Gestão de Fechamento de Caixa

 Módulo: Comercial > Arquivo                 Versão disponível: A partir da 4.29

---

Na tela Gestão de Fechamento de Caixa é possível consultar os fechamentos de caixas de períodos anteriores. Esta tela permite ainda lançar ocorrências, confirmar os fechamentos e transferir o saldo da conta caixa para a conta tesouraria.

Funcionalidades da tela

Requisitos para utilizar essa rotina

Filtros

Confirmar Caixa

Ocorrências

Botão Outras Opções

---

Requisitos para utilizar essa rotina

Os caixas PDVs devem estar cadastrados na tela Cadastro de PDV;

O acesso a essa tela deve ser liberado na tela Acessos;

O perfil do usuário, seja Gerente de Caixa ou Gerente Financeiro (configuração realizada na tela Usuários, aba Segurança, por meio das marcações "Gerente Caixa" e "Gerente Financeiro"), determinará os recursos que serão disponibilizados na tela;

Para acompanhar os fechamentos de caixa, ao realizar o login no Sankhya Om com o usuário Gerente Financeiro, se houver caixas fechados com data anterior ao login e com quebra de caixa, uma notificação será exibida em seu sistema.

[voltar ao topo]

Filtros

Filtros Rápidos

Na parte superior da tela são apresentados os Filtros Rápidos, que facilitam a busca dos registros. Pode-se informar a "Empresa", o "Cód. PDV" e a data de fechamento de caixa.

No filtro "Situação do Caixa PDV" é possível filtrar o registro "Fechado", "Validado" ou "Confirmado".

Em "Divergentes + Conformes", pode-se indicar a situação do caixa, isto é, se está "Sem divergências", "Positiva" ou "Negativa".

Filtros Personalizados

Além dos filtros fixos descritos acima é possível utilizar o botão "+Filtros" para criar filtros personalizados, que permitem uma exibição mais ágil e específica dos registros.

[voltar ao topo]

Confirmar Caixa

Este botão estará disponível para usuários logados que tenham a marcação "Gerente Financeiro" configurada no cadastro de Usuários, aba Segurança.

Para confirmar o caixa, selecione um registro cujo "Status Caixa" esteja igual a "Fechado" ou "Validado" e clique em "Confirmar Caixa".

 Impacto na Devolução de NF-e

A confirmação do caixa é um processo que finaliza a conciliação dos movimentos registrados (incluindo vendas, suprimentos, sangrias e devoluções).

Uma vez que o caixa esteja "Confirmado", qualquer Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução cujo movimento tenha sido registrado neste caixa terá o seu cancelamento bloqueado pelo sistema. O vínculo do movimento com o caixa fechado prevalece sobre o prazo legal de 24 horas para cancelamento da NF-e, resultando na mensagem: 'O caixa desse cupom já foi fechado.'.

Por esta razão, certifique-se de que não há pendências de cancelamento de documentos fiscais vinculados aos movimentos do caixa antes de proceder com a confirmação. Em casos de necessidade de cancelamento de NF-e de devolução após a confirmação do caixa, será necessário buscar um ajuste contábil/fiscal apropriado para desfazer a operação.

Caso o caixa apresente divergências (positivas ou negativas), o sistema não permitirá a confirmação e exibirá a seguinte mensagem:

"Caixa PDV com divergências. Ajuste os lançamentos das ocorrências para confirmação posterior."

Entendendo a Divergência e a Quebra de Caixa

O sistema considera uma divergência quando o valor Informado é diferente do valor Calculado na tela de Funções de Caixa. O valor Calculado é o total das vendas, enquanto o valor Informado é a soma do dinheiro físico no caixa com os valores de sangria e suprimento.

Exemplo: Se as vendas à vista totalizaram R$ 100,00 e foi feita uma sangria de R$ 10,00, o dinheiro físico no caixa será de R$ 90,00. No entanto, o sistema considerará o valor Informado como R$ 100,00 (a soma dos R$ 90,00 no caixa com a sangria de R$ 10,00). Neste caso, não há quebra de caixa, e o fechamento pode ser confirmado sem a necessidade de lançar ocorrências.

A coluna Vlr. Quebra de Caixa na grade inferior da tela Gestão de Fechamento de Caixa é apenas informativa. Ela não impede a confirmação do fechamento, a menos que haja uma divergência real. Se você lançar uma ocorrência para ajustar uma "quebra" inexistente, o sistema pode interpretar isso como uma nova divergência, bloqueando a confirmação.

Após a confirmação do caixa, se a conta bancária do PDV tiver saldo positivo, um pop-up será exibido para sugerir a transferência do valor.

• O pop-up exibe o saldo total da conta bancária, não apenas o saldo do caixa que está sendo fechado.

• A transferência é opcional; você pode fechar o pop-up e o caixa será confirmado normalmente.

Para realizar a transferência, informe os campos abaixo:

• Cód. Tipo Operação;
• Vlr. Lançamento;
• Lançamento Origem;
• Lançamento Destino;
• Histórico.

Com essas informações preenchidas, clique em "Transferir". Desse modo, o sistema efetuará a transferência do saldo entre as contas, e irá registrar a operação na Movimentação Bancária. Além disso, o Saldo Bancário das contas de origem (conta caixa do PDV) e destino (conta tesouraria do PDV) serão atualizados.

[voltar ao topo]

Ocorrências

Caso queira cadastrar uma ocorrência no caixa PDV, selecione o registro e acione o botão "Ocorrência" no painel inferior.

Na tela que será apresentada serão exibidas todas as ocorrências cadastradas no caixa selecionado.

Importante: não é possível excluir uma ocorrência que já possui registros financeiros gerados.

Para registrar uma ocorrência, clique em "Adicionar Ocorrência" e preencha os dados obrigatórios.

Se a opção "Gera Título Financeiro?" não estiver marcada, o campo "Motivo de não gerar título Financeiro" deve ser preenchido.

---

Análise de Ocorrências de Caixa

Pré-Visualizar Títulos

Ao acionar o botão "Pré-Visualizar Títulos", será possível visualizar na grade inferior o cálculo prévio dos valores financeiros de receita ou despesa que serão posteriormente gerados na Movimentação Financeira.

Cálculo do Título:

• Se o resultado da subtração (soma das ocorrências de receita do parceiro menos (-) a soma das ocorrências de despesa do parceiro) for negativo, o título gerado para o parceiro será de receita (contas a receber).
• Se o resultado da subtração (soma das ocorrências de receita do parceiro menos (-) a soma das ocorrências de despesa do parceiro) for positivo, o título gerado para o parceiro será de despesa (contas a pagar).

Cálculo do Vencimento dos Títulos:

• A "Dt. Vencimento" dos títulos será calculada considerando a "data atual + o valor definido no campo "Período até o Vencimento (em dias)". Considere o seguinte exemplo:

Se o valor do campo Período até o Vencimento (em dias) for igual a "7" (sete) dias, e a data atual for 23/04/2024, então a Dt. Vencimento será 30/04/2024.

 

Gerar Títulos

Após selecionar um ou mais títulos na pré-visualização dos financeiros e clicar em "Gerar Títulos", o sistema irá gerar todos os títulos selecionados na Movimentação Financeira.

Ao acessar a tela Movimentação Financeira e selecionar o título gerado, o número da ocorrência poderá ser verificado no campo "Nr. da Ocorrência Caixa" na guia Principal.

Importante: para excluir um título financeiro gerado a partir de ocorrências, é necessário limpar as informações do campo Nr. da Ocorrência Caixa.

[voltar ao topo]

Botão Outras Opções

Analisar Ocorrências

Ao selecionar esta opção, a tela "Análise de Ocorrências de Caixa" é exibida. Ela permite que você revise todas as ocorrências de todos os caixas e decida se os lançamentos financeiros devem ser feitos ou não.

É importante notar que esta função é propositalmente global. Ela não filtra as ocorrências por caixa, pois o objetivo é ter uma visão completa para análise e ajustes financeiros.

[voltar ao topo]

Acesse também:

PDV Web