Módulo: Financeiro
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O que é e para que serve Filtros disponíveis Cards de resumo Lista de títulos ↳ Botões ↳ Colunas |
Situação dos títulos Detalhes do título Rateio |
O que é e para que serve
Quando a pergunta é sobre um título específico — qual é a situação, houve renegociação, o valor foi antecipado, como está distribuído entre áreas —, a tela Gestão Financeira é o lugar certo. Ela faz parte do Sankhya Finance e exibe a lista completa de todos os títulos financeiros da empresa, tanto entradas quanto saídas, com acesso ao detalhe de cada lançamento. É a tela operacional da solução: ideal para consultar, auditar e acompanhar contas a pagar e a receber.
Filtros disponíveis
Use os filtros para localizar títulos por empresa, parceiro, situação ou período. Eles podem ser combinados livremente.
| Filtro | O que ele faz |
|---|---|
| Real ou provisão | Alterna entre títulos reais e provisões |
| Empresa | Filtra por empresa |
| Situação | Filtra pela situação do título: Aberto, Vencido, Renegociado, Compensado, Baixado, Baixa parcial e Antecipado. Aceita múltipla seleção |
| Parceiro | Filtra por cliente ou fornecedor |
| Data de vencimento | Período de vencimento dos títulos |
| Data de negociação | Período de negociação (lançamento) dos títulos |
| Data da baixa | Período da baixa (quitação) dos títulos |
Cards de resumo
Quatro cards no topo da tela mostram a posição financeira atual e funcionam também como filtros rápidos: clicar em um card filtra a lista para aquela categoria. Clicar novamente volta a exibir todos os títulos.
| Card | Cor | O que mostra | Ao clicar, a lista mostra... |
|---|---|---|---|
| Total a Receber | Verde | Soma das entradas em aberto no período | Todas as receitas em aberto |
| Recebimentos em Atraso | Amarelo | Entradas vencidas e ainda não recebidas, com o total de juros acumulados | Todas as receitas vencidas em aberto |
| Total a Pagar | Vermelho | Soma das saídas em aberto no período | Todas as despesas em aberto |
| Pagamentos em Atraso | Vermelho | Saídas vencidas e ainda não pagas, com o total de juros acumulados | Todas as despesas em aberto atrasadas |
Lista de títulos
Abaixo dos cards, a lista exibe todos os títulos que atendem aos filtros aplicados. Títulos com rateio exibem um ícone na linha — clicar nesse ícone abre o detalhamento do rateio diretamente, sem precisar abrir o painel de detalhes.
Botões
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Atualizar | Recarrega os títulos com os filtros atuais |
| Abrir detalhes | Abre o painel lateral com os detalhes do título selecionado. Aparece ao selecionar uma linha |
Colunas da lista
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Número | Identificador único do título |
| Parceiro | Nome do cliente (entrada) ou fornecedor (saída) |
| Empresa | Empresa do lançamento |
| Categoria | Categoria financeira do lançamento (ex: Vendas, Energia, Folha de Pagamento) |
| Tipo de título | Forma do lançamento: Boleto, Cheque, Pix, TED, Dinheiro, Cartão, Crédito, etc. |
| Data de negociação | Data em que o lançamento foi registrado |
| Data de vencimento | Data de vencimento do título |
| Valor original | Valor bruto do lançamento, sem acréscimos ou deduções |
| Valor líquido | Valor final — com juros, multas e descontos aplicados |
| Situação | Situação atual do título. Ver Situação dos títulos |
| Conciliado | Indica se o lançamento foi conferido com o extrato bancário |
Situação dos títulos
Cada título exibe um indicador colorido com sua situação atual, calculada automaticamente pelo sistema. Entender o significado de cada situação ajuda a interpretar a lista e priorizar ações.
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Antecipado | O título foi antecipado junto a um banco antes do vencimento |
| Renegociado | O título original foi substituído por um novo acordo de prazo ou valor |
| Compensado | O título foi quitado por compensação com outro lançamento de natureza oposta |
| Baixa parcial | Parte do valor foi paga ou recebida — ainda há saldo pendente |
| Pago / Recebido | Valor integralmente quitado |
| Vencido | O prazo passou e o título ainda não foi baixado |
| Aberto | Dentro do prazo, aguardando pagamento ou recebimento |
| Baixado | Título com baixa registrada no financeiro |
| Provisão | Lançamento provisionado, ainda não confirmado como título real |
Detalhes do título
O detalhe do título não é uma janela modal: é um painel lateral que abre à direita da tela ao selecionar uma linha e clicar em Abrir detalhes. O painel exibe todas as informações do lançamento — e o conteúdo varia conforme a situação do título: somente as seções aplicáveis são exibidas.
Renegociação Título renegociado
Exibe a cadeia completa de renegociação: o título original e os títulos que foram gerados a partir daquela renegociação.
Antecipação Título antecipado
Exibe o número do acerto, a data e o usuário responsável, os encargos da antecipação bancária (juros e encargos, IOF, obrigação com banco) e os cards de Valor total, Valor líquido recebido e Desconto total. Inclui também a tabela Títulos gerados, que lista cada título criado na operação — tipo de referência (título original, antecipação, obrigação, juros e encargos, IOF), número, valor e data de negociação.
Compensação Título compensado
Exibe o registro de compensação com as entradas e saídas envolvidas. Quando há diferença entre os totais, aparece também o saldo pendente.
Baixa Parcial Título com pagamento parcial
Exibe as parcelas já quitadas e o saldo que ainda está em aberto.
Baixado Título totalmente quitado
Exibe os dados da quitação: data do acerto, usuário responsável, valor baixado, descontos aplicados e valor atualizado.
Rateio
Títulos com rateio exibem um ícone diretamente na linha da lista. Clicar nesse ícone abre uma janela com a divisão proporcional do lançamento — sem precisar abrir o painel de detalhes. Para cada parte do rateio são exibidos: valor, percentual, Centro de Resultado, categoria, projeto, parceiro e data de alteração.
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