Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento

 MENSAGEM:

Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento.

SOLUÇÃO:

Contabilidade » Preferências » Empresa

• Selecione as empresas que participam da consolidação de dados, e na aba: ECD-Escrituração Contábil Digital
• Campo: Período de Geração das Demonstrações Contábeis =  [marque uma unica opção, para todas as empresas da Consolidação.
• Ou seja se a empresa, 1, 2 e 3, participam da consolidação, todas devem ter uma unica opção neste campo. 

Contabilidade » Conexão » ECD » Geração de Arquivo - ECD

• Gere o arquivo novamente e transmiti-lo.

 CAUSA:

Ao tentar transmitir o arquivo ECD, o incidente ocorre. Quando a empresa é consolidada e as empresas de origem estão com a configuração do campo "Período de geração das demonstrações contábeis" localizado no menu Contabilidade>> Preferências>> Empresa>> aba ECD Escrituração fiscal digital está diferente entre as empresas por exemplo: uma empresa anual outra trimestral.

Outras causas que podem ensejar o erro são: 

•  A data de inicio da conta de resultado e/ou encerramento está superior a data dos lançamentos do I250;

Nesse caso, vá até o Plano de Contas e defina o campo "Referência de ativação" com uma data igual ao menor a data de geração do ECD.

• O zeramento das contas de resultado não foi executado corretamente, onde as contas permaneceram com saldos, mesmo após o encerramento.

Nesse caso, devemos excluir os lotes de zeramento, recompor os saldos do ano todo da empresa geradora do ECD e zerar novamente, nessa ordem.

• A forma de geração dos lotes de encerramento das contas de resultado, não bateu com a forma que foi configurado nas preferências da empresa na aba > ECD > campo "Período de Geração das Demonstrações Contábeis."

Exemplo: Fiz o zeramento trimestral das contas de resultado, ou seja, tenho 4 lotes de zeramento, informei no campo citado, a forma "anual".

• Quando há lançamentos para a conta de encerramento/apuração do resultado do exercício, fora dos lotes de zeramento das contas, o que não pode acontecer, visto que essa conta é exclusiva para os lançamentos de zeramento, não podendo ser usada para outros lançamentos/contabilizações;

Analise se alguma dessas possibilidade se encaixam com a situação atual da empresa geradora do ECD, e siga as instruções sugeridas.