Módulo: Contabilidade
Caminho de Acesso: Contabilidade > Consultas > Demonstrativos Contábeis - DRE
O que é e para que serve
A tela Demonstrativos Contábeis — DRE permite que você tenha a visão real da saúde financeira do seu negócio em poucos cliques. Aqui, você centraliza receitas, custos e despesas em uma estrutura inteligente e totalmente customizável para identificar como o lucro ou prejuízo líquido foi formado.
Esta funcionalidade oferece flexibilidade para criar múltiplas versões da DRE, permite a gestão ágil comparando o Realizado vs. Orçado em tempo real e apoia a decisão estratégica transformando dados contábeis em indicadores claros.
Antes de começar
Para que a tela funcione corretamente, considere os seguintes pré-requisitos externos:
- Plano de Contas: As contas devem estar classificadas. A DRE utiliza exclusivamente o Grupo 04 - Contas de Resultado.
- Zeramento: O sistema está configurado para ignorar lançamentos de zeramento, garantindo que você visualize a movimentação real e não saldos zerados.
Como usar a tela
Para habilitar qualquer ação, você deve primeiro selecionar uma pasta ou o diretório raiz no painel lateral. Esta seleção é o primeiro passo obrigatório para habilitar a criação de uma nova DRE.
Após selecionar o local, utilize o botão + Nova DRE para iniciar a configuração da estrutura, vinculando empresas e contas.
Configurando sua DRE
Siga as instruções abaixo para configurar e extrair o máximo de valor dos seus demonstrativos.
1: Identificação e consolidação
Nesta etapa, você define a identidade do seu relatório e quais dados ele deve ler.
Nome da DRE
O que faz ?
Atribui um nome claro à versão da sua DRE.
Quando usar?
Use para diferenciar cenários como "Prévia", "Fechamento Oficial" ou "Análise Recorrente", garantindo que você consulte sempre o dado correto.
Seleção de empresas e unidades
O que faz?
Define quais CNPJs e unidades de negócio compõem o demonstrativo.
Como funciona?
Você seleciona as empresas e o sistema realiza a consolidação automática dos valores. Isso permite uma visão unificada do seu grupo econômico sem a necessidade de planilhas externas.
2: Estrutura e mapeamento
Aqui você organiza as contas com total liberdade e define os níveis de detalhamento.
Estrutura de grupos
O que faz?
Permite criar novos grupos e subgrupos (até 5 níveis) conforme a necessidade do seu negócio.
Quando usar?
Use para ir do macro ao micro, criando grupos como "Despesas com Pessoal" dentro de estruturas maiores.
Mapeamento de contas
O que faz?
Associa as contas de resultado aos grupos correspondentes da sua DRE.
Como funciona?
Selecione a empresa para carregar o plano de contas correto. Ao vincular as contas, você garante que cada lançamento contábil alimente corretamente as linhas do seu demonstrativo.
3: Análise orçado vs. realizado
Compare seu planejamento com o que de fato aconteceu na empresa.
Definição do orçamento
O que faz?
Habilita as análises comparativas importando dados do módulo de orçamento ou via planilha Excel.
Quando usar?
Use para identificar desvios e ajustar a rota do seu negócio com precisão.
|
Atenção Sempre que houver novas movimentações ou atualizações na contabilidade, selecione a DRE e clique em Processar DRE (ou Processar Orçamento) para que os valores reflitam o cenário atual. |
4: Visualização e insights
Com a DRE configurada, clique em Visualizar para abrir o dashboard completo.
Filtros de exibição
O que faz?
Permite alternar entre a visão consolidada e a visão mensal, além de aplicar filtros de período.
Quando usar?
Use para identificar tendências e sazonalidades ou isolar períodos específicos para uma análise profunda.
Indicadores e KPIs
O que faz Calcula automaticamente indicadores como EBITDA, Margem de Contribuição e Lucratividade.
Como funciona?
O sistema entrega esses insights prontos com base na estrutura que você montou, indo além das simples linhas de receita e despesa.
5: Ajustes e personalização
Refine sua visão sem alterar dados oficiais.
Ajustes Manuais
O que faz?
Permite realizar ajustes diretamente na versão da DRE.
Quando usar?
Use para personalizar a visão do seu resultado gerencial sem causar qualquer impacto ou alteração na contabilidade oficial da empresa.
Pontos de Atenção
- Reprocessamento: para garantir 100% de sincronia, lembre-se de reprocessar os valores sempre que houver atualizações na contabilidade.
- Grupos Fixos: grupos como "Lucro Bruto" e "Lucro Líquido" são parte da estrutura base e não podem ser excluídos, apenas renomeados.
- Unicidade: o sistema não permite duas DREs com o mesmo nome.
Perguntas frequentes
Posso usar contas de Ativo ou Passivo na DRE?
Não. O sistema permite apenas o vínculo de contas do Grupo 04 (Resultado).
Os Ajustes Manuais aparecem no meu Razão Contábil?
Não. Eles são exclusivos da visualização da DRE e não geram lançamentos contábeis reais.
Por que os valores do orçamento parecem desatualizados?
Você precisa entrar na configuração da DRE e clicar em Processar Orçamento para que o sistema busque os dados mais recentes do planejamento.
Artigos Relacionados
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.