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Essa tela está vinculada ao produto "30936 - Gestão de Verbas de Fornecedor/W".
A verba é originada a partir de uma negociação entre empresa e fornecedor. Ela corresponde a um valor financeiro que poderá ser usado para diversos fins, como aplicação de rebaixa de custo de mercadoria, rebaixa de preço, compor um resultado financeiro, um investimento em alguma iniciativa ou campanha de marketing.
Esse valor financeiro pode ser controlado na perspectiva do Promotor (pagador da verba) ou do Promovido (recebedor da verba), ou seja, os registros podem ser créditos ou débitos conforme o caso.
Para melhor compreensão da Gestão de Verbas, confira o fluxograma abaixo:
Assim, no Sankhya Om, a verba é lançada para registrar o valor (em moeda ou em mercadoria) acordado entre o parceiro e a empresa em uma negociação comercial e, ao ser efetivado (recebido ou pago), a verba deverá ser baixada.
Acesse os links abaixo para conhecer as funcionalidades dessa tela:
Funcionalidades da tela |
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Filtros | Preenchimentos Iniciais |
Aba Geral | Aba Financeiro |
Botões da tela |
Filtros
Aqui, pode-se filtrar por "Operação", "Parceiro", "Natureza da Verba", "Empresa", "Nro. Verba", "Responsável", "Contato", "Dt. do Acordo" e/ou por "Dt. Limite".
Preenchimentos Iniciais
Para incluir uma nova Verba, acione o botão "Cadastrar Verbas" e preencha os campos abaixo:
O campo "Nro. Verba" poderá ser gerado automaticamente e de forma sequencial, mas também poderá configurar a numeração manual a partir da opção "Numeração" presente no botão "Configuração da Tela".
O campo "Usuário Última Alteração" será preenchido de forma automática com o código e descrição do usuário responsável pela última alteração.
Escolha a "Operação" dentre as seguintes opções:
- Crédito: é utilizada quando a verba cadastrada está na perspectiva do favorecido e a empresa receberá a verba de seu parceiro;
- Débito: é usada quando trata-se da perspectiva do fornecedor e a empresa irá pagar a verba ao seu parceiro.
No campo "Empresa", vincule apenas as empresas cadastradas que estão ativas.
Informe no campo "Responsável" qual o usuário responsável pela negociação do acordo.
No campo "Parceiro", indique para qual parceiro deseja registrar a verba.
Observação: para operação do tipo Crédito, o parceiro será do tipo Fornecedor e, para operação do tipo Débito, o parceiro será do tipo Cliente.
O campo "Contato" deve ser vinculado o contato do parceiro que está envolvido na negociação.
Aba Geral
Dados da Verba
Essa seção contém os seguintes campos:
Em "Dt. do acordo" informe a data em que a negociação foi firmada. Caso o campo não seja preenchido, o sistema irá utilizar a data de cadastro do Painel Principal.
Preencha o campo "Dt. Limite" com a data limite para recebimento ou pagamento da verba, conforme a negociação com o Parceiro. Esse campo não pode ter data menor que a atual.
O "Valor da Verba" é de preenchimento obrigatório e deve ser maior do que zero.
O campo "Forma de pagamento/recebimento" possui as opções "Financeiro", "Mercadoria" ou "Ambos". Quando selecionado o tipo Financeiro, será indicado que o pagamento ou recebimento será efetivado a partir da baixa do titulo na Movimentação Financeira. Já o tipo Mercadoria aponta que o pagamento/recebimento da verba será exclusivamente por meio de bonificações de mercadorias. Por fim, a opção Ambos permite as duas formas de pagamento/recebimento.
O campo "Natureza da Verba" busca os tipos de natureza cadastrados no sistema e será utilizado para informar a finalidade da verba.
Descreva no campo "Observação", informações relevantes do histórico da verba ou uma descrição detalhada da finalidade da verba.
O campo "Modelo Acordo de Verba" é utilizado para vincular o relatório formatado utilizado como modelo do acordo impresso.
Observação: esse modelo deve ser instalado na Loja de solução do Sankhya Place e vinculá-lo à tela de Relatórios Formatados. Após isso, basta inseri-lo no campo Modelo Acordo de Verba.
No campo "Modelo de E-mail" informe um modelo para envio dos detalhes da negociação por e-mail. Poderão ser utilizados os modelos cadastrados na tela Modelo de E-mail e, quando não informado, o sistema usará um modelo padrão interno.
Informações Complementares
Nesta seção tem-se os campos "Centro de Resultados", "Projetos" e "Tipo de Operação". Apenas o campo Tipo de Operação é de preenchimento obrigatório, pois será utilizado na geração do financeiro da verba.
Se o parâmetro "Exigir CR na central/financeiro/rateio? - EXIGCRCFR" estiver ligado, o campo Centro de Resultados se tornará de preenchimento obrigatório.
Aba Financeiro
Esta aba permite que se cadastre os detalhes financeiros dos acordos feitos com os fornecedores, para que seja possível gerar os títulos de contas a pagar/receber.
Para pagamento/recebimento de uma verba, o valor acordado poderá ser dividido em parcelas, conforme a negociação realizada. Pelo menos uma parcela deve ser cadastrada, não tendo limite máximo. A soma dos valores das parcelas cadastradas deve ser igual ao valor da verba (informado na aba Geral) e a data de vencimento das parcelas deve ser sempre menor ou igual à data limite da verba, também informada na aba Geral.
O campo "Vlr. do Desdobramento" deve ser preenchido com o valor correspondente à parcela que está sendo cadastrada.
Já, o campo "Nro Único" é somente para leitura e será preenchido automaticamente ao registrar a parcela na Movimentação Financeira.
No campo "Dt. Vencimento", informe a data limite para o recebimento do valor da parcela no formato DD/MM/AAAA.
Preencha o campo "Conta Bancária" com a conta para recebimento/pagamento da parcela, sendo que poderá vincular apenas contas ativas da empresa vinculada na verba.
O campo "Banco" traz o banco cadastrado na Conta Bancária utilizada.
Por fim, no campo "Tipo de Título" informe qual o tipo de título será utilizado para pagamento/recebimento da parcela.
Ao final do cadastro da parcela será gerado um lançamento do tipo Provisão. Caso a operação definida na verba seja de Crédito, os lançamentos gerados serão de Receita (Contas a Receber) e, se for definida como Débito, os lançamentos serão de Despesa (Contas a Pagar).
Observação: para geração dos lançamentos financeiros, os campos Valor da Verba, Natureza, Centro de Resultados, Projetos e Tipo de Operação localizados na aba Geral e os campos Vlr do Desdobramento, Dt. Vencimento, Banco, Conta Bancária e Tipo de Título da aba Financeiro deverão estar preenchidos.
Botões da tela
Clique nas imagens abaixo para verificar as funcionalidades de cada botão:
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Botão Confirmar
Quando o botão Confirmar for acionado, será alterado o status da verba para "Confirmada", impedindo que o que foi combinado entre as partes seja modificado no sistema, ao menos que seja renegociado com o parceiro, o que exige um controle de acesso por usuário.
Além disso, os lançamentos financeiros gerados a partir das parcelas serão alterados de "Provisão" para "Real".
Para tornar possível a alteração dos campos, é preciso que o acesso "Permitir alterações após a confirmação" na tela Acessos esteja atribuído ao usuário. As alterações necessárias deverão respeitar as regras abaixo:
- Qualquer alteração realizada nas parcelas através do cadastro da verba irá refletir imediatamente no financeiro;
- Se for alterado o valor da verba ou alguma das parcelas previamente cadastradas, será necessária nova confirmação (o botão Confirmar será reativado). O sistema irá validar se há inconsistências em relação as alterações realizadas (valor e/ou somatório de parcelas).
- O campo Dt. Limite de uma verba já criada será validado apenas se o campo estiver vazio ou se o preenchimento anterior for alterado. Os demais campos do acordo não serão validados;
- Se a aba Financeiro estiver preenchida e o gestor precisar alterar a operação da verba, o sistema não irá permitir essa ação até que as parcelas sejam excluídas.
Nota: quando a verba possuir a baixa financeira parcial de uma ou mais parcelas, seja através da compensação ou do vínculo com notas de bonificação, o botão Confirmar não será habilitado novamente.
Botão Imprimir
Ao acionar o botão Imprimir, o sistema realizará a impressão do acordo de verba contextualizado na tela, utilizando o modelo de verba vinculado a esse registro.
Para realizar a impressão de um acordo, é preciso que todo o detalhamento da negociação da verba esteja concluído, ou seja, além de todos os campos obrigatórios do painel e aba Geral estarem preenchidos, a aba Financeiro deve estar preenchida com pelo menos uma parcela e o somatório do valor das parcelas cadastradas deverá ser igual ao valor da verba negociada.
Caso contrário, serão apresentadas as mensagens abaixo, respectivamente:
"Não há parcelas cadastradas, revise a aba Financeiro antes de imprimir o acordo";
"A soma do valor das parcelas não corresponde ao valor da verba, revise a aba Financeiro antes de imprimir o acordo".
Botão Enviar por E-mail
O botão Enviar por E-mail permite que envie o acordo de verba selecionado ao contato do parceiro definido na verba. Ao acionar esse botão, o sistema irá utilizar o modelo de e-mail definido no cadastro da verba, incluindo o arquivo do contrato como anexo, gerado a partir do modelo de acordo. Para enviar o e-mail, serão definidas algumas regras para obtenção automática do remetente e destinatário, sendo elas:
- Para obter o remetente, o sistema irá utilizar a Conta SMTP vinculada à empresa cadastrada no acordo da verba. Se não houver, serão utilizadas as configurações realizadas no Servidor SMTP. Ainda sim se não houver a configuração de Servidor SMTP, será apresentada uma mensagem para que realize as devidas configurações para possibilitar o envio de e-mails.
- Para a definição do destinatário, será utilizado o e-mail cadastrado no contato do parceiro vinculado à verba. Caso não haja um e-mail cadastrado para esse contato, será alertado de que o contato selecionado não possui e-mail vinculado, para que sejam realizados os devidos ajustes.
Nota: assim como na impressão, não será possível enviar o acordo quando o valor das parcelas não corresponder ao valor da verba.
Botão Outras Opções...
No botão Outras Opções.. tem-se as seguintes marcações:
- Imprimir acordo na confirmação: quando essa marcação estiver ligada, fará com que o acordo de verba seja impresso ao clicar no botão Confirmar, realizando as devidas validações de valores de parcela, preenchimento do financeiro e do modelo de acordo.
Além disso, o campo Modelo de acordo passa ser necessário para impressão do contrato e, caso o campo não esteja preenchido, será utilizado o modelo padrão.
- Enviar acordo por E-mail na confirmação: com essa marcação ativada, o acordo de verba será enviado para o e-mail do contato ao clicar no botão Confirmar, realizando as validações de valores de parcela, preenchimento do financeiro, do modelo de e-mail e de configurações de envio de e-mail.
Considere ainda que, os campos Modelo de e-mail e Contato passarão a ter o preenchimento obrigatório para o envio de e-mail.
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Preferências: através dessa opção, poderá definir as cores dos lançamentos financeiro, para que as Receitas e Despesas sejam facilmente identificadas. Por padrão, as Receitas já vem definidas com a cor azul e as Despesas com a cor vermelha, mas poderá definir a cor que desejar.
Botão Edição Múltipla
O botão Edição múltipla permite a edição simultânea de vários registros a partir do modo grade. Ou seja, ao selecionar um conjunto de registros e clicar no botão, será possível editar os campos correspondentes de todos os registros de uma só vez.
Por exemplo, com as verbas em modo grade na tela Verbas selecione-as e em seguida clique no botão Edição múltipla, assim os campos de todas as abas poderão ser editados simultaneamente para as verbas selecionadas.
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Acesse também:
Acordo de Verbas
Apuração de Acordo de Verbas
Gerência de Verbas
Vincular Bonificações e Verbas
Destinação de Verbas
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