Controle de Contratos de Comercialização

  Módulo: Armazéns Gerais > Rotinas         Versão disponível: a partir da 4.19 

Nesta tela, confira a consolidação das movimentações realizadas nos contratos de comercialização. 

Para acessar essa rotina, libere o opcional "30935 - Comercialização de Grãos/W".

Painel de Filtros

Para localizar os contratos pode-se utilizar os seguintes filtros:

Em "Filtros rápidos", informe a "Empresa", o "Parceiro", a "Safra", o "Produto" e o código do registro do "Contrato".

Marque a "Situação do Contrato" dentre as opções "Ativo", "Cancelado" ou "Finalizado".

Por fim, conforme o cadastro do contrato assinale a "Modalidade do Contrato".

[voltar ao topo]

Painel Principal

Com os filtros configurados, clique em "Aplicar", assim, no Painel Principal serão apresentados os seguintes dados:

[voltar ao topo]

Aba Lançamentos

Nessa aba, serão registrados os lançamentos que correspondem à quantidade física entregue do contrato selecionado. No entanto, a exibição desses lançamentos irá observar configurações diferentes em relação ao Tipo de Operação - TOP dos lançamentos, conforme o tipo do contrato:

Se o contrato for de venda:

• Tipo de movimento: "V-Venda" ou "D-Devolução";
• Movimento Armazém: "Venda";
• Atualização de Estoque: "Baixar (V-Venda)" ou "Entrar (D-Devolução de Venda)".

 Já se o contrato for de compra:

• Tipo de movimento: "C-Compra" ou "E-Devolução de Compra";
• Movimento Armazém: "Compra";
• Atualização de Estoque: "Entrar (C-Compra)" ou "Baixar (E-Devolução de Compra)".

[voltar ao topo]

Aba Dif. Físico x Fiscal

Essa aba será apresentada quando a "Modalidade do Contrato" for igual à "Compra". Nela, pode-se verificar as diferenças entre o físico e o fiscal em contratos de compras e, desta forma, gerar as devidas regularizações para que o estoque físico fique conforme o fiscal declarado.

Na parte superior da aba, pode-se acompanhar a situação do contrato por meio do campo "Status". Nele, poderão ser apresentadas as seguintes classificações:

• Pendência de Complemento Fiscal: este status será apresentado se a Diferença Físico x Fiscal for maior que zero;
• Pendência de Devolução Fiscal: esta classificação será exibida se a Diferença Físico x Fiscal for menor que zero;
• Sem diferença: se a Diferença Físico x Fiscal for igual à zero.

Ao clicar no botão "Gerar Nota", um pop-up será exibido para realizar a regularização fiscal. Preencha os campos necessários e clique em "Confirmar". Em seguida, o "N° Único" da nota gerada será exibido. Se desejar visualizar a nota no Portal de Compras, acione o botão  "Lançador".

O botão Gerar nota ficará inativo caso o Status seja igual à Sem diferença.

Colunas da aba Dif. Físico x Fiscal

Será apresentada na coluna "Diferença" a subtração entre a "Qtd.Romaneio" e a "Qtd.Compra".

Na coluna "Classificação", pode-se obter as seguintes classificações:

• Fiscal a Maior: se a Qtd.Romaneio for maior do que zero e menor do que a Qtd.Compra;
• Físico a Maior: quando a Qtd.Romaneio for maior do que zero e maior do que a Qtd.Compra;
• Complemento Fiscal: se a Qtd.Romaneio for nula, o "N° Nota Compra" maior do que zero, a "Atualização Livro ICMS" for igual à "Livro de Entrada" e a "Atualização do Estoque" igual à "Nenhuma";
• Devolução Fiscal: conforme a Qtd. Romaneio for igual a zero, a N° Nota Compra menor do que zero, a Atualização Livro ICMS igual à "Saídas" e Atualização do Estoque igual à Nenhuma;
• Romaneio sem NF Compra: se a Qtd. Romaneio for maior do que zero e não houver nota de destino vinculada.

Observação: as configurações de "Atualização Livro ICMS" e "Atualização do Estoque" são efetuadas na tela Tipo de Operação -TOP, nas abas Livro Fiscal e Estoque, respectivamente. 

[voltar ao topo]

Totalizadores

No Painel inferior, os totalizadores serão apresentados conforme a "Modalidade de Contrato". Observe:

Se a Modalidade do contrato for "Venda", serão apresentados os totalizadores:

• Quantidade Negociada: exibe a quantidade negociada do contrato;
• Quantidade Entregue: apresenta o total dos documentos apresentados na coluna "Quantidade" da aba Lançamentos;
• Quantidade Pendente: mostra a "Quantidade Negociada" menos a "Quantidade Entregue";
• Valor Total Negociado: indica o valor total negociado do contrato;
• Valor Total Entregue: exibe o valor total das notas apresentadas na aba Lançamentos;
• Valor Total Pendente: apresenta o "Valor Total Negociado" menos "Valor Total Entregue".

 Caso a Modalidade do Contrato seja "Compra", além dos totalizadores apresentados anteriormente, serão exibidos os seguintes dados:

• Quantidade Fiscal Entregue: é apresentado o total da quantidade das notas do tipo "C - Compra", que tenham o "Movimento Armazém" igual à "Compra" e "Atualização de Livro Fiscal" igual à "Entrada" menos o total da quantidade das notas do tipo "D - Devolução de Compra", que tenham o Movimento Armazém igual à "Compra" e Atualização de Livro Fiscal igual à "Saídas".
• Diferença Físico x Fiscal: mostra a "Quantidade Entregue" menos a "Quantidade Fiscal Entregue".

Implementamos uma nova forma de configurar como os contratos de compra e venda de grãos atualizam seus saldos. Agora, existe uma nova opção na Tipo de Operação (TOP) que permite definir se a movimentação deve "Entrar" (para compras) ou "Baixar" (para vendas) no saldo do contrato, mesmo que não haja atualização de estoque.

Essa melhoria garante que todos os lançamentos, incluindo aqueles que não mexem no estoque (como certas notas fiscais de compra), sejam corretamente considerados no consumo do contrato. Isso resolve as inconsistências entre os registros de estoque e os financeiros, oferecendo uma visão mais precisa dos seus contratos.

O que você precisa saber após essa melhoria:

Para aproveitar essa funcionalidade, o administrador do sistema precisa ativar um novo parâmetro chamado "Atualização gerencial em contratos comerc. grãos". Uma vez ativado, o campo "Atualização do Saldo dos Contratos" será exibido nas configurações da Tipo de Operação (TOP), na aba Armazéns, para os seguintes tipos de movimento:

• C (Compras)
• E (Devolução de Compras)
• V (Vendas)
• D (Devolução de Vendas)

Ao configurar sua TOP, você poderá escolher entre as opções: Entrar (E), Baixar (B) ou Não Atualizar (NULL).

• Para Contratos de Compra:
  • Movimentos de Compra (C) devem ter a TOP configurada para "Entrar" no saldo.
  • Movimentos de Devolução de Compra (E) devem ter a TOP configurada para "Baixar" do saldo.
• Para Contratos de Venda:
  • Movimentos de Venda (V) devem ter a TOP configurada para "Baixar" do saldo.
  • Movimentos de Devolução de Venda (D) devem ter a TOP configurada para "Entrar" no saldo.

Essa configuração garantirá que os relatórios na aba "Lançamentos" do Controle de Contratos de Comercialização e na aba "Dif. Físico x Fiscal" apresentem dados mais precisos e integrados, refletindo todas as movimentações contratuais. Os totalizadores e as validações de tolerância excedente também considerarão essa nova configuração.

Antes vs Depois

Alterações Técnicas

• Parâmetros novos ou alterados:
  • ATUGERCONTGRAO: Novo parâmetro que, ao ser Ligado, exibe o campo Atualização do Saldo dos Contratos (ATUSALDOCONT) na TOP para Tipos de Movimento C, E, V, D.

[voltar ao topo]