Geração do Arquivo de Remessa Bancária (EDI)

Módulo: Pessoal+
Caminho de acesso: Pessoal+ › EDI Bancários
ID da tela: br.com.sankhya.rh.geracao.arquivo.remessa

Descrição e Usabilidade

A tela Geração de Arquivo de Remessa permite reunir os pagamentos já calculados na folha de pagamento e gerar um arquivo de remessa bancária (EDI) para envio à instituição financeira responsável pelo processamento dos créditos aos colaboradores.

Durante a geração, é possível selecionar empresas, departamentos e demais filtros, conferir os valores que serão enviados e produzir o arquivo no layout exigido pelo banco.

Essa rotina não realiza cálculos da folha de pagamento. Ela apenas organiza os pagamentos já processados e gera o arquivo no formato esperado pela instituição financeira.

Pré-requisitos

Antes de gerar o arquivo de remessa, certifique-se de que:

• Os cálculos de folha (ex: mensal, férias, rescisão) que você deseja pagar já foram processados.
• Os layouts de EDI bancário estão cadastrados e configurados na tela Configuração de Arquivo de Remessa (Pessoal+ > EDI Bancário).
• A empresa possui uma conta bancária cadastrada para pagamento.
• s colaboradores possuem dados bancários válidos.
• Seu usuário tem permissão de acesso às empresas e departamentos que precisa processar.

Jornada de Uso

Selecione as Empresas e os Departamentos

No painel de filtros à esquerda, comece definindo o escopo dos pagamentos. Você pode selecionar um ou mais registros nos campos Empresas/Matrizes e Departamentos.

• Como funciona: clique no campo e pesquise por código ou nome para encontrar e selecionar os registros. Os itens escolhidos são exibidos com código e descrição no campo (ex: "1-Empresa Y Ltda, 2-Empresa Z Ltda"). Se o texto for muito longo, ele será abreviado e a lista completa aparecerá no tooltip ao lado do campo correspondente.
• Regras de seleção:
  • Empresa: apenas empresas ativas e vinculadas ao seu usuário estarão disponíveis.

  • Departamento: apenas departamentos analíticos e ativos estarão disponíveis.

    ⚠️ Atenção  Ao selecionar mais de uma empresa, o filtro Funcionário é desabilitado. A busca por um colaborador específico só é permitida quando você está gerando a remessa para uma única empresa.

Configure os Dados da Remessa

Após definir o escopo, preencha os demais campos que determinam como o arquivo será gerado.

• Layout: escolha o layout de EDI correspondente ao banco de destino, previamente configurado na rotina Configuração de Arquivo de Remessa (Pessoal+ > EDI Bancário).

  ℹ️ Nota O layout funciona como um tradutor entre o Pessoal+ e a instituição financeira. Ele define como as informações da folha serão organizadas dentro do arquivo para que o banco consiga interpretar corretamente os dados recebidos. Por isso, sua configuração é indispensável. Um layout incompatível com o banco poderá causar rejeição do arquivo ou impedir o processamento dos pagamentos.

• Conta Bancária Empresa: informe a conta bancária que será utilizada como conta pagadora da remessa. Este campo é obrigatório e seu comportamento muda conforme a seleção de empresas:
  • Se você selecionou UMA empresa: o sistema busca e preenche automaticamente a Conta Bancária Intercâmbio definida no Cadastro da Empresa. Caso essa informação não esteja cadastrada, será necessário informá-la manualmente.

  • Se você selecionou VÁRIAS empresas: o campo permanecerá vazio e você deverá informar manualmente a conta bancária que será utilizada para centralizar todos os pagamentos.

    ⚠️ Atenção Verifique se conta bancária informada pertence à instituição financeira correspondente ao layout selecionado.

• Data Efetiva de Pagamento: informe a data em que o banco deverá realizar o crédito aos colaboradores. Essa é a mesma data utilizada no cálculo da folha de pagamento.

  Essa data deve ser compatível com o calendário bancário. Caso seja informado um feriado ou final de semana, o processamento dependerá das regras da instituição financeira.

Aplique os Filtros e Confira os Resultados

Após informar todos os filtros, clique em Aplicar para localizar os pagamentos que serão incluídos na remessa.

No pop-up apresentado indique o que se deseja fazer com as seguintes opções:

• Aplicar o filtro e visualizar os resultados;

• Geração direta do arquivo.

  ℹ️ Nota Ao selecionar a segunda opção, a marcação Ver totais antes de gerar o arquivo será habilitada para conferência de valores antes da geração do arquivo.

Confirme para que a grade à direita seja preenchida com todos os pagamentos que correspondem aos filtros definidos.

Confira os registros e verifique o valor total a ser pago no campo Total Líquido, localizado no rodapé da tela.

Antes de gerar o arquivo, confirme também:

• quantidade de colaboradores;
• empresas incluídas;
• data efetiva;
• conta bancária;
• valor líquido total.

Remover registros

Se precisar, você pode remover pagamentos da lista clicando sobre a linha e usando os botões Remover selecionados ou Remover não selecionados.

A remoção ocorre apenas na geração atual e não altera cálculos nem pagamentos registrados na folha.

Gere o Arquivo
Após a conferência, clique em Gerar Remessa para criar o arquivo EDI.

O sistema:

• monta o arquivo conforme o layout bancário selecionado;
• organiza os pagamentos conforme os filtros;
• gera o arquivo EDI;
• disponibiliza o arquivo para envio ao banco.

Pontos de Atenção

• Esta rotina não calcula a folha de pagamento; ela apenas gera o arquivo de remessa dos pagamentos já processados. 
• O layout bancário deve corresponder à instituição financeira que receberá o arquivo. 
• A conta bancária da empresa deve estar corretamente configurada antes da geração da remessa. 
• Ao selecionar várias empresas, o preenchimento automático da conta bancária é desabilitado. Caso nenhum filtro seja informado, serão considerados todos os pagamentos das empresas e departamentos aos quais o usuário possui acesso. 
• A exclusão de registros na tela não altera os cálculos da folha nem os pagamentos cadastrados. 
• O Construtor de Expressões disponibiliza apenas as funções Dados_Detalhe_Folha e Dados_Gerais_Folha para consultas utilizadas no layout do EDI. 
• Sempre confira o valor líquido antes de gerar e enviar a remessa ao banco.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1.  O que é um arquivo EDI?

É um arquivo eletrônico utilizado para transmitir informações financeiras entre o sistema e a instituição bancária em um formato padronizado.

2. O layout muda de um banco para outro?

Sim.

Cada banco possui seu próprio padrão de layout. Por isso, o arquivo deve ser gerado utilizando o layout correspondente à instituição financeira responsável pelo processamento dos pagamentos.

3. Posso gerar arquivos separados para várias empresas de uma só vez?

Não. Cada clique em Gerar Remessa cria um único arquivo. Para gerar arquivos diferentes, você precisa repetir o processo para cada grupo de filtros desejado.

4. Selecionei várias empresas, mas o campo de conta bancária ficou em branco. É um erro?

Não, isso é o comportamento esperado. O preenchimento automático da conta só ocorre quando uma única empresa é selecionada. Com várias empresas, você precisa informar manualmente qual será a conta pagadora.

5. Posso editar o arquivo após gerá-lo?

Não é recomendado.

Caso seja necessária alguma alteração, ajuste as informações no sistema e gere uma nova remessa.

6. Como confirmo o valor total a ser pago antes de gerar o arquivo?

Após clicar em Aplicar, o campo Total Líquido, localizado no rodapé da tela, mostra a soma de todos os pagamentos listados na grade.

7. Posso gerar a remessa antes de calcular a folha?

Não. A tela Geração de Arquivo de Remessa não realiza cálculos de folha. Ela apenas reúne os pagamentos já processados para envio ao banco.

Antes de gerar a remessa, certifique-se de que a folha de pagamento, férias ou rescisão já foi calculada e conferida.

8. A geração da remessa realiza os pagamentos?

Não.

A geração cria apenas o arquivo eletrônico. Os pagamentos somente serão processados após o envio e processamento desse arquivo pela instituição financeira.

9. O que acontece se eu utilizar um layout incorreto?

O banco poderá rejeitar o arquivo ou interpretar incorretamente as informações, impedindo o processamento da remessa.

10. O sistema não encontrou pagamentos após aplicar os filtros. O que devo verificar?

Verifique os seguintes pontos:

• Se a folha foi calculada para a referência desejada;
• Se a data efetiva de pagamento corresponde à utilizada no cálculo;
• Se os colaboradores pertencem às empresas e departamentos selecionados;
• Se existe algum filtro restringindo os resultados.

Caso todos os dados estejam corretos, revise também as permissões de acesso do usuário.

11. Posso remover colaboradores da remessa antes de gerar o arquivo?

Sim. Após aplicar os filtros, você pode selecionar registros específicos e utilizar as opções:

• Remover selecionados;
• Remover não selecionados.

Isso permite ajustar a composição da remessa antes da geração do arquivo.

⚠️ A remoção afeta apenas a geração atual e não altera os dados da folha de pagamento.

12. O que acontece se eu gerar a remessa com a data de pagamento incorreta?

A data efetiva de pagamento é enviada ao banco como orientação para processamento dos créditos.

Por isso, informe sempre a mesma data utilizada no cálculo da folha.

Caso a data esteja incorreta, pode ser necessário gerar uma nova remessa conforme os procedimentos adotados pela instituição bancária.

13. Posso utilizar uma única conta bancária para pagar colaboradores de várias empresas?

Sim. Ao selecionar múltiplas empresas, o sistema permite informar manualmente uma única conta bancária para centralizar os pagamentos.

Nesse cenário, a empresa deve validar previamente junto ao banco se a conta utilizada está autorizada para realizar os pagamentos de todas as empresas envolvidas.

14. O que significa a opção "Ver totais antes de gerar o arquivo"?

Essa opção permite que o sistema apresente os valores consolidados da remessa antes da geração do arquivo.

Ela é recomendada para conferência do valor líquido total que será enviado ao banco, reduzindo riscos de divergências ou pagamentos indevidos.

15. O arquivo gerado fica salvo no sistema?

Sim. Após a geração, os filtros utilizados permanecem disponíveis para o usuário logado, facilitando consultas e novas gerações.

A forma de armazenamento e controle do arquivo gerado pode variar de acordo com as políticas adotadas pela empresa.

16. Posso gerar uma remessa apenas para um colaborador?

Sim. Para isso, selecione apenas uma empresa.

Quando somente uma empresa estiver selecionada, o campo Funcionário ficará disponível e permitirá gerar a remessa para um colaborador específico.

⚠️ Quando mais de uma empresa é selecionada, o filtro de funcionário é desabilitado.

17. O que acontece se eu não informar a Conta Bancária da Empresa?

A geração da remessa não poderá ser concluída.

A conta bancária da empresa é obrigatória, pois representa a conta responsável pelo pagamento dos colaboradores junto ao banco.

18. Posso exportar a lista de pagamentos antes de gerar a remessa?

Sim. Após aplicar os filtros, utilize o botão Download Planilha para exportar os registros exibidos na grade para um arquivo Excel.

Essa funcionalidade é útil para conferências internas, validações financeiras e auditorias antes do envio ao banco.

19. O layout bancário influencia a geração do arquivo?

Sim.

O layout funciona como um tradutor entre o Pessoal+ e o banco, definindo a estrutura, a ordem e o formato das informações que compõem o arquivo de remessa.

Por isso, é fundamental selecionar o layout correspondente à instituição financeira e mantê-lo corretamente configurado na rotina Configuração de Arquivo de Remessa. Caso o layout esteja incorreto, o banco poderá rejeitar o arquivo ou impedir o processamento dos pagamentos.

20. Posso gerar novamente uma remessa para os mesmos pagamentos?

Sim. O sistema permite gerar uma nova remessa utilizando os mesmos filtros.

⚠️ Antes de reenviar um arquivo ao banco, confirme se a remessa anterior já foi processada para evitar pagamentos duplicados.

21. O sistema valida se os colaboradores possuem dados bancários cadastrados?

Os pagamentos somente serão processados corretamente quando os dados bancários dos colaboradores estiverem cadastrados e válidos.

Caso existam informações bancárias incompletas ou inconsistentes, o arquivo poderá ser rejeitado durante o processamento ou pelo banco recebedor.

Recomenda-se validar os cadastros antes da geração da remessa.

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