Conheça as regras do sistema para preenchimento da informação 'Conta Bancária' da aba 'Financeiro' das centrais

Verifique se existe conta bancária vinculada na aba parcelas do tipo de negociação utilizado:

• Tela "Tipos de Negociação" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipo de Negociação), aba Parcelas:
  Campo "Banco"
  Campo "Conta Bancária"

Caso as informações acima não estejam preenchidas, siga para a próxima análise:

Tela "Preferências" (Caminho de acesso: Configurações » Avançado » Preferências):

• Chave "CONTAPADRAOFIN' - Conta padrão para financeiro"

Caso a informação acima não esteja preenchida, siga para a próxima análise:

Tela "Parceiros" (Configurações » Cadastros » Parceiros), aba Identificação:

• Campo "Conta bancária empresa"

Caso a informação acima não esteja preenchida, siga para a próxima análise:

Verifique se existe 'Banco' vinculado na aba parcelas do tipo de negociação.
Em caso positivo, verifique na tela "Contas" se existe alguma conta vinculada para esse banco marcada como "Conta padrão para emissão". Quando existir mais de uma conta nessa situação, para esse banco, será utilizada a de menor código, preferindo a conta que seja exclusiva da empresa, mas aceitando contas não exclusivas.

OBSERVAÇÃO:

Caso a conta esteja marcada para emitir boleto (Configurações » Cadastros » Bancários » Contas, aba Boleto(s)/Duplicatas, campo "Emite" = SIM, o sistema somente seguirá essa regra caso o tipo de negociação esteja marcado o campo "Imprimir boleto/duplicata?" disponível no tipo de negociação esteja como: manual ou na confirmação.

Se no tipo de negociação estiver proibido, a conta bancária deverá estar com o campo: 'emite' = desmarcado.

Se a conta não for preenchida pelos requisitos acima o sistema verifica na tela Contas se existe alguma conta marcada como "Exclusiva da empresa" e vinculada para a respectiva empresa do lançamento.

Se nenhuma das opções acima atender o preenchimento, o financeiro da nota não terá informações bancárias.