DFC Indireto

 Módulo: Contabilidade > Consultas > Demonstrativos Contábeis

Através desse dashboard, você consegue gerar a demonstração de fluxo de caixa de um determinado período de forma dinâmica, sendo possível a seleção das contas contábeis a serem consideradas na demonstração, mapeando a composição de seus registros para analisar a posição financeira e atender a uma obrigação contábil.

Primeiramente, deverão ser configuradas as estruturas da demonstração e a vinculação das contas contábeis a serem consideradas através da tela Demonstrativos ECD, aba DFC, onde:

A "Situação" determinará o valor a ser considerado, sendo o saldo inicial, final e movimento total.

O "Grupo p/ Demonstrativo" representa o grupo de atividades relacionadas na estrutura.

Observação: Ao utilizar o grupo "Totalizador das atividades principais", será apresentada a linha gerada de totalização das atividades listadas, ou seja, o resultado da DFC.

Após estruturar a demonstração, você já pode acessar a tela DFC Indireto para consultar o dashboard.

Ao lado esquerdo da tela serão apresentadas as opções de filtros, onde você poderá selecionar a "Empresa" e definir o "Período" que deseja visualizar.

Nota: O período inicial é limitado sempre ao primeiro dia do mês, não sendo possível consultar quinzenalmente.

Nos campos "Código saldo inicial disponibilidades" e "Código saldo final disponibilidades", você informará os códigos da DFC cadastrados na tela Demonstrativos ECD referente às vinculações de disponibilidades de caixa.

Aplicando os filtros, será exibida a demonstração conforme foi cadastrada:

Observação: Os valores serão detalhados ao clicar em suas contas analíticas.

O segundo nível trará informações detalhadas dos lançamentos que compõem a conta:

No terceiro nível são identificadas as origens dos lançamentos:

E no quarto nível é direcionada a origem do lançamento (Portais, Financeiro e Movimentação Bancária).

Destaca-se ainda que, quando você clicar nas linhas disponíveis, será direcionado para a tela onde está localizado o referido título ou registro.

Importante: Os lançamentos efetuados diretamente na contabilidade não terão essa rastreabilidade.