Neste artigo
- O que é e para que serve
- A regra que organiza a tela
- Filtros disponíveis
- Cards de resumo
- Gráfico Fluxo do período
- Resumo do período
- Insights do período
- A pagar × A receber, Despesas × Receitas e Comparativo
- Lista de títulos
- Detalhes do título
- Pontos de atenção
Módulo: Sankhya Finance
Caminho de acesso: Menu Principal › Sankhya Finance › Agenda Financeira
Esta tela está disponível exclusivamente para clientes Sankhya Cloud.
O que é e para que serve
A Tela Agenda Financeira reúne receitas e despesas em uma única linha do tempo, com o dia como eixo: o que vence no período, o que já foi liquidado, o que está vencido e se o saldo do período fecha positivo. Use-a para responder três perguntas do dia a dia da tesouraria — o que ainda precisa entrar e sair até o fim do período, em que dias a concentração é maior, e se o resultado fecha no azul — e planejar a semana ou o mês a partir disso.
Ela não substitui a Gestão Financeira, que é onde você trabalha título a título: a Agenda é a leitura de calendário, a Gestão é a operação.
Ela faz parte do conjunto de telas do Sankhya Finance; para entender como se encaixa na solução completa, consulte o Guia Sankhya Finance.
A regra que organiza a tela
Antes de olhar os painéis, entenda como um título é posicionado no período — essa regra vale para todos os cards, gráficos e listas da tela:
- Título em aberto e provisão — o período é confrontado com a Data de vencimento.
- Título baixado — o período é confrontado com a Data da baixa.
Ou seja: o que ainda não foi liquidado aparece no dia em que vence; o que já foi liquidado aparece no dia em que foi liquidado.
ℹ️ Nota
Títulos renegociados ficam fora de todos os números da tela.
Filtros disponíveis
Abra o painel de filtros pelo ícone no canto superior esquerdo da tela. O indicador numérico ao lado do ícone mostra quantos filtros estão ativos
Período
Informe as datas De e Até, digitando ou pelo calendário. O botão Hoje volta para a data atual.
⚠️ Atenção
O período máximo é de 366 dias. Recortes maiores não são aceitos.
Empresa
Informe o código ou o nome da empresa. Sem seleção, a tela considera todas as empresas que o seu usuário tem permissão para ver.
Tipo
Duas marcações que definem a natureza dos títulos considerados:
- Receitas
- Despesas
Situação
Quatro marcações que definem quais situações entram na tela:
- Real — títulos efetivos.
- Provisão — títulos provisionados. Só têm efeito quando a preferência Provisão também está ligada.
- Pendentes — títulos ainda não liquidados.
- Baixados — títulos já liquidados.
Preferências
Sete marcações que mudam o que a tela calcula e exibe:
- Valor líquido (receitas) — exibe as receitas pelo valor líquido em vez do valor bruto.
- Valor líquido (despesas) — o mesmo para as despesas.
- Baixa futura — trata o título baixado com data de baixa posterior a hoje como se estivesse em aberto. Nesse caso ele passa a ser posicionado pela data de vencimento.
- Títulos antecipados — inclui na tela os títulos que participaram de antecipação de recebíveis. Desligada, esses títulos desaparecem de todos os totais e listas.
- Provisão — habilita a exibição de títulos provisionados. Funciona em conjunto com a marcação Provisão do bloco Situação.
- Float — soma os dias de carência do tipo de título à data de vencimento, deslocando o título no calendário. Aplica-se apenas a títulos em aberto; título baixado sempre aparece na data da baixa.
- Rateio — desdobra o título rateado em uma linha por rateio.
ℹ️ Nota
Com Valor líquido desligado, a tela usa o valor do desdobramento nos títulos em aberto e o valor da baixa nos títulos liquidados. Ligada, usa o valor líquido: soma multa e juros quando o tipo indica cobrança, despesas de cartório, valor do vendor e impostos; subtrai descontos, IRRF, ISS e INSS retidos e desconto de cartão; e aplica variação cambial, juros e multa de negociação e liberações.
Cards de resumo
Cinco cards no topo da tela abrem a leitura, cada um com o valor e a quantidade de títulos.
| Card | O que soma |
| Saldo do período | (A receber + Recebidos) − (A pagar + Pagos) |
| A receber | Títulos de receita em aberto, mais as provisões de receita quando a preferência Provisão está ligada |
| Recebidos | Títulos de receita liquidados no período |
| A pagar | Títulos de despesa em aberto, mais as provisões de despesa quando a preferência Provisão está ligada |
| Pagos | Títulos de despesa liquidados no período |
ℹ️ Nota
Com a preferência Rateio ligada, a contagem exibida abaixo de cada card passa a contar linhas de rateio, e não títulos. Um título com três rateios conta como três.
Gráfico Fluxo do período
Logo abaixo dos cards, o gráfico mostra a distribuição diária de entradas e saídas dentro do período filtrado — é onde você enxerga em que dias a movimentação se concentra.
O que o gráfico exibe
Quatro séries, uma por combinação de natureza e situação:
- Recebidos — receitas liquidadas, posicionadas pela data da baixa.
- A receber — receitas em aberto, posicionadas pela data de vencimento.
- Pagos — despesas liquidadas, posicionadas pela data da baixa.
- A pagar — despesas em aberto, posicionadas pela data de vencimento.
Com a preferência Provisão ligada, o gráfico ganha mais duas séries: Provisão de receita e Provisão de despesa.
Modos de leitura
- Diário — o valor de cada dia isoladamente.
- Acumulado — o valor somado desde o início do período.
Dia sem título aparece com valor zero, para que a linha não tenha interrupção. Use o controle deslizante abaixo do gráfico para navegar em períodos longos, e o botão de expandir para ampliar o painel.
Resumo do período
Ao lado do gráfico, o painel Resumo do período traduz a mesma leitura em três grupos de números.
| Grupo | Linha | O que representa |
| Saldos | Em aberto | A receber − A pagar |
| Baixado | Recebidos − Pagos | |
| Baixas | Atrasadas | Saldo das baixas ocorridas depois do vencimento, receitas menos despesas |
| Antecipadas | Saldo das baixas ocorridas antes do vencimento, receitas menos despesas | |
| Totais | Pago + a pagar | Compromisso total de saída no período |
| Recebido + a receber | Expectativa total de entrada no período |
ℹ️ Nota
Baixa ocorrida exatamente na data de vencimento não entra em Atrasadas nem em Antecipadas: ela é classificada como baixa no prazo.
Insights do período
Fechando a leitura do topo da tela, o painel Insights traz leituras automáticas do recorte filtrado — cada um só aparece quando a condição correspondente é observada nos dados; por isso nem sempre os cinco são exibidos ao mesmo tempo.
| Insight | O que informa |
| Vencidos represados | Quantidade e valor dos títulos em aberto com vencimento anterior a hoje |
| Poucos títulos, muito valor | Quantidade e valor dos títulos de R$ 20.000 ou mais, considerando abertos e liquidados |
| Saldo projetado negativo | Primeiro dia do período em que o saldo acumulado fica negativo |
| Pico de saída | Dia de maior saída no período e quanto ele representa do total de saídas |
| Concentração em um parceiro | Parceiro de maior volume no período e quanto ele representa do total |
Os insights respeitam todos os filtros e preferências ativos na tela.
A pagar × A receber, Despesas × Receitas e Comparativo
Na faixa inferior da tela, três painéis colocam o período sob perspectivas diferentes.
- A pagar × A receber — confronta apenas o que está em aberto no período, para você ver de que lado pende o saldo ainda não liquidado.
- Despesas × Receitas — confronta o total do período, somando realizado e previsto de cada lado.
- Comparativo — confronta Recebidos e Pagos do período filtrado com o mesmo recorte de datas no ano anterior, com a variação percentual. Considera somente títulos liquidados, posicionados pela data da baixa.
Lista de títulos
Use o link Ver títulos, no canto superior direito da tela, para abrir a lista dos títulos que compõem os números. Clicar em um card de resumo abre a lista já no recorte correspondente.
Recortes disponíveis
Tudo, A receber, Recebidos, A pagar, Pagos e Vencidos.
Colunas
Situação, Nº Financeiro, Empresa, Parceiro, Tipo, Tipo de título, Emissão, Vencimento, Data da baixa, Valor original, Juros, Multas, Descontos, Valor líquido, Conciliado, Provisão e Rateio.
A lista é paginada e a ordenação é aplicada sobre o recorte inteiro, não apenas sobre a página exibida.
Situação do título
A coluna Situação apresenta um status por título, avaliado nesta ordem de precedência:
- Antecipado
- Renegociado
- Compensado
- Baixado parcial
- Baixado
- Vencido
- Aberto
O que define que um título está baixado é a Data da baixa preenchida.
ℹ️ Nota
Com a preferência Rateio ligada, o título rateado aparece como uma linha por rateio. As cinco colunas de valor — Valor original, Juros, Multas, Descontos e Valor líquido — são rateadas pelo percentual de cada rateio; as demais colunas repetem o conteúdo do título. Título sem rateio continua aparecendo em uma linha única.
Detalhes do título
Selecione um título na lista para abrir o painel de detalhes, com os campos que não cabem na grade.
| Campo | Conteúdo |
| Parceiro | Nome do parceiro |
| Número da nota | Número da nota que originou o título |
| Tipo de operação | Descrição do tipo de operação |
| Vencimento | Data de vencimento |
| Data da baixa | Data da baixa, quando houver |
| Natureza | Descrição da natureza, e se é receita ou despesa |
| Tipo | Real ou Provisão |
| Banco | Banco vinculado ao título |
| Centro de resultado | Centro de resultado do título |
| Projeto | Projeto do título |
| Histórico | Histórico registrado no título |
| Valor original | Valor do desdobramento |
| Valor líquido | Valor líquido apurado |
Pontos de atenção
Duas datas organizam a mesma tela
Título em aberto aparece pelo vencimento; título liquidado aparece pela data da baixa. Ao comparar a Agenda com outra tela, confira qual data cada uma usa antes de concluir que há divergência.
A preferência Float move só o que está em aberto
Ela soma a carência do tipo de título à data de vencimento. Título liquidado continua na data da baixa, sem deslocamento.
Títulos antecipados somem quando a preferência está desligada
Se o total da Agenda não bater com a Gestão Financeira, confira essa marcação antes de qualquer outra coisa.
Provisão depende de duas marcações
O título provisionado só aparece quando a preferência Provisão e a situação Provisão estão ligadas ao mesmo tempo.
Rateio muda a contagem
Com a preferência ligada, os contadores passam a contar linhas de rateio, não títulos. O valor total não muda; a quantidade, sim.
Renegociados estão fora
Nenhum número da tela considera títulos renegociados.
Período máximo de 366 dias
Para análises mais longas, use o Fluxo de Caixa ou o Comparativo.
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