EXP - Manual para contratos cambiais

Contratos Cambiais Exportação

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No módulo de contratos cambiais o usuário tem como criar o contrato cambial e gerenciar as parcelas do mesmo. Aumentando assim a gestão e a automatização dos lançamentos, bem como a comunicação com o módulo financeiro.

 

Incluindo um Contrato Cambial Exportação

Aba Geral

Para incluir um contrato cambial, clique em "Incluir".

 

 

No campo "Nro. Contrato" preencha com o número do contrato gerado pelo banco.

 

 

No campo de "Qtd. Parcelas" informe em quantas parcelas o contrato será dividido.

 

 

No campo "Dt. Emissão" preencha a data de emissão do contrato.

 

 

No campo "Empresa" selecione qual empresa o contrato pertence.

 

 

No campo "Vlr.Negociação" informe o valor total do contrato em moeda. Por exemplo, o valor total em Dólar, Euro, Etc. Ex.: USD 10.000,00.

 

 

No campo "Tipo" informe, conforme a lista disponível, qual é o Tipo do contrato cambial.
Segue a Lista de opções:

• Pronto
• Trava
• PPE
• Leasing
• Imposto
• Giro
• Finimp
• Finame
• Rural
• CRA
• ACC

 

 

No campo "Centro de Resultado" escolha em qual centro de resultado o contrato será vinculado.

 

 

No campo “Natureza Despesa” escolha qual natureza das despesas geradas pelo contrato cambial.

 

 

No campo “Moeda” escolha a moeda na qual o contrato foi negociado. Por exemplo, Dólar, Euro, Libra.

Alerta:

Lembrando que a Moeda tem que estar previamente cadastrada em “Valores Moeda”, conforme orienta o artigo: Como cadastrar Valores de Moedas

 

 

No campo "Parceiros" selecione o parceiro que será beneficiado com o contrato cambial.

 

Alerta:

Lembrando que o Parceiro deve estar previamente cadastrado. Para mais informações sobre esse processo acesse: Como Cadastrar Parceiro

 

 

No campo "Dt. Crédito" informe a data de crédito do contrato, conforme passado pelo banco.

 

Ideia: Caso não tenha deve ser a mesma data do contrato.

 

 

No campo "Dt. Liquidação" coloque a data de previsão de liquidação do contrato.

 

 

No campo "Vlr. Cotação Moeda" informe o valor de cotação original do contrato. O sistema utilizará essa cotação para criar as prévias do financeiro e criar um registro histórico do Vlr. Cotação Moeda do contrato.

 

 

No campo "Tipo de Titulo" coloque o tipo de título padrão, por meio do qual serão geradas as parcelas do contrato no financeiro.

Alerta: Os Tipos de Título devem estar previamente cadastrados, conforme o seguinte artigo: Tipos de Título – Sankhya Gestão de Negócios

 

 

No campo "TOP Receita e Despesa" indique qual TOP financeira o sistema deverá utilizar para criar os financeiros de Despesas e Receitas do contrato cambial.

 

 

No campo "Natureza Receita" indique qual natureza de receita o sistema deverá utilizar para cadastrar a receita de parcela, quando houver algum adiantamento.

 

 

No Campo "Aberto" indique se o contrato cambial continua aberto ou se já foi finalizado.

 

 

No Campo "Cód. Empresa Matriz" selecione qual é a empresa responsável pelo contrato.

 

 

No campo "Conta Crédito" indique qual é a conta bancária padrão que o sistema deverá utilizar para criação da movimentação financeira das parcelas.

 

 

No Campo “Tipo de Contrato” selecione a opção “Exportação”.

 

 

No campo “% de Multa” coloque qual o percentual de multa o sistema deverá utilizar quando tiver atraso no recebimento da parcela.

 

 

No Campo “% de Juros p/Dia” informe o percentual de juros diários que o sistema deve calcular caso haja algum atraso no recebimento.

 

 

Após preencher todos os campos acima mencionados, clique em salvar, para salvar o cabeçalho do contrato cambial.

 

 

Ao clicar em salvar o contrato cambial será aberto um pop-UP "Geração das Parcelas Previas". Nele será apresentada a quantidade de parcelas informadas no cabeçalho do contrato, para o usuário informar a data de vencimento de cada uma delas e o percentual ou o valor de cada parcela. Após preencher todas as parcelas, clique em "OK".

Atenção: o sistema só permite prosseguir após o valor preenchido estar 100%

 

 

Aba Previa de Parcelas

Ao acessar a aba "Previa de Parcelas", é possível ver todas as parcelas geradas pelos contratos cambias. Essas parcelas serão geradas automaticamente na "Movimentação Financeira", como "Provisões". Para o financeiro ter no fluxo a previsibilidade do pagamento das parcelas do contrato cambial.

 

 

Para transformar uma prévia de parcela em financeiro Real, selecione as parcelas que deseja atualizar e clique no botão "Confirmar Financeiro". O sistema irá transformar a prévia do financeiro, em um financeiro "Real", de forma que o mesmo entra no fluxo de caixa real da empresa para pagamento.

 

 

Após clicar na opção Confirmar Financeiro, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo, indicando quantas parcelas foram atualizadas no financeiro.

 

 

Antes de "Gerar o Financeiro" das prévias das parcelas é possível realizar algumas alterações, para serem atualizadas na transformação do financeiro provisão para financeiro real. São elas:

 

• Marcar que o Financeiro se trata de um adiantamento: com isso, além de atualizar a despesa da provisão, o sistema também criará uma Receita, para que a mesma possa ser utilizada posteriormente na compensação financeira para fechamento do contrato cambial e cálculo da variação cambial.

 

 

• E possível atualizar o valor da cotação da moeda da parcela em questão. Utilizando o campo "Vlr. Cotação Atualizada” pode-se colocar o valor atual da cotação de moeda para seja atualizado na movimentação financeira.

 

 

• E possível atualizar também a data de vencimento da parcela do contrato. Pode-se preencher uma nova data de vencimento no campo "Dt. Vencimento", para o sistema atualizar na movimentação financeira a data de vencimento da movimentação financeira.

 

 

• Através do botão “Mov. Financeira” é possível selecionar a parcela e abrir diretamente na movimentação financeira.

 

 

Na aba "Financeiro", o sistema apresenta os principais dados das movimentações financeiras das parcelas do contrato. Para que o usuário não necessite ter acesso à tela de movimentação financeira.

 

 

Aba Despesas Bancárias

Na aba Despesas Bancárias é possível incluir as despesas bancárias por parcela que podem incorrer. Os campos que devem ser preenchidos são:

• Histórico:
• Cód. Parceiro Banqueiro:
• TOP:
• Cód. Conta:
• Dt. Neg.:
• Vlr. Despesa Banqueiro:
• Cód. Natureza:
• Dt. Vencimento:

 

 

Ações

Confirmar Financeiros

Selecione todos os contratos que deseja confirmar o financeiro e clique no botão “Confirmar Financeiros”.

 

 

Campos de Controle do Contrato

Na aba Geral dos contratos cambais existem alguns campos por meio dos quais é possível avaliar alguns pontos, como valor do contrato em aberto, valor do contrato em reais, entre outros. Segue a relação desses campos:

 

Vlr em Moeda Corrente
Nesse campo o sistema apresenta o valor do contrato em R$.

 

 

Saldo Aberto Moeda

Neste campo o Sistema apresenta o valor em aberto do contrato em Moeda, ou seja, o valor do contrato menos as parcelas que já foram baixadas.

 

 

Saldo Aberto Moeda Corrente

Neste campo o sistema apresenta o valor em aberto do contrato em moeda corrente, ou seja, ele apresenta o valor em aberto do contrato em R$.