Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos

 MENSAGEM:

Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos. 

Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

 SITUAÇÃO:

Ao gerar o arquivo ECD-Escrituração Contábil Digital e validar no PVA, ocorre a mensagem. 

 CAUSA:

Ocorre quando o saldo final do período anterior é diferente do saldo inicial do período atual, por consequência de algum lançamento que ficou inconsistente ou algum mês que não foi devidamente fechado os lotes e o mês corretamente, onde o valor de credito e debito resulte em 0(zero).

 SOLUÇÃO:

Fechamento dos lotes de Janeiro a Dezembro do Ano Contábil:

• Acesse Contabilidade » Arquivos » Lotes Contábeis
• Botão Outras Opções(...)>>Fechamento de Lotes.
• Após a Contabilização e caso não ocorra nenhuma diferença,  a diferença entre os créditos e débitos será 0(zero), então o(s) lote(s) poderá(ão) ser fechados.
• A reabertura de lotes poderá ser utilizado em casos de eventuais ajustes.

Fechamento de todos os meses do Ano Contábil:

• Acesse Contabilidade » Arquivos » Lotes Contábeis
• Botão Outras Opções(...)>>Fechamento do Mês.
• Utilizado para realizar a atualização dos saldos das contas contábeis no referido mês. É necessário que todos os lotes estejam fechados.

Verifique no balancete se as contas de resultado estão zeradas.

Verifique se o saldo Final Ativo e Passivo estão iguais.

Efetue a Recomposição de Saldo:

• Acesse Contabilidade » Preferências » Empresa
• A recomendação é verificar mês a mês se há diferença entre o saldo final do mês anterior com o saldo inicial do mês atual. 
• Caso a recomposição de saldo do mês anterior não resolva, acesse a Aba Exercício  e verifique o 'Inicio do Período Contábil'. Execute a Recomposição de Saldo a partir do inicio do período contábil.

Para Recompor Saldo, acesse o botão 'Outras Opções...>>Recompor Saldos' e informe a 'Referência p/ recomposição'. O sistema apresentará a seguinte pergunta:

A recomposição irá recalcular todo o saldo das contas contábeis da empresa Y para a referência XX/XX/XXXX até a referência atual. Deseja continuar?

Execute e aguarde a mensagem de : Recomposição finalizada com sucesso!

Acesse Contabilidade » Consultas » Balancete de Verificação e emita o Relatório de Balancete:

• Consulte os resultados e se estiver de acordo, transmita o arquivo ECD novamente.

Acesse Contabilidade » Conexão » ECD » Geração de Arquivo - ECD

Gere o arquivo ECD e transmita no PVA verificando se o erro foi corrigido.

Importante:

Vale lembrar que caso seja feito a Consolidação de Empresas, o procedimento acima deverá ser feito empresa a empresa e posteriormente efetuar a consolidação da Empresa. Posteriormente gerar o relatório e também o arquivo ECD.