É atualizada automaticamente no fechamento da folha e sempre gravada como o primeiro dia do mês. |
| Centralizadora | Centralizadora: a matriz emite as obrigações do grupo, como DIRF e RAIS. Centralizada: filial cujas obrigações são emitidas pela matriz. Não centraliza: a empresa não emite obrigações de outras empresas. |
| Sindicalizada | Indica que a empresa é filiada ao sindicato patronal. |
| Alterou endereço | Indica mudança de endereço no ano-base. |
| Modelo de e-mail p/ Seleção | Arquivo de modelo do e-mail. Informe o caminho no Repositório de Arquivos (Repo://pasta/arquivo.html) ou apenas o nome do arquivo, salvo na pasta definida no parâmetro Pastas de Modelos para impressão - SERVDIRMOD. |
|
⚠️ Atenção Reg.Fiscal Apro/Guia: o campo só fica habilitado quando o parâmetro Onde utiliza o Registro Fiscal? - FPREGFISCAL está configurado como Empresas. Quando está configurado como Departamentos, o campo fica desabilitado e o cálculo utiliza o Registro Fiscal de cada departamento. Como o campo é obrigatório, o sistema preenche o valor 0. Para isso, o registro 0 – <SEM REGISTRO> deve existir na tela Registro Fiscal. Caso contrário, o sistema informa que o registro 0 não existe. |
Matrícula e férias
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Gera Matrícula do Funcionário automaticamente | Define como a matrícula é gerada na admissão: Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente (Matriz/Filial), Gerar Matrícula manualmente ou Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente com seu código. As opções automáticas geram a matrícula nas telas Requisição de Admissão, Registro Preliminar e Configuração Funcionários. |
| Férias integral | Indica que o colaborador goza as férias de forma integral, sem fracionamento, conforme acordo ou convenção coletiva. |
| Permite requisitar abono pecuniário? | Permite que o colaborador solicite pelo Portal RH a conversão de até 10 dias de férias em abono. |
| Permite fracionar férias? | Permite dividir o gozo das férias em até três períodos. |
| Permite Férias Antecipadas | Permite conceder férias antes de completar o período aquisitivo. |
| Alterar a forma de apuração do DSR/HORISTA para competência | Indica que a empresa tem colaboradores horistas e altera a forma de apuração do descanso semanal remunerado (DSR). |
| Empresa considerada inapta por inexistência de fato | Indica empresa declarada inapta pela Receita Federal. |
|
💡 Dica Em grupos com matriz e filiais, utilize a opção Gerar Matrícula do Funcionário automaticamente (Matriz/Filial). O sistema verifica as matrículas já utilizadas pelas empresas da mesma matriz e atribui uma matrícula disponível, evitando duplicidades que impedem o envio do S-2200 ao eSocial. |
Considerar múltiplos contratos nos cálculos
Habilita o cálculo consolidado para colaboradores com mais de um contrato ativo com o mesmo empregador (mesmo CPF e mesma raiz de CNPJ). O sistema apura em conjunto as bases de INSS e IRRF, respeitando o teto previdenciário e calculando o IRRF sobre a soma dos rendimentos. A opção não se aplica a contratos com empregadores diferentes.
Regras aplicadas:
- A opção só pode ser alterada na matriz e é aplicada automaticamente às filiais. Na filial, o campo fica desabilitado.
- Depois que existir cálculo de múltiplos contratos confirmado para a matriz, a opção não pode ser desativada. O sistema apresenta a mensagem "Não é possível desativar esta opção, pois já existe cálculo de múltiplos contratos realizado para esta matriz."
📚 Para saber mais, acesse: Como calcular a folha de colaboradores com múltiplos contratos.
eSocial
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Compõe eSocial | Indica que os eventos da empresa são enviados ao eSocial. |
| Ambiente | Teste (sem efeitos jurídicos) ou Produção (com efeitos jurídicos). Só pode ser alterado na matriz. Ao alterar o ambiente da matriz, o sistema atualiza as filiais. |
| Grupo do eSocial | Grupo de obrigatoriedade da empresa: 1º Grupo (faturamento em 2016 acima de R$ 78 milhões), 2º Grupo (faturamento em 2016 de até R$ 78 milhões, não optantes do Simples), 3º Grupo (optantes do Simples, pessoa física, produtor rural pessoa física e entidades sem fins lucrativos) ou 4º Grupo (entes públicos e organizações internacionais). |
| Implantação Primeira/Segunda/Terceira Fase E-Social | Datas de início de cada fase do eSocial para a empresa. |
| Data do SESMT | Data de início do envio dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST). |
| Data da Virada | Data a partir da qual os eventos passam a ser enviados ao eSocial pelo sistema. Utilizada em migrações de outro sistema. |
Regras aplicadas – Data da Virada:
- O campo é exibido e pode ser preenchido somente na matriz. Na filial, o sistema apresenta a mensagem "A data da virada só pode ser informada na empresa matriz".
- Não pode ser informada depois que a empresa tiver um evento S-1000 enviado. Nesse caso, o sistema apresenta a mensagem "Esta empresa já possui um evento S-1000 enviado, a data da virada não pode ser mais informada".
- Ao preencher o campo, o sistema pede confirmação, porque a data não poderá mais ser editada depois do envio de eventos em produção.
- Admissões, alterações, afastamentos, exames médicos (ASO) e desligamentos anteriores à Data da Virada não são enviados. O evento S-2230 – Afastamento Temporário é exceção.
📚 Para saber mais, acesse: Processo de Data de Virada no eSocial.
Clique em Salvar (F7).
3. Configurar a aba Informações Fiscais
Informe os dados fiscais enviados ao eSocial.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicativo Desoneração da Folha | Não aplicável ou Empresa enquadrada nos critérios da legislação vigente (Lei nº 12.546/2011). |
| Indicador de Contribuição Substituída | 0 – Não se aplica; 1 – Contribuição substituída integralmente; 2 – Contribuição não substituída; 3 – Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. |
| Contratação de PCD | Dispensado de acordo com a lei; dispensado em virtude de processo judicial; exigibilidade suspensa em virtude de termo firmado com o MTE; ou obrigado. Quando for processo judicial, informe o processo. |
| Contratação de Aprendiz | Dispensado de acordo com a lei; dispensado em virtude de processo judicial; ou obrigado. |
| Contratação por intermédio de Entidade Educativa / Inscrição Entidade Educativa / Nome da Entidade Educativa | Informações sobre a contratação de aprendizes por meio de entidades educativas. |
| Identificação Ministério/Lei, Número do certificado, Data de emissão/vencimento do certificado, Data da Publicação no Diário Oficial, Página Publicação no DOU | Dados do certificado de isenção ou benefício fiscal (por exemplo, entidades beneficentes). |
| Número e Data do protocolo de renovação | Dados do pedido de renovação do certificado. |
| Processo alteração da RAT / Processo Alteração da FAP / Processo alt. outras entidades | Processos administrativos ou judiciais que alteram a alíquota do RAT, o FAP ou as contribuições de terceiros. |
| Empresa de Lotação | Empresa responsável pela lotação tributária para fins previdenciários. |
| Tipo de lotação | Tipo de lotação tributária da empresa, conforme a Tabela 10 do eSocial. |
| Alíquota RAT / Alíquota FAP | Alíquota do RAT e fator FAP enviados no S-1005. |
| Estabelecimento com FAP não publicada no eSocial | Marque quando o estabelecimento não for encontrado na base de FAP do eSocial e for necessário enviar o FAP. |
| Cad. Inform. Fiscal | Cadastro de informações fiscais complementares. |
| CPF de produtor rural | CPF do produtor rural pessoa física, quando aplicável. |
| Regime de Retenção do IRRF da Folha | Competência ou Caixa. |
| CNPJ/CPF do Outorgado (Procuração Eletrônica) | Representante autorizado a atuar em nome da empresa perante os órgãos fiscais. |
Regras aplicadas:
- O Tipo de lotação deve ser compatível com a classificação tributária da empresa. Caso contrário, o sistema apresenta a mensagem "Lotação tributária selecionada não poder ser utilizada por empresa com classificação tributária", seguida do código da classificação.
- Se a Alíquota FAP estiver preenchida e a opção Estabelecimento com FAP não publicada no eSocial estiver desmarcada, a geração do S-1005 na Central do eSocial apresenta erro. Em seguida, o sistema marca a opção automaticamente para permitir o reenvio.
Clique em Salvar (F7).
4. Configurar a aba Geral
Defina o controle de ponto e outras configurações operacionais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Controle de ponto | Sistema de controle de ponto adotado: 00 – Empresas sem vínculos (RAIS negativa); 01 – Não adotou sistema de controle de ponto; 02 – Sistema manual; 03 – Sistema mecânico; 04 – Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP); 05 – Sistema não eletrônico alternativo; 06 – Sistema eletrônico alternativo. |
| Tipo de ponto | Indica que a empresa utiliza ponto eletrônico. |
| Dia de apuração de ponto | Dia inicial do período de apuração do ponto. |
| Realiza Importação Automática | Ativa a importação automática das marcações do relógio de ponto. Quando marcada, exibe os campos Diretório de Origem, Periodicidade (diária, semanal ou quinzenal) e Data Última Execução. |
| Valida base Importação | Valida a base de importação do ponto eletrônico. |
| Índice de optante de registro eletrônico | Campo somente para consulta. Deixou de ser enviado ao eSocial a partir de fevereiro de 2026 (Nota Técnica S-1.3 nº 07/2026). |
| Empresa de Trabalho Temporario | Indica que a empresa é de trabalho temporário. |
| Situação Pessoa Jurídica | Normal, extinção, fusão, cisão ou incorporação. |
| Enviar dados desta empresa para eSocial | Define se as informações cadastrais da empresa são geradas e enviadas ao eSocial. |
| Aprovação de requisições somente pelo DP? | Quando marcada, as requisições são aprovadas somente pelo Departamento Pessoal, sem considerar as permissões do Painel de Configurações. |
| Código da grelha | Grelha salarial associada à empresa. |
| Logo da folha | Logotipo exibido em documentos da folha, como holerites e recibos de férias e rescisão. |
| Código de natureza de saldo | Natureza de compensação utilizada nos valores de retenção não aproveitados na referência. 📚 Para saber mais, acesse: Natureza de Compensações. |
| Natureza para saldo FPAS | Natureza de compensação utilizada no saldo do FPAS. |
| Data de alteração | Data e hora da última alteração do cadastro. |
Clique em Salvar (F7).
5. Configurar a aba Pagamentos
Defina as contas e os dados de integração utilizados no pagamento da folha.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta Bancária Intercâmbio | Conta bancária utilizada nos arquivos de Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI), como os arquivos de pagamento de salários. |
| Número Convênio para Intercâmbio | Número do convênio da empresa nos arquivos EDI, com até 13 dígitos. |
| Código banco financeiro | Banco utilizado nos lançamentos da integração com o Financeiro. |
| Código conta banco financeiro | Conta bancária do Financeiro utilizada nos lançamentos gerados pela Folha de Pagamento. |
| Empresa Financeiro | Empresa do Financeiro que recebe os lançamentos da Folha de Pagamento. |
Clique em Salvar (F7).
6. Configurar a aba Portal RH
Defina o que os colaboradores podem acessar e fazer no Portal RH e no aplicativo Sankhya Pessoas+.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Integra o Portal RH | Disponibiliza as informações da empresa e dos colaboradores no Portal RH. |
| Modelo hollerit / Modelo ponto | Modelos de holerite e de extrato de ponto, cadastrados na tela Relatórios Formatados. |
| Inibe impressão/visualização/envio e-mail hollerit | Quando marcada, bloqueia a impressão, a visualização e o envio por e-mail do holerite no Portal RH. A visualização também pode ser bloqueada pelo parâmetro Bloqueia consulta de Hollerit no Portal RH - FPBLOQPORTALRH. |
| Inibe impressão/visualização/envio e-mail ponto | Quando marcada, bloqueia a impressão, a visualização e o envio por e-mail do extrato de ponto no Portal RH. |
| Impressora | Impressora utilizada nas impressões do Portal RH. |
| Exibe Requisição de Alteração de Carga Horária no Portal RH / APP? | Permite que o colaborador solicite alteração de carga horária. |
| Exibe Extrato de Ponto no Portal RH? | Permite que o colaborador visualize e ajuste as marcações de ponto, mesmo sem batida online. |
| Permite batida de ponto online | Permite que o colaborador registre o ponto no Portal RH ou no aplicativo. |
| Exibe Evolução Salarial no Portal RH? | Permite que o colaborador acompanhe a evolução salarial. |
| Exibe Programação de Férias no Portal RH? | Permite que o colaborador solicite e acompanhe as requisições de férias. |
| Bloqueia acesso ao Portal RH a partir da Data de Desligamento | Bloqueia o acesso do colaborador ao Portal RH após o desligamento. |
| Bloqueia acesso ao Sankhya a partir da Data de Desligamento | Bloqueia o acesso do colaborador ao Sankhya Om após o desligamento. |
| Bloqueia exibição de Aniversariantes | Oculta os aniversariantes da empresa no aplicativo Sankhya Pessoas+. |
Regra aplicada – batida de ponto online: mesmo com Permite batida de ponto online marcada, o sistema valida, nesta ordem:
- No cadastro do sindicato (aba Geral), a opção Utiliza Registro Eletrônico de Ponto Alternativo deve estar marcada.
- Na tela Configuração Funcionários (aba Contrato), se Dispensado do Ponto estiver marcado, a batida não é permitida.
- Se Bloqueia Batida de Ponto estiver marcado no contrato do colaborador, a batida não é permitida, independentemente das demais configurações.
📚 Para saber mais, acesse: Portal RH: visão geral.
Clique em Salvar (F7).
7. Configurar as abas Informações para RAIS e Informações para DIRF
Informe os dados utilizados na geração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
Aba Informações para RAIS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Em Atividade no Ano-Base | Indica se a empresa teve movimentação de colaboradores no ano-base. |
| Contribuição Confederativa / Assistencial / Sindical / Associativa | Valores das contribuições ao sindicato patronal no ano-base. |
| CNPJ Sindicato Patronal | CNPJ do sindicato que representa a empresa. |
| Porte da Empresa | 1 – Microempresa; 2 – Empresa de pequeno porte; 3 – Empresa não classificada nos itens anteriores; 4 – Microempreendedor individual. |
Aba Informações para DIRF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pagou rendimentos a residentes ou domiciliados no exterior | Indica pagamento de rendimentos a pessoas no exterior. |
| Situação Especial | Indica situação especial da empresa, como cisão, fusão, incorporação ou liquidação. Quando marcada, habilita os campos Data do Evento e Evento (Encerramento ou Espólio; Saída Definitiva do País). |
| Responsável perante o CNPJ | CPF do responsável, indicação de sócio ostensivo, de depositário de crédito decorrente de depósito judicial e de instituição administradora de fundo ou clube de investimento. |
| Responsável pelo preenchimento | CPF, nome, DDD, telefone, ramal, fax e e-mail do responsável pelas informações da DIRF e do Informe de Rendimentos. |
Clique em Salvar (F7).
8. Configurar o certificado digital
Disponibilize o certificado digital utilizado pela empresa.
Aba Certificado Digital
Exibe os certificados importados do SanEsocial, utilizados, por exemplo, no envio de eventos ao eSocial. Os certificados são incluídos automaticamente ou manualmente, conforme a permissão do usuário.
- Somente a matriz pode incluir certificados.
- Apenas um certificado pode estar ativo por vez.
- Certificados que não são mais utilizados podem ser excluídos.
- Quando o certificado vencer, obtenha um novo no SanEsocial e inclua-o novamente.
9. Configurar as abas Modelos de Hollerit, Contabilização e PAT
Aba Modelos de Hollerit
Configure os modelos de holerite mensal, de férias e de rescisão, as impressoras e caminhos de rede e os tipos de impressão. O modelo para impressão deve ser cadastrado na tela Modelos de Nota Fiscal/Duplicatas/Boleto(s) (Configurações > Cadastros).
Aba Contabilização
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Conta de Débito / Histórico de débito | Conta contábil e histórico de débito, cadastrados na tela Configuração de Integração Contábil. |
| Conta de Crédito / Histórico de crédito | Conta contábil e histórico de crédito, cadastrados na tela Configuração de Integração Contábil. |
| Centro de Resultado / Cód.Centro Resultado | Centros de resultado utilizados na contabilização. |
| Projeto | Projeto cadastrado na tela Projetos (Configurações > Cadastros > Gerencial). |
| Empresa Contabilidade | Empresa que recebe os lançamentos das provisões de férias, 13º salário e folha de pagamento. |
| Reversão de Provisões Férias – Conta e Histórico | Conta e histórico utilizados para reverter provisões de férias a maior, quando a remuneração do colaborador diminui. |
| Reversão de Provisões Décimo Terceiro – Conta e Histórico | Conta e histórico utilizados para reverter provisões de 13º salário a maior. |
📚 Para saber mais, acesse: Como configurar a integração contábil.
Aba Programa de Alimentação do Trabalhador
Para empresas inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), marque Possui PAT? e informe o percentual do custo em cada modalidade: Serviço Próprio, Administração de Cozinha, Refeição Convênio, Refeição Transportada, Cesta de Alimento e Alimentação Convênio. A soma dos percentuais deve totalizar 100%.
Clique em Salvar (F7).
10. Concluir a configuração
- Acesse o Painel de Configurações (Pessoal+ > Configurações) e vincule a empresa ao Grupo de Decisores.
- Se a empresa utiliza lotações tributárias próprias, configure a aba Lotações Tributárias.
- Gere os eventos S-1000 e S-1005 na Central do eSocial, quando necessário.
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🚨 Risco operacional Vários campos deste cadastro compõem os eventos do eSocial. Depois de alterá-los, gere o evento correspondente na Central do eSocial para manter o eSocial atualizado:
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📚 Para saber mais, acesse: Painel de Configurações do Pessoas+, Cadastro de Lotações Tributárias e Central do eSocial: visão geral.
Pontos de atenção
- Registro Fiscal e Regra de Cálculo: são essenciais para o cálculo correto da folha. Cadastre-os antes da empresa.
- Matriz e filiais: Ambiente, Data da Virada e Considerar múltiplos contratos nos cálculos são definidos na matriz. As filiais seguem a configuração da matriz.
- Data da Virada: só pode ser informada antes do primeiro envio do S-1000 e impacta diretamente os eventos enviados.
- Simples Nacional: se uma empresa optante pelo Simples apresentar contribuição patronal indevida no retorno do eSocial, revise a classificação tributária (Configurações > Cadastros > Empresas) e o Indicador de Contribuição Substituída (aba Informações Fiscais) antes de reenviar o S-1000.
- Obrigações: configurações incorretas podem gerar inconsistências no eSocial, FGTS, RAIS e DIRF.
Perguntas frequentes
1. Por que o campo Reg.Fiscal Apro/Guia está desabilitado?
Porque o parâmetro FPREGFISCAL está configurado como Departamentos. Nesse caso, o Registro Fiscal é informado em cada departamento.
2. Por que não consigo alterar o Ambiente do eSocial na filial?
O ambiente é definido na matriz e copiado para as filiais. Altere o campo no cadastro da matriz.
3. Por que não consigo informar a Data da Virada?
A Data da Virada só pode ser informada na matriz e antes do envio do primeiro evento S-1000.
4. Posso desativar a opção Considerar múltiplos contratos nos cálculos?
Somente se ainda não existir cálculo de múltiplos contratos confirmado para a matriz.
5. O que é a Data Referência?
É a competência em que a empresa se encontra na Folha de Pagamento. O sistema atualiza esse campo automaticamente no fechamento da folha.
6. Alterei a Alíquota FAP. O que preciso fazer?
Gere o evento S-1005 na Central do eSocial para enviar a alteração. Atualize também o FAP no Registro Fiscal antes de calcular a folha.
7. A empresa é do Simples Nacional, mas o Resumo da Folha mostra parte patronal. O que verificar?
Consulte o artigo Empresa é optante pelo Simples Nacional, mas o Resumo da Folha está apresentando valores de Parte Patronal.
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