Portal de Importação de XML: Utilizando o Financeiro do Sistema

Ao importar XMLs de notas fiscais por meio do Portal de Importação de XML (Comercial » Arquivo » Consultas » Portal de Importação de XML), o sistema permite definir como será realizada a geração do financeiro da nota.

É possível escolher entre duas opções:

• Utilizar o financeiro informado no XML: considera os dados das tags de duplicatas presentes no arquivo XML.
• Utilizar o financeiro do sistema: desconsidera as informações de duplicatas do XML e realiza a geração do financeiro conforme as configurações cadastradas no ERP Sankhya.

Este artigo apresenta como configurar e utilizar a opção "Financeiro do Sistema", garantindo que os lançamentos financeiros sejam gerados de acordo com as regras e configurações definidas no ERP Sankhya.
 

Configurando o Modelo de Importação de XML

Para que o sistema gere corretamente o financeiro ao escolher a opção "Usar Financeiro do Sistema", é fundamental configurar adequadamente o "Modelo de Importação de XML". 
 

Acesse a tela "Preferências da Empresa" (Comercial » Preferências » Empresa).

Localize a aba "Modelo de Importação de XML" e verifique se existe um modelo adequado para o tipo de operação que será realizada.

Caso não exista um modelo apropriado, crie um novo modelo específico para a situação, definindo o "Tipo de Negociação" que será utilizado na geração do financeiro. (Modelo de Notas e Pedidos)

Certifique-se de que o "Tipo de Negociação" vinculado ao modelo possui as configurações de prazo e parcelas adequadas para suas necessidades.
 

Utilizando o financeiro do sistema na importação

Após realizar todas as configurações necessárias, ao importar um XML através do "Portal de Importação de XML", siga os passos:
 

Realize o vínculo dos produtos e do pedido de compra, se aplicável.

Na etapa de tratamento de divergências financeiras, selecione a opção "Usar Financeiro do Sistema".

O sistema carregará automaticamente o "Tipo de Negociação" configurado no "Modelo de Importação de XML" e gerará os títulos financeiros conforme as regras cadastradas.

Confira se os valores e vencimentos gerados estão corretos antes de finalizar a importação.
 

Observações importantes

• A geração do financeiro pelo sistema considera as configurações definidas no Tipo de Negociação e no Tipo de Operação (TOP) utilizados na importação. Portanto, é importante garantir que ambos estejam corretamente configurados para a geração do financeiro conforme a operação realizada.

• Para notas de emissão própria, o comportamento do Portal de Importação de XML pode ser diferente do aplicado às notas de terceiros. Verifique se as configurações estão adequadas para cada situação.

• Ajustes manuais: caso seja necessário realizar ajustes no financeiro após a importação, acesse a tela "Movimentação Financeira" (Financeiro Movimentação Financeira) e realize as alterações necessárias nos títulos gerados.