Conciliação bancária precisa: melhores práticas para evitar divergências

A conciliação bancária é um processo essencial para garantir que os registros financeiros internos da empresa estejam de acordo com os extratos bancários. No Sankhya, existem diversas funcionalidades que auxiliam na conciliação, mas seguir boas práticas é fundamental para reduzir erros, retrabalhos e divergências.

Saiba os pontos importantes a serem acompanhados durante o processo de conciliação:

Mantenha cadastros e parâmetros atualizados

• Verifique e garanta que contas bancárias estejam corretamente configuradas e com saldo implantado;

• Configure corretamente os tipos de lançamentos para importação do extrato bancário para evitar inconsistências.

• Ajuste parâmetros de conciliação, como tolerância de valores, critérios de identificação de títulos e tipos de lançamento.

Artigos que auxiliam nesse processo: Contas e Conciliação Bancária.

Padronize o lançamento de títulos

• Utilize nomenclaturas consistentes para documentos, parcelas e favorecidos;

• Evite lançamentos duplicados ou manuais sem referência a documentos;

• Mantenha os campos data, valor, natureza e centro de resultado corretos e padronizados.

Priorize a conciliação automática

• Sempre que possível, utilize a conciliação automática a partir de importação de extratos bancários (OFX ou TXT), processamento de arquivo de retorno ou utilização da API do Boleto rápido;

• Certifique-se de que números de documentos, nosso número e valores estão consistentes entre sistema e banco.

Artigos que auxiliam nesse processo:  Conciliação Extrato Bancário e Conf. Lançamento de Conciliação de Ext. Bancário

Controle regular e periódico

• Realize conciliações com frequência (diária ou semanal) para evitar acúmulo de divergências;

• Revise títulos não conciliados, pagamentos e recebimentos pendentes de registro;

• Monitore diferenças entre datas de pagamento e datas de conciliação bancária.

Documente e ajuste divergências

• Registre ajustes manualmente quando necessário, mantendo histórico e justificativa para auditoria;

• Use o Histórico da Movimentação Financeira para comentários claros sobre o motivo da divergência ou ajuste.

Dica: Para manter a conciliação sempre precisa, realize conferências periódicas e utilize a conciliação automática do Sankhya sempre que possível. Isso ajuda a identificar divergências rapidamente e reduz retrabalho.