Retenções de PIS, COFINS e CSLL ausentes na Movimentação Financeira por causa do grupo de valor mínimo

Por que as retenções aparecem na Central de Compras, mas não são subtraídas no financeiro da nota?

As retenções federais de PIS, COFINS e CSLL podem aparecer na nota de compra e não ser consideradas no financeiro quando o total retido fica abaixo do valor mínimo definido para o grupo de valor mínimo dos impostos. O comportamento vem da configuração do cadastro de impostos, não de falha do sistema.

Como o valor mínimo afeta o financeiro

Ao gerar o financeiro, o sistema compara o total das retenções da nota com a soma dos valores mínimos de todos os impostos ativos do grupo.

• Se o total retido for menor que a soma dos mínimos, o financeiro é gerado sem as retenções.

• Se o total retido for maior que a soma dos mínimos, o financeiro é gerado normalmente, com as retenções.

Isso explica por que algumas notas funcionam e outras não, mesmo com a mesma configuração de retenção.

Por que o valor mínimo fica maior que o esperado

O problema ocorre quando impostos de compra (retenções de PIS, COFINS e CSLL) e impostos de venda estão no mesmo grupo de valor mínimo. O sistema soma os mínimos de todos os impostos ativos do grupo, e o valor mínimo final fica maior que o esperado.

Em um caso analisado, seis impostos compartilhavam o mesmo grupo, e o mínimo somado chegou a R$ 20,00, o dobro do esperado:

• Uma nota com retenções de R$ 15,92, abaixo do mínimo, gerou o financeiro sem as retenções.

• Uma nota com retenções de R$ 270,85, acima do mínimo, gerou o financeiro normalmente.

Como corrigir

Acesse a tela "Impostos" (INSERIR CAMINHO DA TELA) e identifique os impostos de PIS, COFINS e CSLL de compra e os impostos de venda que compartilham o mesmo grupo de valor mínimo.
 

Retire o grupo de valor mínimo do cadastro dos impostos que não devem compartilhá-lo.
 

Na "Central de Compras", abra a nota afetada, clique em "Outras Opções" e selecione "Refazer Financeiro".
 

Acesse a tela "Movimentação Financeira" (Financeiro » Movimentações » Movimentação Financeira) e confirme que as retenções de PIS, COFINS e CSLL foram consideradas no título e que o valor líquido a pagar ao fornecedor está correto.
 

Após a correção, o financeiro da nota passou a apresentar as retenções normalmente.