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Módulo: Financeiro
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O dia a dia de quem cuida das finanças de uma empresa é cheio de perguntas que precisam de resposta rápida: o caixa vai fechar bem esse mês? Tem título vencido que ainda não foi pago? O resultado está melhor ou pior do que o ano passado? O Sankhya Finance foi criado para responder essas perguntas — sem precisar abrir relatórios, exportar planilhas ou cruzar informações manualmente.
A solução conecta os dados financeiros do Sankhya Om e os transforma em painéis visuais e interativos, com uma visão sempre atualizada da saúde financeira da empresa.
⚠️ O Sankhya Finance está disponível exclusivamente para clientes Sankhya Cloud.
Como o Sankhya Finance está organizado
A solução é organizada em telas especializadas, cada uma com um foco diferente. Você pode navegar entre elas pelo menu lateral — ao trocar de tela sem alterar filtros, os dados aparecem imediatamente, sem recarregar.
| Tela | Use quando quiser... |
|---|---|
| Visão Geral | Ter o panorama da saúde financeira num só lugar — indicadores estratégicos, score de saúde, alertas prioritários e uma projeção de recebimentos futuros. |
| Análise de Receitas | Entender de onde vem o dinheiro — quais clientes geram mais receita, quais categorias têm maior volume e como as entradas evoluíram ao longo dos meses. |
| Análise de Despesas | Identificar onde o dinheiro está saindo — quais fornecedores e categorias concentram mais despesa e como os custos se comportam no tempo. |
| Fluxo de Caixa | Ter uma visão integrada do caixa — saldo bancário, entradas e saídas por período, vencimentos próximos e distribuição por banco. |
| Gestão Financeira | Investigar um título específico — consultar situação, histórico de renegociação, antecipação bancária e rateio entre áreas. |
| DRE | Analisar o resultado da empresa — o que entrou, o que saiu, qual foi a margem e como o período se compara com o ano anterior e o orçamento. |
| Tesouraria | Acompanhar a posição de caixa em tempo real — saldo real das contas, divergências de conciliação bancária e movimentação diária. |
| Comparativo | Comparar dois períodos e entender o que mudou — variação de receitas, despesas e resultado, com os principais fatores que explicam a diferença. |
Conceitos importantes
Alguns comportamentos são comuns a todas as telas. Entender esses conceitos evita dúvidas na leitura dos dados.
Caixa vs. Competência
As telas de análise têm um seletor que define quais lançamentos entram na visualização:
Caixa: exibe apenas os lançamentos já efetivados — valores que de fato entraram ou saíram.
Competência: exibe também os lançamentos previstos, ainda não efetivados.
Rateio financeiro
Quando um lançamento é distribuído entre diferentes áreas ou categorias, os gráficos e indicadores já refletem automaticamente essa divisão proporcional. Nos artigos de cada tela, os filtros e gráficos que consideram rateio estão sinalizados.
Renegociação
Lançamentos renegociados — substituídos por um novo título com prazo ou valor diferente — são excluídos automaticamente dos totais. Isso garante que o mesmo valor não seja contado duas vezes.
Valor exibido
Os valores mostrados nos gráficos e indicadores são sempre os valores finais dos lançamentos — já com acréscimos (juros e multas) e deduções (descontos e impostos retidos) aplicados.
Valor considerado nos gráficos
Quando um lançamento tem rateio entre naturezas ou centros de resultado, os gráficos usam o valor rateado. Quando não tem rateio, usam o valor líquido do lançamento. Essa regra vale para todos os gráficos das três telas.
Como os filtros afetam os gráficos
Ao alterar qualquer filtro no topo da tela — período, empresa, natureza, centro de resultado —, todos os gráficos são recalculados juntos.
Nas telas de Análise de Receitas e Análise de Despesas, o tipo de data define a régua de tempo:
- Negociação: usa a data de lançamento.
- Competência: usa a data de vencimento.
-
Caixa: usa a data do recebimento ou pagamento efetivo.
Nesse modo, títulos em aberto não entram porque ainda não foram liquidados.
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