Total do vOutro difere do somatório dos itens(NT2011/04)

MENSAGEM:

[604-Rejeição]: Total do vOutro difere do somatório dos itens(NT2011/04).

SOLUÇÃO:

Nota de Venda, Devolução de Compra(Emissão Própria) ou Devolução de Compra (Nota de Importação)

 Quando destacar um valor no campo "Vlr. Destaque" ou "Vlr. Outros" no rodapé da nota, efetue a configuração na TOP:

- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba: "Despesas Acessórias"

• ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
• PIS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
• COFINS proporcional ao ICMS dos itens [x] - Todas as opções

OBSERVAÇÃO:

Acessar o sistema com o usuário SUP ou usuário que tenha permissão para os ajustes necessários. Após os ajustes, lance/fature novamente a nota.

 Nota de Nacionalização/Importação (Lançado diretamente da Central de Compras)

O valor do Destaque informado no rodapé da nota é composto por:

Valor do ICMS de Importação + PIS de Importação + COFINS de Importação + Despesas Aduaneiras(SISCOMEX), que deve ser proporcionalizado entre os itens de forma manual.

 Efetue a configuração na TOP:

- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » "Tipos de Operação - TOP", aba: "Impostos"

• Não Calcula e Digita

- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » "Tipos de Operação - TOP", aba: "Despesas Acessórias"

• ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• PIS proporcional ao PIS dos Itens  [ ] - Todas as opções desmarcadas
• COFINS proporcional ao COFINS dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• IPI proporcional ao IPI dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
• S.T. proporcional ao S.T. dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas  diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias de cada item, será retornado a rejeição.

OBSERVAÇÃO:

(NT2011/04) - Nota Técnica.

"Parâmetros":

"VOUTITEMSEMICMS"- Importação, tag vOutro do item sem valor do ICMS

Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o ICMS, para compor o Valor de Destaque (vOutro), então poderá optar por desligar o parâmetro "VOUTITEMSEMICMS".

O valor será composto pelo: "Valor das Despesas Aduaneiras + Vlr.PIS Importação + Vlr.COFINS Importação" do item.

"SEPVIIVPRODNFE"- Separar <vII> do <vProd> no XML da NFE de compra?

Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o Imposto de Importação(vII), para compor o valor do Destaque(vOutro), então poderá ligar o parâmetro "SEPVIIVPRODNFE" e embutir/majorar o valor do Imposto ao valor unitário total de cada item.

Na geração do XML o sistema irá destacar o Valor de Imposto de Importação em campos próprios, desembutindo do valor total do produto, porém a composição do Total da Nota ficará correto.