No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (IND_COD_AGL= “D”) do Ativo (IND_GRP_BAL= “A”) esta diferente do somatorio do saldo final (VL_CTA_INI) das linhas de detalhe[...]

 MENSAGEM

No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (IND_COD_AGL= “D”) do Ativo (IND_GRP_BAL= “A”) esta diferente do somatorio do saldo final (VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (IND_COD_AGL= “D”) do Passivo (IND_GRP_BAL= “P”).

 SITUAÇÃO

Ao tentar validar o arquivo ECD, o seguinte erro é apresentado do validador

Observação: Abaixo, é citado o registro J100, mas as informações podem ser consideradas para os demais registros, a depender do caso.

 SOLUÇÃO

Tire um balancete do ano todo da empresa que está sendo analisada, neste balancete do sistema deve-se primeiro verificar:

ATIVO BATE COM PASSIVO?

• Se a resposta for positiva, então a sua contabilidade está correta e pode ser que esteja faltando alguma conta para vincular ao código aglutinador do Balanço Patrimonial na rotina Contabilidade » Conexão » ECD » Configuração P/ ECD » Demonstrativos ECD>> Balanço Patrimonial
• Se a resposta for negativa, então isso significa que sua contabilidade está com os lançamentos errados, ou seja: não foi encerrada adequadamente, sendo necessário que se acerte os lançamentos de modo que o ativo bata com o passivo.

 Faça uma comparação dos saldos das contas partindo do balancete do sistema para o balanço do arquivo txt (BLOCO J100), sugiro que se compare sempre olhando primeiro no balancete do sistema para o do txt e não ao contrário, pois no txt aparecem muito mais contas, no balanço do txt as contas estarão disponibilizadas.

Verifique quais contas são vinculadas a estes códigos na rotina Contabilidade » Conexão » ECD » Configuração P/ ECD » Demonstrativos ECD>> Balanço Patrimonial.