Integração Contábil da Folha de Pagamento

A Integração Contábil da folha de pagamento consiste em levar os valores dos eventos que integram com a contabilidade, onde devem realizar em conta de resultado e também em conta operacional.

Normalmente para as despesas com a remuneração é utilizado:

• Conta Débito: Despesas de folha (resultado);
• Conta Crédito: Salários a pagar (passivo).

Após ter sido realizada todas as configurações dos eventos com as contas contábeis, e realizado o cálculo da folha de pagamento, é possível a realização da integração da folha com a contabilidade.

Para realizá-la, acesse a tela Gerenciador de Folhas.

As folhas que estão prontas para serem integradas com a contabilidade estarão sinalizadas com o ícone de calculadora. Isso quer dizer que já foram realizadas todas as conferências, integradas com o financeiro e agora está pronto para enviar os dados para a contabilização.

No menu lateral, clique no botão"Integração Contábil Folha de Pagamento" para que seja exibida uma nova janela para preenchimento das informações:

Informe o código da "Empresa" e a "Referência" nos respectivos campos.

Selecione os "Tipos de Folha" que foram calculadas na referência, informe o "Lote Contábil" (que normalmente é indicado pela Contabilidade) e também a "Data Movimento Contábil".

Na seção "Contabilizar por" selecione como será realizada a contabilização, se por "Empresa", "Funcionário", "Departamento" ou "Centro de Resultado". Normalmente é utilizada a opção Centro de Resultado.

Caso a empresa utilize rateios, ao realizar a contabilização por Empresa, os centros de resultados serão exibidos devido à aplicação do critério de rateio, que impacta diretamente as rotinas financeiras e contábeis.

Em seguida, na seção de "Composição do Histórico Contábil", faça as marcações que irão compor o histórico contábil. Considerando o seguinte:

• Se definida a contabilização por Empresa ou Centro de Resultado, a composição do histórico será permitida apenas para "Histórico Padrão", "Referência" e "Descrição Evento".
• Se definida por Funcionário, é permitido marcar todas as composições.
• Definida por Departamento, pode marcar todas as composições, exceto por "Nome do Funcionário".

Através do botão "Filtros" é possível definir como e quais dados serão contabilizados. Tem-se os filtros por "Departamentos", "Cargos", "Vínculos" e "Funcionários".

Se por exemplo, for para contabilizar funcionários específicos, selecione o tipo de filtro Funcionários e clique no botão de adicionar:

Em seguida, selecione os funcionários que participaram do filtro e clique em "Aplicar Filtros".

Observação: é possível incluir filtros diversos ou até mesmo não necessariamente fazer um filtro.

Após definir os filtros, clique em "Voltar", e em seguida, em "Gerar".

Ao clicar no botão Gerar, será apresentado um resumo em tela, com todos os lançamentos, para que seja feita a conferência:

Se estiver tudo certo, basta que você clique em "Efetivar".

A partir daí, a área contábil realizará as conferências através da tela Consulta Lançamentos Contábeis e emitirá os relatórios, como o Razão Analítico.

Para realizar a emissão do "Resumo da Folha", retorne à tela principal do Gerenciador de Folhas e clique no ícone :

Selecione a(s) "Empresa(s)" e depois clique na aba "Geração" para definir o "Tipo de Folha" e as demais marcações você pode utilizar a estabelecida pelo sistema. Em seguida, selecione os "Funcionários" para a conferência e clique em "Gerar Resumo da Folha":

Caso queira imprimir, basta clicar no ícone .

A conferência é de responsabilidade da área contábil.

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