Tela Movimento de Documentos

Versão mínima SankhyaOm 4.36: 4.36b88 + erpcore-module 5.19.0
Versão mínima Livros: 5.47.0
Módulo: Livros Fiscais › Cadastros › Portal da Reforma Tributária

Caminho de acesso: Menu Principal › Livros Fiscais › Cadastros › Portal da Reforma Tributária › Movimentações › Documentos › Movimento

O que é e para que serve

A tela Movimento de Documentos reúne, dentro do Portal da Reforma Tributária, os documentos fiscais eletrônicos, os títulos financeiros vinculados a eles e os tributos CBS e IBS calculados sobre esses títulos. Use a tela para partir de um documento fiscal e rastrear, no mesmo lugar, os títulos a receber ou a pagar originados por ele, o pedido relacionado e os documentos referenciados.

A tela não realiza apuração fiscal, não calcula os tributos e não substitui as rotinas de documentos fiscais do Sankhya Om: ela apenas consolida, para consulta, informações que já existem em outras rotinas.

Como usar a tela

Ao abrir a tela, os documentos dos últimos 30 dias são carregados automaticamente, com o filtro Período já preenchido com esse intervalo. Para ver outro recorte, ajuste os filtros Empresa e Período.

São listados apenas documentos fiscais eletrônicos com data de negociação a partir de 01/01/2026. Pedidos, ordens de produção e documentos cancelados não aparecem na listagem.

Listagem de Documentos Fiscais

A listagem exibe os documentos fiscais que atendem aos filtros aplicados, com uma linha por documento e as colunas: Dt. Negociação, Empresa, Parceiro, Tipo de Movimento, Finalidade, Nro Único, Número, Chave DFe, Valor, Total IBS e Total CBS, além da ação Detalhar.

Filtros

• Empresa: filtra os documentos pela empresa selecionada.
• Período (De/Até): filtra pela data de negociação do documento.

Clique em Limpar para apagar os filtros. Enquanto nenhuma empresa ou período estiver informado, a tela exibe a mensagem "Informe a empresa ou o período nos filtros acima para visualizar as movimentações." Se nenhum documento for encontrado com os filtros aplicados, a tela exibe um estado vazio com uma mensagem orientativa. A listagem é paginada.

Detalhe do Documento

Clique em Detalhar em qualquer linha da listagem para abrir o detalhe completo do documento. No topo da tela, antes das seções de conteúdo, fica o botão de acesso ao portal: Portal de Vendas para documentos de venda e Portal de Compras para documentos de compra. O portal abre em uma nova aba, já no registro do documento visualizado. O botão Voltar retorna para a listagem com os filtros preservados.

Resumo do Documento

Apresenta uma visão rápida do documento, com os campos: Dt. Negociação, Empresa, Parceiro, Tipo de Movimento, Número, Chave DFe, Valor, Total IBS e Total CBS.

Detalhes do Cabeçalho

Traz as informações completas do cabeçalho do documento fiscal: Chave DFe, Empresa, Empresa da Negociação, Parceiro, Tipo de Movimento, Tipo Operação, Tipo Negociação, Dt. Entrada/Saída, Dt. do Faturamento, Dt. do Movimento, Dt. Negociação, Finalidade da Operação, Nro. NFS-e, Nro. Nota, Nro. Único, Série da Nota, Status da Nota, Nota Modelo e Vlr. Nota. Campos sem valor são exibidos em branco, e nenhum campo é omitido da tela.

Pedido

Para documentos de venda, esta seção exibe o Pedido de Venda vinculado. Para documentos de compra, exibe o Pedido de Compra vinculado. Nos dois casos, os campos exibidos são: Número, Dt. Negociação, Empresa, Parceiro, Nro Único, Tipo Operação e Valor. Se não houver pedido vinculado, a seção exibe "Não existem dados a serem exibidos".

Documentos Referenciados

Exibe os documentos fiscais que o documento visualizado declara como referenciados, com os campos: Dt. Negociação, Empresa, Parceiro, Tipo de Movimento, Número, Chave DFe, Valor e Status Nota. Se não houver documentos referenciados, a seção exibe "Não existem dados a serem exibidos".

Títulos do Documento

Lista os títulos financeiros vinculados ao documento, com uma linha por título e os campos: Dt. Negociação, Empresa, Parceiro, Tipo (Receita/Despesa), Tipo de Movimento, Nro Único, Vlr Desdobramento, IBS e CBS, além da ação Detalhar. O cabeçalho da seção mostra o total de títulos encontrados, por exemplo, "Títulos do Documento (3)".

Clique em Detalhar para abrir o título. Títulos do tipo Receita abrem na tela Movimento de Receitas, e títulos do tipo Despesa, na tela Movimento de Despesas, já com o registro aberto. Ao clicar em Voltar no detalhe do título, você retorna para o detalhe do documento com a seção preservada. Títulos cancelados não são exibidos. Se não houver título vinculado, a seção exibe "Não existem dados a serem exibidos".

Pontos de atenção

• São exibidos apenas documentos fiscais com data de negociação a partir de 01/01/2026. A tela não traz histórico anterior a essa data.
• Apenas documentos fiscais eletrônicos aparecem na listagem. Pedidos e ordens de produção ficam de fora.
• Documentos e títulos cancelados não são exibidos em nenhuma seção da tela.
• As seções Pedido, Documentos Referenciados e Títulos do Documento são sempre exibidas. Sem dados, aparecem com a mensagem de estado vazio.
• Os valores de IBS e CBS aparecem apenas nos títulos gerados depois da atualização para a versão que calcula esses tributos na movimentação financeira. Para saber mais, acesse Processo Rateio de IBS e CBS na movimentação financeira por parcela.

Perguntas frequentes

Por que a seção Documentos Referenciados aparece vazia, mesmo quando eu sei que o documento nasceu de um pedido?

Um pedido não é um documento fiscal eletrônico e não tem chave de acesso. Por isso ele nunca aparece em Documentos Referenciados, que só relaciona documentos fiscais pela chave declarada no XML. O vínculo do documento com o pedido que o originou aparece na seção Pedido.

Por que um documento que eu sei que existe não aparece na listagem?

Confira três pontos: se o documento tem data de negociação a partir de 01/01/2026, se ele é um documento fiscal eletrônico (pedidos e ordens de produção não aparecem) e se ele não está cancelado. A tela só exibe documentos que atendam a essas três condições.