Existem diferentes formas de definir a conta utilizada para a baixa durante o processamento do arquivo de retorno bancário, seguindo a seguinte hierarquia:
1. Configuração via detalhe ou header no layout do arquivo de retorno
A conta pode ser identificada diretamente no header ou no detalhe do arquivo, conforme as premissas e o layout definidos pelo banco, considerando as posições de agência e conta.
2. Configuração pela tela de Contas
Acesse a tela ''Contas'' (Configurações » Cadastros » Bancários » Contas).
Na aba ''Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)'', no campo ''Conta p/ baixa (Processamento de Retorno)'' configure a conta de baixa.
Nesse cenário, todos os títulos vinculados a essa conta serão baixados exclusivamente na conta informada nesse campo, essa configuração sobrepõe a configuração acima.
3. Configuração direta no layout do arquivo de retorno (prioritária)
Acesse a tela ''Configuração Arquivo de Retorno'' (Financeiro » EDI Bancário » Configuração Arquivo de Retorno).
Clique em ''Outras Opções'' (ícone com três pontos) e selecione ''Configuração de Ocorrências de Retorno''.
Marque a opção ''Alterar''.
No campo ''Conta Bancária'' informe o código da conta bancária que deverá ser utilizada na baixa
Esta configuração tem prioridade sobre todas as anteriores.
CAUSA:
O erro ocorre quando o sistema não consegue identificar automaticamente a conta bancária para a baixa durante o processamento do arquivo de retorno ou quando é necessária a alteração manual da conta de baixa informada.
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