Compensação de Crédito ou Débito em Compra ou Venda

Esta funcionalidade deverá ser utilizada quando o cliente fizer uma Devolução de Venda ou de Compra. Normalmente a devolução de venda gera um registro de despesa no financeiro, deixando o cliente com crédito na empresa. O processo de compensação permite que no momento da próxima venda, o cliente possa abater esse crédito.

Além disso, pode-se utilizar esta funcionalidade para compensar financeiros provenientes de outras operações. Sendo válida também para Compras.

Vendas

A compensação de Crédito ou Débito para a rotina de Vendas pede a configuração dos parâmetros "Avisar que o cliente possui Crédito? - AVISARCREDCLI" e "Tipo de título para compensação de Crédito - TIPTITCREDCLI", assim, o sistema passa a avisar o valor do Crédito que o cliente possui, em qualquer despesa lançada no financeiro para o parceiro, normalmente originada por uma devolução. Porém, para a mensagem ser exibida conforme os parâmetros, o campo "Atualização do Financeiro" não pode ser definido com a opção "Provisionar". 

Observação: em clientes que trabalham com ECF e que possuem em seu cadastro o Cliente Diversos ou Cliente Padrão, o parâmetro AVISARCREDCLI só poderá ser ligado após análise, pois este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro TIPTITCREDCLI. Se o parâmetro AVISARCREDCLI estiver ligado e o parâmetro TIPTITCREDCLI estiver com valor "0", ao efetuar uma venda para o Cliente Padrão (Cupom Fiscal/Pedido), o sistema irá varrer o banco de dados buscando todos os Títulos que estiverem pendentes para o referido cliente, ocasionando queda de performance. Isto ocorre devido às vendas em cartão de crédito serem feitas para o cliente padrão, e as mesmas terem baixas programadas, por isso são encontrados Títulos em aberto.

Quando o parâmetro de chave AVISARCREDCLI estiver habilitado, é possível adicionar o campo "Valor do crédito" na Central de Vendas para pedidos ou notas de venda através da tela Configurador de Layout da Nota.

O campo Valor do crédito, também fica disponível na grade dos Portais.

Na confirmação da nota, o sistema informa que o cliente possui o crédito e pergunta ao vendedor se ele deseja registrar este crédito para compensação. Se o vendedor clicar em "Sim" o sistema lança um registro no financeiro da nota com o valor possível de ser compensado e reduz este valor proporcionalmente nas outras parcelas.

O título lançado para compensação é gravado com o Tipo de Título configurado no parâmetro de chave TIPTITCREDCLI.

Importante: para notas de compra e/ou venda que possuem compensações de movimentações fiscais com parceiros distintos, é necessário ativar o parâmetro "Compensar somente para o parceiro da Nota? - COMPPARCCAB".

Compras

Da mesma forma que para vendas, os parâmetros "Avisar que o fornecedor possui Débito? - AVISARDEBFOR" e "Tipo de título para compensação de Débito - TIPTITDEBFOR" serão usados na Central de Compras nas notas de compra.

Se o parâmetro de chave AVISARDEBFOR estiver ligado, o sistema passa a avisar sobre os débitos do fornecedor com a empresa, para que possa ser feita a compensação em futuras compras. Além disso, pode-se adicionar o campo "Valor do débito" na Central de Compras para pedidos ou notas de compra através da configuração do seu layout na tela Configurador de Layout da Nota.

O campo Valor do débito ficará disponível na grade dos Portais. O sistema registra no Tipo de Título do título gerado para compensação o título informado no parâmetro de chave TIPTITDEBFOR.

Nota: o sistema permite a Baixa Automática na Compensação do Crédito. Para isto, configure os parâmetros "Top Baixa de Despesa de Compensação de Crédito - TOPBAIDESPCOMP" e "Top Baixa de Receita de Compensação de Crédito - TOPBAIRECCOMP" e as TOP’s que serão utilizadas pelo sistema na baixa automática.

Observação: se o parceiro possuir uma receita e uma despesa com o mesmo Tipo de Título informado nos parâmetros TIPTITCREDCLI e TIPTITDEBFOR, o sistema não apresentará a mensagem de crédito e não fará a compensação. Ou seja, esta situação indica que existem compensações que deverão ser realizadas antes de um novo aviso do sistema.

Logo, deve-se utilizar tipos de títulos diferentes nos parâmetros de chave TIPTITCREDCLI e TIPTITDEBFOR, mesmo que o parceiro seja cliente e fornecedor, pois, se houver outro título em aberto o sistema não fará a compensação.

Existem outros parâmetros relacionados a estas rotinas, vejamos sobre cada um deles:

Caso o parâmetro "Compensar crédito do cliente automaticamente - COMPENSACREDCLI" esteja habilitado, ele irá substituir a funcionalidade do parâmetro AVISARCREDCLI e caso exista crédito, além de mostrar os avisos de crédito do cliente ele também fará com que o sistema execute a compensação do crédito de maneira automática, ou seja, sem perguntar ao usuário se ele deseja compensar o crédito. Esse parâmetro também habilita o campo Valor do crédito.

Se o parâmetro "Compensar débito do fornecedor automaticamente - COMPENSADEBFOR" estiver habilitado ele irá substituir a funcionalidade do parâmetro AVISARDEBFOR e caso exista débito, além de mostrar os avisos de débito do fornecedor ele também fará com que o sistema execute a compensação do débito de maneira automática, ou seja, sem perguntar ao usuário se ele deseja compensar o débito. Esse parâmetro também habilita o campo Valor do débito.

No parâmetro "Emails p/ relatório de erros compens. automática - EMAILSCOMPAUT", pode-se informar separado por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha, os e-mail's que irão receber o relatório de falhas no processo de compensação automática, caso ocorram. No faturamento direto de vários pedidos, se ocorrerem erros na compensação de notas, será encaminhado um e-mail para os endereços informados no parâmetro, contendo a listagem das notas e seus respectivos erros. O mesmo vale quando na confirmação de notas (Geração de lote NF-e, NFS-e, CT-e); caso aconteça alguma falha, tem-se o envio do e-mail.

O sistema utilizará o parâmetro "Usar como data de Vencimento na compensação - USADTVINCOMPFIN" para definir a data de vencimento do título ou a sua parte que será reparada na compensação automática de crédito/débito. Este parâmetro possui as seguintes opções:

• Título de crédito a compensar: Será efetuada a cópia da Data de Vencimento do título do crédito para o título compensado;
• Vencimento da operação atual: Mantém-se inalterada a Data de Vencimento dos títulos compensados, dessa forma, os títulos (sejam completos ou as partes criadas para baixar), ficarão com a Data de Vencimento que foi calculada para eles ao lançar a nota;
• Data da Baixa: Os títulos compensados receberão como Data de Vencimento a Data Atual (sem hora), ou seja, o dia em que a compensação/confirmação da nota está sendo realizada.

Observação: a funcionalidade deste parâmetro também se aplica na Compensação com base na empresa das parcelas descrita a seguir.

Importante: para notas de compra e/ou venda que possuem compensações de movimentações fiscais com parceiros distintos, é necessário ativar o parâmetro "Compensar somente para o parceiro da Nota? - COMPPARCCAB".

Compensação com base na empresa das parcelas

Você pode configurar o sistema, para que no processo de compensação automática por empresa, seja considerada a empresa das parcelas das notas, ou seja, serão compensadas somente com créditos/débitos da mesma empresa das parcelas. Para que isso ocorra, é necessário realizar a ativação do parâmetro "Compensar Tít. por empresa das parcelas da nota? - COMPTITPOREMP".

Existindo na nota parcelas com uma determinada empresa, mesmo que o parceiro possua crédito/débito para compensar o valor total da nota, se o parâmetro COMPTITPOREMP estiver ativado e este parceiro não for da mesma empresa das parcelas, a compensação não irá ocorrer.

Importante: quando o parâmetro de chave COMPTITPOREMP estiver ligado, o parâmetro "Compensar títulos somente na mesma Empresa - COMPTITEMP" não será levado em consideração nesta rotina; caso o primeiro parâmetro citado esteja desligado, o sistema irá manter o comportamento atual sobre o processo de compensação.

Nota: Financeiros com referência à GNRE serão desconsiderados na compensação, ou seja, seu valor não será utilizado na compensação. Esse comportamento independe do parâmetro de chave COMPTITPOREMP.