Módulo: Metas e Orçamentos
Por meio desta tela, você visualiza os planejamentos já existentes para Metas Comerciais e/ou Orçamentos Financeiros, bem como, cria um novo planejamento. Deste modo, registrando os valores desejados no caso de metas ou os valores limitantes se tratando de orçamentos.
Importante: esta tela será apresentada para utilização, apenas se a empresa possuir em sua licença, o produto 30742 - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS/W para o Sankhya Om e o produto 20422 - JIVA - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E METAS para o Jiva Evo.
Trataremos neste artigo sobre os seguintes tópicos:
| Configurações | Filtros | |
| Botões no topo da tela | Utilizando a rotina | |
| Botão Outras Opções... | Copiar valor previsto subsequente | |
| Parâmetros que influenciam esta rotina |
Por meio do campo "Digite para Filtrar..." você pode pesquisar uma meta/orçamento tanto pelo seu código quanto por sua descrição.
Observação: esta tela possui suporte para utilização de Relatórios Formatados.
Importante: sempre que esta tela for acessada e não existir agendamento da Atualização do Realizado ativa ou com erro na última execução, será exibida a seguinte mensagem:
"Atenção!
Existe "Agendamento do Realizado" que se encontra desatualizado, inativo ou com erro na última execução! Deste modo os valores do Realizado podem estar desatualizados!
Para efetuar a atualização, acesse a tela: Comercial > Avançado > Atualização do Realizado."
Configurações
Como premissa para utilização desta tela, você terá que realizar a configuração prévia das metas e/ou orçamentos na tela Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos.
Filtros
O botão "Mostrar painel de filtros" exibe o Painel de Filtros, onde existem os campos que te auxiliarão na localização das metas e orçamentos, de maneira direcionada, rápida e singular.
Inicialmente, é possível selecionar o "Ano" de aplicação do planejamento, que poderá ser até os próximos 10 anos futuros para cadastro, contando a partir do ano atual. Como por exemplo, se estamos em 2021, você pode consultar/realizar o planejamento até o ano de 2031.
O campo "Tipo Meta" na inclusão de um novo planejamento determina se o registro será classificado como Receita (metas) ou Despesa (orçamentos). As Receitas são salvas na "Receita Prevista" e as Despesas na "Despesa Prevista".
Ao aplicar um filtro, a coluna "Prev." de cada período buscará os valores das colunas equivalentes de Receita Prevista ou Despesa Prevista. Para metas detalhadas por natureza, o valor da coluna Prev. será a soma de Receita Prevista e Despesa Prevista.
O sistema também realizará uma busca por alterações de Meta Orçamentária, priorizando o valor da alteração e filtrando por Receita ou Despesa conforme o filtro aplicado.
Observação: o campo Tipo Meta não influencia a coluna "Real". O valor dessa coluna é definido pela fórmula:
(Receita Real) - (Despesa Real)O campo "Detalhar por" indicará qual informação será responsável pelo detalhamento da árvore de planejamento, sendo que, as opções apresentadas no campo para seleção, devem estar previamente configuradas na tela Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos, aba Propriedades, seção Campos Significativos.
Nota: quando o campo Detalhar por estiver detalhado por "Natureza", o campo Tipo Meta não será apresentado. Isso porque, no ato do cadastro da natureza já indica se a mesma será de Receita ou Despesa (Natureza de Receitas e Despesas, campo "Tipo de natureza"). Sendo que, só estarão disponíveis para exibição na árvore de planejamento as receitas que estiverem com o campo Tipo de natureza configurado com uma das duas opções descritas. Além disso, ao utilizar o detalhado por Natureza existirá um destaque de cores relacionado ao Tipo de Natureza onde: Receita (Azul) e Despesa (Vermelho). Vale ressaltar que esse destaque acontece especificamente para detalhamentos por natureza.
Temos também o botão "Filtros", no qual você poderá construir filtros personalizados destinados a realização de buscas específicas.
Os filtros dinâmicos apresentados posteriormente, dependerão da estrutura definida para à Árvore de Planejamento.
Observação: todas as informações sobre os filtros serão exibidas na parte superior da tela, como balões informativos: .
Nota: nos pop-ups de pesquisa dos filtros de "Centro de Resultado", "Natureza" e "Projeto", será possível visualizarmos seus resultados em modo hierárquico através do botão "Expandir todos".
Botões no topo da tela
Por meio do botão "Confirmar planejamento", você executa a confirmação do planejamento.
O botão "Excluir Planejamento" é responsável por eliminar o planejamento que você selecionou.
Quando necessário, utilize o botão "Descartar alterações" para desconsiderar as alterações efetuadas no planejamento após a sua última confirmação.
Acionando o botão "Trocar de Meta", você pode selecionar e acessar outra meta/orçamento, dentre aqueles já configurados.
Através do botão "Configuração da Grade" é exibido um pop-up de mesma nomenclatura, que comporta as seguintes funcionalidades:
- Ignorar alerta de edição concorrente: Caso exista mais de uma pessoa editando o planejamento selecionado, será exibido um aviso alertando sobre este fato. Quando esta opção estiver acionada, o aviso não será apresentado.
- Ignorar alerta antes de distribuir o valor: Através desta marcação, o valor inserido em um registro Pai será distribuído ao(s) seu(s) registro(s) Filho(s) proporcionalmente e de forma automática.
- Mostrar Previsto Oficial: Este campo exibirá o valor previsto que foi aprovado pelo usuário liberador na coluna "P. Oficial".
- Mostrar Realizado e Mostrar Desvio: Estas marcações tem por funcionalidade, exibir ou esconder as sub-colunas Realizado e Desvio em ambas as grades. Vale ressaltar que o Desvio é a diferença entre o Previsto e o Realizado.
- Total: Este marcador possibilita fixar a coluna Total na grade, optando pela fixação na parte esquerda ou direita da mesma.
Utilizando a rotina
Após efetuar os filtros necessários, você terá o carregamento das informações na tela para as devidas tratativas. A tela se divide em duas grades, vejamos sobre cada uma delas e suas respectivas funcionalidades:
Localizada na grade de Planejamento, a Árvore de Planejamento reúne as informações apontadas no Painel de Filtros para estruturação das metas e orçamentos.
A sub coluna Previsto, comportará as informações acerca do valor que se deseja alcançar (quando se tratar de uma meta), como também o valor que se deseja limitar (se tratando de um orçamento).
O preenchimento das linhas se dará manualmente, por meio de um duplo clique sobre a mesma ou um clique seguido da tecla Enter. Caso se efetue apenas um clique sobre a mesma, os dados inseridos serão apagados ao clicar em outra linha. Sendo que, é possível indicar um valor para cada registro Filho unitariamente, como também distribuir este valor igualmente para os mesmos através do registro Pai.
Do mesmo modo, ao clicar sobre um registro Pai e apagar os seus dados, ocorrerá a eliminação destes dados também nos registros Filhos, independente se os mesmos obtiveram estes dados através de uma distribuição (do registro pai os registros filhos) ou se os dados foram inseridos diretamente nos registros Filhos.
As informações referentes à sub coluna Realizado, serão atualizadas de acordo com os seguintes pontos:
- De acordo com os lançamentos de despesas (notas de compra ou despesas financeiras) para o caso de orçamento e os lançamentos de receitas (notas de vendas) no caso de metas;
- Execução da rotina de Atualização do Realizado.
Para um controle analítico dos compromissos e orçamentos realizados (despesas), acesse a rotina DBExplorer e consulte pelos termos:
- VGFCOMPROMISSO: o qual proporcionará a visualização dos dados primordiais de cada lançamento que gerar ou atualizar um compromisso orçamentário;
- VGFREALDESP: oferecerá a visualização dos dados essenciais relacionados aos lançamentos que geram ou atualizam o realizado orçamentário.
Importante: a análise analítica citada acima, não contempla as configurações de Metas/Orçamentos abaixo:
| Periodicidade | Campos Significativos | Tipo de data |
| Trimestral | Executante | Baixa |
| Intervalo único | Grupo de produtos | Vencimento |
| Semanal | Local | |
| Diária | Marca | |
| Bimestral | Produto | |
| Vendedor item |
Informações adicionais sobre a rotina acima:
- Na criação ou edição de um planejamento, as informações inseridas serão salvas como rascunho após 5 segundos do término da digitação, sendo que, somente após o acionamento do botão Confirmar Planejamento que estas informações serão inseridas permanentemente no planejamento.
- Ao realizar modificações na Configuração da Estrutura de Metas/Orçamentos de um planejamento em edição, será exibido um alerta informando que a referida meta/orçamento já contém um planejamento em edição e se realmente deseja confirmar estas alterações. Optando pelo salvamento, as informações salvas como rascunho serão deletadas do planejamento.
- Caso o usuário possua um lançamento de receita que tenha uma natureza configurada como despesa não haverá qualquer aviso ou bloqueio no lançamento.
Coluna Total
Note na parte direita da grade, a coluna Total que contém os valores totalizados periodicamente.
Esta grade comporta a somatória dos índices Previsto (o valor que se deseja limitar ou alcançar) e Realizado (o valor atingido) de acordo com a periodicidade. Sendo elencado para análise, o saldo anterior para com o saldo atual, como também o total obtido dentro do período.
Botão Outras Opções...
O botão "Outras Opções..." localizado no topo da tela apresenta as funcionalidades a seguir:
| Salvar como cenário | Cenários | |
| Ajuste Valores | Copiar planejamento anterior | |
| Ver moviment. orçamento/Meta | Exportar/Importar planilha |
Salvar como Cenário
Essa opção possibilita criar diversos cenários, considerando os filtros aplicados na grade de Planejamento. Ao acioná-la, será solicitado o "Nome" do cenário e, se necessário, você deve registrar alguma informação no campo "Observação"; após isto, será feita uma cópia do planejamento atual. Ainda temos o botão "Cenário existente" que poderá ser selecionado quando você desejar sobrepor um cenário previamente cadastrado.
Cenários
Através desta opção, você poderá listar quais são os cenários que foram salvos anteriormente, referente àquele planejamento/exercício. Ainda dentro desta opção, existe o botão "Comparar cenários", que possibilita a realização de comparação entre os diversos cenários escolhidos, desde que eles sejam compatíveis.
Nota: ao escolher um cenário, caso não haja compatibilidade entre os mesmos, será apresentada a seguinte mensagem:
"Não existe cenários compatíveis para comparação".
Também temos o botão "Resgatar Cenário", que permite que você escolha um cenário salvo anteriormente e sobreponha o planejamento atual com os valores previstos neste cenário. Após isto, você pode realizar a alteração e clicar sobre o botão
"Confirmar planejamento" para que o mesmo seja oficializado.
Ajuste valores
Esta opção servirá tanto para os cenários como para os planejamentos; consiste na possibilidade de acrescentar ou reduzir um valor previsto, permitindo selecionar em quais periodicidades serão aplicadas o acréscimo ou decréscimo.
Observação: o sistema aplicará este reajuste em todas as linhas de detalhes do planejamento.
Ao clicar nesta opção, será aberto um pop-up com as opções "Incrementar" e "Decrementar", o campo "%" para se informar a porcentagem de ajuste e, também, marcações de escolha referente aos meses do ano.
Nota: a opção Incrementar, tem como objetivo acrescentar o valor previsto de todas as linhas e aplicar o valor resultado no valor previsto dos meses escolhidos. A opção Decrementar terá o comportamento de reduzir estes valores.
Copiar planejamento anterior
Esta opção, quando acionada, permitirá efetuar a cópia do Previsto das metas/orçamentos do planejamento anterior (ano anterior ao atual) para ser utilizado no planejamento atual.
Ver movimentações do Orçamento/meta
Através da opção "Ver Movimentações do Orçamento/Meta", caso exista uma linha selecionada na grade, será aberto um pop-up com a totalização de todos os campos contidos nele; neste pop-up, será possível visualizar os valores realizados, transferidos, suplementados e antecipados.
Observação: caso não seja selecionada nenhuma linha analítica ou se a linha sintética estiver marcada, e você acionar esta opção, o sistema exibirá a mensagem a seguir:
"Selecione uma linha analítica! As Movimentações do Orçamento/Meta só podem ser apresentadas quando estiver usando uma linha analítica!"
Além disso, caso a meta prevista seja 0 e for realizada uma transferência, a previsão do planejamento passa a utilizar este valor como previsão para a meta. Assim, pode-se conferir o valor desta transferência por meio da opção Ver Movimentação do Orçamento/Meta.
Exportar/Importar planilha
Por meio da opção Exportar você pode realizar a exportação da planilha de metas e orçamentos como modelo, a ser preenchido manualmente; para isso, selecione a configuração de uma planilha já cadastrada no sistema.
No botão "Exibir configurações", é possível visualizar a configuração da planilha e através do botão
"Editar Configuração", realizar a criação ou edição desta. Deste modo, ao criar uma configuração da estrutura da planilha você deve preencher todas as entidades envolvidas no planejamento de metas.
Dentre os campos disponíveis, temos o "Tipo de Estrutura" disponível na seção "Estrutura da planilha" que possui duas opções, são elas:
-
Aba Única: Em que, ao selecioná-la, os dados serão gerados em uma única aba na planilha exportada.
-
Aba por Dimensão: Ao escolher essa opção, a planilha irá conter um cabeçalho com as entidades configuradas, visto que cada aba será uma combinação delas; como por exemplo, temos a aba Y com a Empresa 1 e Centro de Resultado 10100, seguido da aba X com a Empresa 1 e Centro de Resultado 10200. Dessa forma, ao exportar/importar o arquivo os dados da planilha estarão de acordo com as preferências e filtros empregados.
| Ao ser exportada, a opção selecionada no campo "Entidade" da seção "Detalhar por", fará com que a planilha contenha somente os dados analíticos. |
| Ao importar planilha, a meta será substituída pela importação quando houver valor na célula. Caso a célula esteja em branco, o valor da meta permanecerá como antes da importação. |
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Copiar valor previsto subsequente
Você poderá copiar o valor subsequente nas células do planejamento, ao clicar na célula e arrastar tanto verticalmente como horizontalmente os valores para as células desejadas.
Parâmetros que influenciam esta rotina
Ao realizar o lançamento de um Pedido de Compra com uma TOP que provisiona o financeiro, para que haja atualização do compromisso, os seguintes parâmetros de nível de aprovação deverão encontrar-se habilitados:
- NIVAPROVANTECIP - Nível p/Aprov.Antecipação de Orçamento;
- NIVAPROVSUPL - Nível p/Aprov.Suplementação de Orçamento;
- NIVAPROVTRANSF - Nível p/Aprov.Transferência de Orçamento.
O parâmetro "Não Considera provisao na validacao do realizado? - NCONSPROVPEND", quando habilitado, não irá considerar provisões na validação de metas no cálculo do realizado. Contudo, contabilizará somente financeiros não provisionados: FIN.PROVISAO = 'N'
Observação: na contabilização do realizado, na validação de provisionado, se os parâmetros de configuração de nível de aprovação estiverem ativos, será contabilizado somente financeiros não provisionados: FIN.PROVISÃO = 'N'. Como, por exemplo:
- Nível p/Aprov.Antecipação de Orçamento - NIVAPROVANTECIP;
- Nível p/Aprov.Suplementação de Orçamento - NIVAPROVSUPL;
- Nível p/Aprov.Transferência de Orçamento - NIVAPROVTRANSF.
E, na ausência de nível de aprovação é contabilizado somente financeiros provisionados e financeiros não baixados.
Já, na validação de metas em novos registros, se a meta estiver configurada por data de vencimento e compromisso igual a não, e o parâmetro "Valida Somente Compromissos Aprovados? -VALCOMPORCAPR" estiver ativo, será contabilizado somente financeiros não provisionados: FIN.PROVISÃO = 'N'.
Demais configurações: financeiro provisionados e financeiros não baixados.
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