Qual hierarquia utilizada pelo sistema na obtenção das contas contábeis?

Nas configurações para contabilização podemos definir o Tipo de Conta Contábil como Constante ou Variável , sendo que para cada uma destas opções, o sistema mantém o seguinte comportamento:

Constante:

Sempre que esta TOP Contabilização for utilizada, a Conta Contábil informada no campo "Conta Contábil" será utilizada.

Variável:

Escolhendo-se esta opção, o campo Conta Contábil apresentará as seguintes alternativas para a Contabilização referente à Conta Contábil:

Dentre as opções disponíveis para configuração do campo Conta contábil quanto o ' Tipo de Conta contábil' é igual a 'Variável ', vale ressaltar as regras utilizadas pelo sistema ao configurar as seguintes opções:

Conta 1 Da Natureza:

O sistema buscará a conta contábil conforme o cadastro de 'Natureza de Receita e Despesa' o conteúdo campo Conta Contábil.

O parâmetro "CTBZNATCAB" define se o sistema vai pegar a natureza do cabeçalho da nota direto, para encontrar a conta contábil ou se vai analisar as naturezas do financeiro. Ligado, ele pegará a natureza do cabeçalho da nota, desligado olhará as naturezas dos financeiros.

Se no financeiro da nota tiver vários desdobramentos e várias naturezas, o sistema ordena primeiro pela data de vencimento e, em segunda, pelo número do desdobramento. A natureza que ficar em primeiro lugar na ordenação será utilizada para encontrar a conta contábil.

Caso não encontre a Conta Contábil será apresentada a seguinte mensagem de erro:

' A Natureza Código: 'X.X.X.X.X' está sem conta contábil 1 '.

Conta 2 Da Natureza:

O sistema buscará a conta contábil conforme o cadastro de 'Natureza de Receita e Despesa', o conteúdo do campo 'Conta Contábil 2'.

O parâmetro CTBZNATCAB definirá se o sistema pegará a natureza do cabeçalho da nota direto, para encontrar a conta contábil, ou se vai analisar as naturezas do financeiro. Ligado, ele pegará a natureza do cabeçalho da nota, desligado olhará as naturezas dos financeiros.

Se estivermos contabilizando uma nota e nesta nota existir vários desdobramentos no financeiro, o sistema verifica se há rateio. Havendo, ele priorizará a natureza do rateio e no rateio existindo várias linhas será ordenado pelo percentual, do menor para o maior.

Caso não encontre a 'Conta Contábil 2' no cadastro da 'Natureza de Receita e Despesa', verifica nas configurações da contabilização o conteúdo do campo "Tipo de Centro de Resultado".

Sendo do tipo 'Variável' verifica o conteúdo informado no campo "Cód. Centro de Resultado".

Se no campo Cód. Centro de Resultado foi informado "N-Rateio" e ou "Financeiro ou R-Rateio" e a operação teve rateio, o sistema buscará no cadastro da 'Natureza de Receita e Despesa' do rateio a 'Conta Contábil 2' para se contabilizar.

Caso não encontre a 'Conta Contábil 2' em ambos os casos será apresentada a seguinte mensagem de erro:

' A Natureza Código: 'X.X.X.X.X' está sem Conta Contábil 2 '

Conta do Rateio:

O sistema buscará a conta contábil conforme o cadastro do rateio.

Caso não encontre a 'Conta contábil' e o parâmetro "USANATXEMP" estiver habilitado, o sistema verifica se no 'Rateio' possui 'Natureza de Receita e Despesa' informada.

Caso tenha 'Natureza de Receita e Despesa' informada, verifica no cadastro da 'Natureza de Receita e Despesa', na aba "Empresa X Conta Contábil", se existe para 'Empresa' utilizada na contabilização uma 'Conta contábil' vinculada, caso exista utiliza esta 'Conta contábil' para contabilizar.

Caso não tenha 'Natureza de Receita e Despesa' informada no 'Rateio' ou 'Não' possua configuração na aba Empresa X Conta Contábil será apresentada a seguinte mensagem de erro:

'O rateio Nro Único: 'YYYY' com origem 'XXXX' está sem Conta contábil.'

Mas caso o parâmetro USANATXEMP esteja desabilitado, o sistema verifica se no 'Rateio' possui 'Natureza de Receita e Despesa' e 'Centro de Resultado' informado.

Caso tenha, o sistema verifica no cadastro da 'Natureza de Receita e Despesa' informada no 'Rateio', na aba "CR x Contábil" se existe o 'Centro de Resultado' do 'Rateio' vinculado a uma 'Conta contábil', caso exista o vínculo será utilizada esta 'Conta contábil' para contabilizar.

Caso não tenha 'Natureza de Receita e Despesa' e 'Centro Resultado' informados no 'Rateio' ou Não possua para 'Natureza de Receita e Despesa' informada no 'Rateio' configuração na aba CR x Contábil para o 'Centro de Resultado' do 'Rateio', será apresentada a seguinte mensagem de erro :

'O rateio Nro Único: 'YYYY' com origem 'XXXX' está sem conta contábil.'

OBSERVAÇÃO:

Na contabilização do rateio, quando no mesmo não tenha conta informada e na sua Natureza, na aba "CR X Conta Contábil", não estiver com o CR utilizado na contabilização cadastrado, o sistema busca a conta contábil da Natureza informada no cabeçalho da nota.

Natureza por Empresa:

O sistema verifica no cadastro da ' Natureza de Receita e Despesa' informada no documento, se existe configuração na aba 'Empresa x Conta Contábil' para empresa utilizada na contabilização.

Caso encontre a 'Conta Contábil' utiliza na contabilização.

Caso não encontre 'Conta contábil' será apresentada a seguinte mensagem de erro:

'A Natureza Código: ' XXXX1 ' por Empresa Código: 'X01' está sem conta contábil.'

Natureza por CR : O sistema verifica no cadastro da ' Natureza de Receita e Despesa' informada no documento, se existe configuração na aba 'CR x Contábil' para o 'Centro de Resultado' utilizado na contabilização.

Caso encontre a 'Conta contábil' utiliza na contabilização.

Caso não encontre a 'Conta contábil' ou NÃO possua configuração na aba 'CR x Contábil' será apresentada a seguinte mensagem de erro:

'A Natureza Código: 'VVV3' por Centro de Resultado Código: 'CR123' está sem conta contábil.'

Influencias do parâmetro USANATXEMP na rotina de contabilização :

Quando habilitado :

Na tela "Natureza de Receita e Despesa" habilita a aba Empresa x Conta Contábil;

Na tela "TOP Contabilização", no campo "Conta contábil", quando variável habilita a opção "Natureza por Empresa";

Quando desabilitado :

Na tela Natureza de Receita e Despesa habilita a aba "C.R. x Conta Contábil";

Na tela TOP Contabilização, no campo Conta contábil, quando variável habilita a opção 'Natureza por CR';