Como compensar notas de fornecedores com CNPJs diferentes em adiantamento para terceiros?

No ERP Sankhya, é possível realizar a compensação financeira entre títulos de parceiros com CNPJs diferentes, mesmo quando há um adiantamento feito a um fornecedor que terceiriza serviços com outras empresas. Esta funcionalidade permite que valores adiantados sejam compensados com notas fiscais emitidas por parceiros distintos.

O sistema oferece parametrizações e cadastros específicos que viabilizam esse tipo de operação, garantindo flexibilidade no controle financeiro de operações com terceiros.
 

Cenário de aplicação

Este processo é utilizado quando a empresa adianta um valor a um fornecedor principal, que fica responsável por terceirizar serviços com outras empresas. Posteriormente, são emitidas notas fiscais contra a empresa contratante, porém com CNPJs diferentes (outros parceiros). Neste caso, é necessário compensar o adiantamento realizado com as notas recebidas de parceiros distintos.

A rotina de "Compensação Financeira" (Financeiro > Rotinas > Compensação Financeira) não restringe a compensação a um único parceiro. O que precisa ser configurado é a forma de localizar, na mesma pesquisa, os títulos dos diferentes parceiros envolvidos.
 

Solução com parâmetro PERMFILPARCVAZ

O sistema disponibiliza o parâmetro "Permite parceiro vazio no filtro da compensação financeira - PERMFILPARCVAZ" (Configurações > Avançado > Preferências).

Com o parâmetro desligado, a tela de "Compensação Financeira" exige que o filtro "Parceiro" ou "Parceiro Matriz" seja informado, inclusive quando a pesquisa é feita por nota. Caso contrário, é exibida a mensagem: "Quando o parâmetro PERMFILPARCVAZ está desligado, é obrigatório filtrar por 'Parceiro' ou 'Parceiro Matriz'".

Com o PERMFILPARCVAZ ligado, essa obrigatoriedade deixa de existir. A busca pode ser feita pelos demais filtros disponíveis na tela, sem informar "Parceiro" ou "Parceiro Matriz".

Dessa forma, torna-se possível visualizar na mesma pesquisa o título de adiantamento do fornecedor principal e os títulos das notas emitidas pelos outros parceiros, e realizar a compensação entre eles.
 

Alternativa com relacionamento matriz e filial

Outra possibilidade, que não exige ligar o parâmetro PERMFILPARCVAZ, é utilizar o relacionamento entre matriz e filiais no cadastro de parceiros.

No "Cadastro de Parceiros", informe o fornecedor principal no campo "Parceiro Matriz" de cada fornecedor terceirizado.

Na tela de "Compensação Financeira", informe o fornecedor principal no filtro "Parceiro Matriz". O sistema listará os títulos de todos os parceiros vinculados a essa matriz, possibilitando compensar o adiantamento com as notas dos fornecedores terceirizados.
 

Processo de adiantamento com repasse

Quando, já no momento do adiantamento, se sabe qual parceiro será responsável pela devolução do valor, é possível utilizar o "Adiantamento/Empréstimo com Repasse ao Fornecedor" (Financeiro > Rotinas > Adiantamento/Empréstimo). Neste caso, não há necessidade de compensação posterior entre parceiros diferentes, pois o retorno já é gerado para o parceiro responsável.

Ao registrar esse processo, o sistema gera automaticamente:

• Um título de despesa para o fornecedor, correspondente ao valor adiantado.
• Títulos de receita para o parceiro relacionado ao recebimento, que representam o retorno desse valor para a empresa.

Durante o lançamento, informe dados como nota fiscal, empresa, datas de negociação e vencimento, fornecedor e parceiro relacionado ao recebimento. O sistema permite definir o valor total do adiantamento, configurar parcelamentos, estabelecer periodicidade e aplicar diferentes modalidades de juros.

Após confirmado, o processo garante transparência, controle e rastreabilidade sobre valores antecipados a fornecedores dentro do ERP Sankhya.