Módulo: Sankhya Finance
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ℹ️ Esta tela está disponível exclusivamente para clientes Sankhya Cloud.
Neste artigo
O que é e para que serve
A tela Tesouraria mostra a posição de caixa em tempo real, a conciliação por conta bancária e a projeção de curto prazo — é a resposta rápida para "qual é a minha posição de caixa agora e há algo errado na conciliação?". O público é o tesoureiro ou analista financeiro operacional, que acessa a tela várias vezes ao dia.
Esta tela não substitui a investigação de um título específico, feita na Gestão Financeira, nem a análise de resultado por natureza, feita nas telas de Receitas, Despesas, Fluxo de Caixa e DRE. Os dados são lidos direto do Sankhya Om, sem exportar para planilha.
Esta tela é uma das telas do Sankhya Finance; para ver como ela se encaixa no conjunto da solução, consulte o Guia Sankhya Finance.
ℹ️ Nota
A tela é atualizada automaticamente. O topo direito mostra a data e a hora da última atualização e o botão Recarregar página, que força a releitura dos dados.
Filtros
A tela tem quatro filtros, na barra logo abaixo do título.
Data Negociação — período (data inicial e final). Recorta os painéis pela data de negociação do título.
Data da Baixa — período (data inicial e final). Recorta os painéis pela data em que o título foi baixado no financeiro.
Conta Bancária — seleção de contas. Afeta todos os painéis da tela.
Empresa — seleção de empresas. Consolida os valores das empresas escolhidas.
Indicadores (KPIs)
Três cards logo abaixo dos filtros resumem a posição consolidada. São a leitura de entrada da tela.
Saldo Real
Posição consolidada considerando os títulos já baixados no financeiro. O rótulo do card é "Títulos Baixados no Financeiro".
Saldo do Banco
Posição consolidada considerando apenas os lançamentos já conciliados contra o extrato. O rótulo do card é "Lançamentos Conciliados".
Diferença
Saldo Real menos Saldo do Banco. Quando há divergência, o card fica em destaque e informa quantas contas divergem — por exemplo, "4 conta(s) com divergência — verifique antes de conciliar". A diferença surge quando um título já foi baixado (entra no Saldo Real) mas ainda não foi conciliado (não entrou no Saldo do Banco).
Posição Bancária por Conta
Abaixo dos indicadores, a mesma posição é quebrada conta por conta. É onde você identifica em qual conta está a divergência.
Acima dos cards, uma linha-resumo mostra o total de contas, quantas divergem e o valor total em divergência — por exemplo, "8 contas · 4 divergentes · R$ 1.283.252,02 em divergências". No canto direito, os filtros locais Todas, Só Divergentes e Só Conciliadas alternam a exibição dos cards.
O que cada card mostra
Nome da conta / banco e a agência (Ag) com a descrição da conta.
Saldo Real da conta e Saldo do Banco da conta, lado a lado.
Status Divergente (badge vermelho) — os saldos não batem. O card exibe o valor da diferença e o link Ver Conciliação.
Status Conciliado (badge verde) — os saldos batem. O card exibe a marca "Saldos conferem".
ℹ️ Nota
As contas divergentes aparecem antes das conciliadas. O link Ver Conciliação abre o modal de conciliação daquela conta — detalhado na seção seguinte.
Modal de Conciliação Bancária
Abre ao clicar em Ver Conciliação em uma conta divergente. Mostra, no detalhe, os títulos que compõem a diferença daquela conta.
O cabeçalho traz o nome da conta e, abaixo, o período considerado, a agência e a descrição da conta — por exemplo, "Período: 01/07/2026 a 31/07/2026 · Ag 10001 · TRANSITORIA". No topo, os mesmos três indicadores da tela principal, recalculados para a conta: Saldo Real, Saldo do Banco e Diferença.
Títulos Gerados
A grade lista os títulos da conta. Acima dela há um campo de busca por histórico, número do documento ou número único bancário, e a paginação à direita (por exemplo, "1-100 de 136"). As colunas são:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nº Único Bancário | Identificador do movimento bancário |
| Tipo de Movimento | Natureza do lançamento — por exemplo, Movimento Bancário |
| Dt. Lançamento | Data em que o lançamento entrou no Saldo Real |
| Nº Documento | Documento do lançamento |
| Vlr. Lançamento | Valor do movimento, com sinal (entrada positiva) |
| Histórico | Descrição do lançamento |
| Dt. Conciliação | Data em que o lançamento entrou no Saldo do Banco. Vazia = ainda não conciliado |
| Conciliado | Situação do lançamento — Pendente (não conciliado) ou conciliado |
Rodapé de totais
Abaixo da grade, quatro totais consolidam a conta:
| Total | O que soma |
|---|---|
| Crédito | Soma das entradas do período |
| Débito | Soma das saídas do período |
| Líquido | Crédito menos Débito |
| Conciliado | Soma dos lançamentos já conciliados — é o que forma o Saldo do Banco |
Quando Líquido é diferente de Conciliado, há lançamento que já entrou no Saldo Real mas ainda não foi conciliado — exatamente a diferença apontada no card da conta.
Movimentação e Projeção
Abaixo da posição, três painéis dão a leitura temporal do caixa.
Evolução do Saldo
Linha do saldo consolidado dos últimos 365 dias. O painel destaca o saldo médio do período — por exemplo, "Saldo médio R$ -12.498.411.710,76 em 365 dias".
Concentração Bancária
Distribuição do caixa por banco, em gráfico de rosca com o percentual de cada banco. O alternador Saldo Real / Saldo Banco troca a base do cálculo. No rodapé, o Total Consolidado indica quantos bancos entram e o valor somado — por exemplo, "Total Consolidado (4 bancos)".
Movimentação de Caixa
Entradas e saídas por dia, pela data de baixa. As barras verdes são as Entradas (receitas baixadas no dia) e as vermelhas são as Saídas (despesas baixadas no dia).
Pontos de atenção
Posição em tempo real: os indicadores (Saldo Real, Saldo do Banco e Diferença) e a Posição Bancária por Conta refletem o momento atual e são atualizados automaticamente. Use o botão Recarregar página para forçar a releitura.
Tela personalizada: o rodapé exibe o aviso "Você está em uma tela personalizada", com o link Saiba mais.
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