Tela Fluxo de Caixa

Módulo: Financeiro
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O que é e para que serve

Quando a pergunta é sobre a saúde do caixa — quanto há a receber, quanto há a pagar, qual banco concentra mais saldo e se há vencimentos se acumulando —, a tela Fluxo de Caixa é o lugar certo. Ela faz parte do Sankhya Finance e oferece uma visão integrada das entradas e saídas financeiras, reunindo sete gráficos com perspectivas diferentes sobre o fluxo financeiro: por período, por categoria, por prazo de vencimento e por banco. Ela não realiza lançamentos nem permite editar títulos.

Filtros principais

A barra no topo define o escopo da análise. Todos os gráficos e indicadores respondem simultaneamente a qualquer alteração feita aqui.

Filtro	O que ele faz
Período	Intervalo de datas analisado
Arquivo DRE	Modelo de DRE usado para calcular os indicadores do topo da tela. Por padrão, o primeiro arquivo disponível
Contas bancárias	Filtra por conta específica. Em branco = todas as contas ativas
Empresa	Filtra por empresa
Naturezas	Filtra por categoria financeira
Centro de custo	Filtra por área ou departamento

Filtros avançados

Para um controle mais preciso sobre o que entra na análise, o botão Filtros avançados abre opções adicionais divididas em dois grupos: o que incluir nos cálculos e como calcular.

O que incluir

Defina quais tipos de lançamento devem aparecer nos gráficos e indicadores:

Opções de cálculo

Além de definir o que incluir, é possível ajustar como os valores são calculados:

Indicadores (KPIs)

Quatro cards no topo da tela resumem o resultado do período filtrado. Os indicadores são os totalizadores do arquivo DRE selecionado no filtro — por isso os nomes e valores seguem o modelo de DRE da empresa. No modelo padrão são exibidos:

Os sete gráficos

Abaixo dos indicadores, a tela exibe sete gráficos que cobrem diferentes ângulos do fluxo financeiro. Três deles — Valor Líquido por Mês, Receitas × Despesas por Mês e Fluxo por Categoria — permitem clicar nas barras para abrir o detalhe dos lançamentos. Os demais são apenas visuais.

Análise de vencimentos (Aging)

O gráfico Vencimentos vai além do período filtrado: ele mostra o quanto há a receber e a pagar distribuído por faixas de atraso, calculadas sempre em relação à data atual. É o recurso certo para identificar rapidamente se títulos vencidos estão se acumulando.

Detalhe ao clicar nos gráficos

Nos gráficos que permitem drill-down, clicar em uma barra ou fatia abre uma janela com o contexto daquele ponto. O conteúdo da janela é sempre o mesmo: três cards de resumo — Tipo (Receitas ou Despesas), Total de títulos e Valor total — seguidos da lista de lançamentos paginada, com as colunas: título, parceiro, natureza, data de negociação, data de vencimento, valor líquido e situação.